银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金(012370)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8697

累计净值:0.8697 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王海峰 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 4,121,902.20 0.51
C 制造业 396,938,803.12 48.63
J 金融业 107,296,193.74 13.15
E 建筑业 52,020,384.00 6.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,012,631.64 3.92
B 采矿业 26,967,184.00 3.30
A 农、林、牧、渔业 22,922,005.90 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 22,640,770.00 2.77
F 批发和零售业 20,305,029.22 2.49
H 住宿和餐饮业 14,131,942.00 1.73
K 房地产业 10,913,103.00 1.34
N 水利、环境和公共设施管理业 2,770,776.00 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,600,014.00 0.32
  合计 715,640,738.82 87.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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