兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012509)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.750% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.0056 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:林国怀 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.734亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-17

业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

基金公告

关于董事会成员换届变更的公告 2023-11-20
关于监事会换届的公告 2023-11-20
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-10-20
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-09-27
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-09-25
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-16
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告 2023-08-31
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-08-25
关于使用固有资金自购旗下权益类公募基金五千万元的公告 2023-08-21
基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) 2023-08-17
旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) 2023-08-17
关于旗下部分基金投资普利特(002324)非公开发行股票的公告 2023-08-10
关于旗下部分基金投资福莱特(601865)非公开发行股票的公告 2023-08-05
关于旗下部分基金投资曼卡龙(300945)非公开发行股票的公告 2023-07-25
旗下部分基金中基金更新基金合同、招募说明书的提示性公告 2023-07-24
关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修改基金合同、托管协议的公告 2023-07-24
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 2023-07-24
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同更新 2023-07-24
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议更新 2023-07-24
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新 2023-07-24
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-24
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-07-22
旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 2023-07-21
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下部分基金投资钒钛股份(000629)非公开发行股票的公告 2023-07-20
关于旗下部分基金投资通光线缆(300265)非公开发行股票的公告 2023-07-19
关于旗下部分基金投资湖北宜化(000422)非公开发行股票的公告 2023-07-19
关于旗下部分基金投资新五丰(600975)非公开发行股票的公告 2023-07-13
关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-07-10
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-07-07
关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 2023-06-30
关于旗下部分基金投资厦门信达(000701)非公开发行股票的公告 2023-06-30
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新 2023-06-30
关于旗下部分基金投资钧达股份(002865)非公开发行股票的公告 2023-06-20
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-06-14
关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告 2023-06-06
兴全基金关于调整网上直销部分基金转换、赎回转购优惠费率的公告 2023-06-06
关于旗下部分基金投资银江技术(300020)非公开发行股票的公告 2023-05-18
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第一季度报告 2023-04-22
关于旗下部分基金投资博敏电子(603936)非公开发行股票的公告 2023-04-12
关于旗下部分基金投资博敏电子(603936)非公开发行股票的公告 2023-04-12
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-04-07
关于旗下部分基金投资佳力图(603912)非公开发行股票的公告 2023-04-01
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告的提示性公告 2023-03-31
关于旗下部分基金投资通用股份(601500)非公开发行股票的公告 2023-03-28
关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-03-23
旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2022年12月31日) 2023-03-07
基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总(截止至2022年12月31日) 2023-03-07
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