银华鑫利一年持有期混合 (012370) 重仓股

单位净值： 0.8697	累计净值：0.8697	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王海峰	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.076亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-07-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×20%

单位净值：

0.8697

累计净值：0.8697

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王海峰

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.076亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-07-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	1,879,264	48,917,241.92	5.99
2	601939	建设银行	5,354,144	33,731,107.20	4.13
3	601233	桐昆股份	1,856,612	27,385,027.00	3.36
4	002493	荣盛石化	1,917,800	22,840,998.00	2.80
5	002402	和而泰	1,131,500	16,135,190.00	1.98
6	601998	中信银行	2,442,400	13,970,528.00	1.71
7	000568	泸州老窖	60,800	13,172,320.00	1.61
8	601975	招商南油	3,692,200	12,184,260.00	1.49
9	601988	中国银行	3,123,100	11,774,087.00	1.44
10	002460	赣锋锂业	255,900	11,413,140.00	1.40

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	1,684,964	40,001,045.36	4.46
2	601939	建设银行	4,356,044	27,268,835.44	3.04
3	002493	荣盛石化	2,249,000	26,178,360.00	2.92
4	601233	桐昆股份	1,960,212	25,972,809.00	2.90
5	600872	中炬高新	474,406	17,453,396.74	1.95
6	600600	青岛啤酒	167,400	17,347,662.00	1.93
7	000338	潍柴动力	1,383,800	17,242,148.00	1.92
8	002139	拓邦股份	1,236,000	16,129,800.00	1.80
9	002402	和而泰	855,700	14,529,786.00	1.62
10	000568	泸州老窖	67,800	14,208,846.00	1.58

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	6,094,944	36,203,967.36	3.63
2	002493	荣盛石化	1,925,800	29,137,354.00	2.92
3	601233	桐昆股份	1,840,206	26,425,358.16	2.65
4	600585	海螺水泥	829,064	23,421,058.00	2.35
5	600372	中航电子	1,224,776	21,458,075.52	2.15
6	000338	潍柴动力	1,682,200	21,212,542.00	2.13
7	600600	青岛啤酒	167,400	20,188,440.00	2.02
8	600872	中炬高新	542,406	20,123,262.60	2.02
9	000568	泸州老窖	77,600	19,771,704.00	1.98
10	000951	中国重汽	937,640	15,836,739.60	1.59

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	8,068,544	45,425,902.72	4.84
2	601233	桐昆股份	2,520,625	36,423,031.25	3.88
3	002493	荣盛石化	2,569,400	31,603,620.00	3.36
4	600585	海螺水泥	961,564	26,327,622.32	2.80
5	300308	中际旭创	965,000	26,083,950.00	2.78
6	600887	伊利股份	628,802	19,492,862.00	2.08
7	002013	中航机电	1,842,600	18,518,130.00	1.97
8	002439	启明星辰	691,181	18,026,000.48	1.92
9	600216	浙江医药	1,507,955	17,627,993.95	1.88
10	600456	宝钛股份	396,482	16,200,254.52	1.72

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	8,068,544	44,538,362.88	4.64
2	002493	荣盛石化	2,569,400	35,534,802.00	3.70
3	601233	桐昆股份	2,250,300	30,379,050.00	3.16
4	603019	中科曙光	1,197,001	28,392,863.72	2.96
5	600585	海螺水泥	961,564	27,702,658.84	2.88
6	601857	中国石油	5,210,623	26,730,495.99	2.78
7	600887	伊利股份	628,802	20,737,889.96	2.16
8	300308	中际旭创	790,800	20,624,064.00	2.15
9	600216	浙江医药	1,507,955	20,432,790.25	2.13
10	000858	五粮液	121,000	20,476,830.00	2.13

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	7,036,299	42,639,971.94	3.78
2	002493	荣盛石化	2,569,400	39,543,066.00	3.50
3	601390	中国中铁	5,511,678	33,841,702.92	3.00
4	601233	桐昆股份	2,114,100	33,571,908.00	2.98
5	600585	海螺水泥	928,664	32,763,265.92	2.90
6	601857	中国石油	5,523,000	29,271,900.00	2.59
7	000858	五粮液	128,900	26,028,777.00	2.31
8	300308	中际旭创	790,800	24,554,340.00	2.18
9	600887	伊利股份	594,102	23,140,272.90	2.05
10	600216	浙江医药	1,396,118	19,057,010.70	1.69

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	8,657,300	54,454,417.00	4.95
2	601233	桐昆股份	2,114,100	36,954,468.00	3.36
3	002493	荣盛石化	2,569,400	36,742,420.00	3.34
4	601390	中国中铁	4,330,278	26,111,576.34	2.37
5	600585	海螺水泥	639,064	25,236,637.36	2.29
6	300308	中际旭创	790,800	24,997,188.00	2.27
7	601668	中国建筑	4,361,062	23,724,177.28	2.16
8	600025	华能水电	3,815,282	22,204,941.24	2.02
9	601877	正泰电器	558,910	22,121,657.80	2.01
10	600887	伊利股份	594,102	21,916,422.78	1.99

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	7,521,600	44,076,576.00	3.61
2	600216	浙江医药	2,283,400	39,000,472.00	3.20
3	601668	中国建筑	7,439,100	37,195,500.00	3.05
4	600585	海螺水泥	920,600	37,100,180.00	3.04
5	600886	国投电力	3,019,200	34,630,224.00	2.84
6	601877	正泰电器	611,500	32,953,735.00	2.70
7	600887	伊利股份	743,100	30,808,926.00	2.52
8	600025	华能水电	3,964,500	26,126,055.00	2.14
9	300308	中际旭创	611,400	25,984,500.00	2.13
10	601636	旗滨集团	1,511,605	25,848,445.50	2.12

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600988	赤峰黄金	2,931,200	44,993,920.00	3.93
2	601939	建设银行	7,521,600	44,903,952.00	3.92
3	600216	浙江医药	2,283,400	37,447,760.00	3.27
4	601668	中国建筑	6,786,300	32,574,240.00	2.84
5	601601	中国太保	1,058,400	28,724,976.00	2.51
6	002001	新和成	964,086	25,895,349.96	2.26
7	601857	中国石油	2,486,600	14,944,466.00	1.30
8	000066	中国长城	1,056,300	13,932,597.00	1.22
9	002701	奥瑞金	2,082,500	13,286,350.00	1.16
10	600597	光明乳业	900,600	12,518,340.00	1.09