兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012509)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.750% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.0056 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:林国怀 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.734亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-17

业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300442 润泽科技 102,215 3,025,564.00 0.11
2 002865 钧达股份 20,000 2,770,200.00 0.10
3 601778 晶科科技 451,467 2,189,614.95 0.08
4 002765 蓝黛科技 252,845 2,032,873.80 0.07
5 002487 大金重工 53,547 1,634,254.44 0.06
6 300020 银江技术 184,722 1,583,067.54 0.06
7 603936 博敏电子 112,616 1,287,200.88 0.05
8 603912 佳力图 127,854 1,213,334.46 0.04
9 000701 厦门信达 192,678 1,173,409.02 0.04
10 601500 通用股份 287,356 1,149,424.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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