兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)A (012509) 重仓股

单位净值： 1.0056	累计净值：1.0056	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：林国怀	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：21.734亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-17
业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

单位净值：

1.0056

累计净值：1.0056

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：林国怀

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：21.734亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-17

业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000629	钒钛股份	607,903	2,164,134.68	0.10
2	601865	福莱特	68,143	1,841,223.86	0.08
3	002865	钧达股份	20,000	1,817,400.00	0.08
4	300020	银江技术	184,722	1,488,859.32	0.07
5	300945	曼卡龙	82,781	1,118,371.31	0.05
6	300265	通光线缆	119,617	1,049,041.09	0.05
7	000422	湖北宜化	101,010	1,064,645.40	0.05
8	002324	普利特	89,047	1,088,154.34	0.05
9	000701	厦门信达	192,678	1,196,530.38	0.05
10	603936	博敏电子	112,616	1,215,126.64	0.05

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300442	润泽科技	102,215	3,025,564.00	0.11
2	002865	钧达股份	20,000	2,770,200.00	0.10
3	601778	晶科科技	451,467	2,189,614.95	0.08
4	002765	蓝黛科技	252,845	2,032,873.80	0.07
5	002487	大金重工	53,547	1,634,254.44	0.06
6	300020	银江技术	184,722	1,583,067.54	0.06
7	603936	博敏电子	112,616	1,287,200.88	0.05
8	601500	通用股份	287,356	1,149,424.00	0.04
9	603912	佳力图	127,854	1,213,334.46	0.04
10	000701	厦门信达	192,678	1,173,409.02	0.04

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300496	中科创达	42,726	4,629,362.10	0.13
2	300442	润泽科技	56,786	3,629,761.12	0.10
3	002928	华夏航空	217,391	2,467,387.85	0.07
4	600703	三安光电	129,032	2,643,865.68	0.07
5	601778	晶科科技	451,467	2,121,894.90	0.06
6	600328	中盐化工	159,872	2,310,150.40	0.06
7	002487	大金重工	53,547	1,793,824.50	0.05
8	603982	泉峰汽车	101,215	1,810,736.35	0.05
9	002765	蓝黛科技	252,845	1,914,036.65	0.05
10	300982	苏文电能	22,095	1,306,256.40	0.04

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002617	露笑科技	746,269	6,738,809.07	0.14
2	001896	豫能控股	1,229,508	6,405,736.68	0.14
3	688303	大全能源	115,853	5,447,408.06	0.12
4	300496	中科创达	42,726	4,135,418.90	0.09
5	000858	五粮液	19,000	3,433,110.00	0.07
6	000591	太阳能	452,489	3,221,721.68	0.07
7	300760	迈瑞医疗	9,800	3,096,506.00	0.07
8	000568	泸州老窖	13,600	3,050,208.00	0.07
9	002415	海康威视	81,700	2,833,356.00	0.06
10	002928	华夏航空	217,391	2,832,604.73	0.06

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002617	露笑科技	746,269	6,671,644.86	0.13
2	688663	新风光	140,000	5,559,400.00	0.11
3	001896	豫能控股	1,229,508	5,913,933.48	0.11
4	300769	德方纳米	22,000	5,954,740.00	0.11
5	688303	大全能源	115,853	5,369,786.55	0.10
6	000568	泸州老窖	19,500	4,497,870.00	0.09
7	000858	五粮液	23,700	4,010,751.00	0.08
8	300496	中科创达	42,726	4,251,789.68	0.08
9	002920	德赛西威	25,300	3,490,135.00	0.07
10	688083	中望软件	21,843	3,372,777.63	0.06

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300769	德方纳米	22,000	8,191,700.00	0.13
2	300383	光环新网	678,541	7,070,397.22	0.11
3	000568	泸州老窖	19,500	4,807,530.00	0.08
4	000858	五粮液	23,700	4,785,741.00	0.08
5	002920	德赛西威	28,100	4,158,800.00	0.07
6	688083	中望软件	21,843	4,159,344.06	0.07
7	688663	新风光	140,000	4,250,400.00	0.07
8	300760	迈瑞医疗	9,800	3,069,360.00	0.05
9	600754	锦江酒店	50,700	3,189,030.00	0.05
10	603799	华友钴业	34,320	3,281,678.40	0.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300793	佳禾智能	564,971	9,632,755.55	0.15
2	300383	光环新网	678,541	8,495,333.32	0.14
3	002938	鹏鼎控股	200,000	5,548,000.00	0.09
4	002607	中公教育	890,000	4,752,600.00	0.08
5	300451	创业慧康	700,000	5,054,000.00	0.08
6	000568	泸州老窖	19,500	3,624,660.00	0.06
7	000858	五粮液	23,700	3,674,922.00	0.06
8	002920	德赛西威	25,900	3,279,458.00	0.05
9	300760	迈瑞医疗	9,800	3,011,050.00	0.05
10	603259	药明康德	28,700	3,225,306.00	0.05

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300793	佳禾智能	564,971	10,949,137.98	0.17
2	300383	光环新网	678,541	9,540,286.46	0.15
3	002938	鹏鼎控股	200,000	7,930,000.00	0.12
4	300451	创业慧康	700,000	7,364,000.00	0.11
5	002607	中公教育	890,000	6,372,400.00	0.10
6	000858	五粮液	23,700	5,277,042.00	0.08
7	000568	泸州老窖	19,500	4,950,465.00	0.08
8	002851	麦格米特	130,000	3,919,500.00	0.06
9	002415	海康威视	71,400	3,735,648.00	0.06
10	300760	迈瑞医疗	9,800	3,731,840.00	0.06