兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012509)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,038,715.17 | 0.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,349,198.47 | 6.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,818,229.37 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 8,869,778.34 | 8,869,778.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,058,943.09 | 0.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,858,833.35 | 6.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -12,021.92 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,020,649.98 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 44,353,744.41 | 44,353,744.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,394,587.21 | 1.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 223,132,089.52 | 6.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,210,432.19 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 13,662,429.54 | 13,662,429.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,950,055.15 | 2.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,603,907.13 | 6.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,565.50 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,824,705.19 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 25,445,568.65 | 25,445,568.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,833,383.39 | 2.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 281,159,239.99 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -15,780.82 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,996,551.94 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 108,298,017.51 | 108,298,017.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,011,906.12 | 2.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 355,316,634.36 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,606,217.65 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 22,703,887.61 | 22,703,887.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,301,641.25 | 2.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 352,573,602.07 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,966,927.33 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 233,886.69 | 233,886.69 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,863,882.69 | 2.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 351,192,268.30 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,932,814.90 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 4,496,614.75 | 4,496,614.75 |
