交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金(013247)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8383

 累计净值：0.8383 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郭斐 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：21.326亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-09-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002444 巨星科技 8,580,087 187,732,303.56 9.93
2 000733 振华科技 1,931,835 185,166,384.75 9.80
3 600519 贵州茅台 104,129 176,082,139.00 9.31
4 002271 东方雨虹 6,227,500 169,761,650.00 8.98
5 002179 中航光电 2,164,856 98,176,219.60 5.19
6 300750 宁德时代 282,060 64,532,507.40 3.41
7 600048 保利发展 4,057,300 52,866,619.00 2.80
8 002304 洋河股份 389,300 51,134,555.00 2.71
9 002049 紫光国微 420,799 39,239,506.75 2.08
10 000568 泸州老窖 179,560 37,630,389.20 1.99
11 603259 药明康德 540,968 33,707,716.08 1.78
12 601009 南京银行 3,934,610 31,476,880.00 1.67
13 000100 TCL科技 5,915,191 23,305,852.54 1.23
14 600585 海螺水泥 848,228 20,136,932.72 1.07
15 002142 宁波银行 779,240 19,714,772.00 1.04
16 603737 三棵树 268,136 17,541,457.12 0.93
17 601398 工商银行 3,569,700 17,205,954.00 0.91
18 002001 新和成 1,063,068 16,371,247.20 0.87
19 002463 沪电股份 765,400 16,027,476.00 0.85
20 001979 招商蛇口 1,165,600 15,187,768.00 0.80
21 600801 华新水泥 1,199,794 14,817,455.90 0.78
22 688048 长光华芯 111,591 10,547,581.32 0.56
23 300575 中旗股份 983,550 10,209,249.00 0.54
24 603129 春风动力 46,102 7,463,913.80 0.39
25 00826 天工国际 3,816,000 6,684,723.79 0.35
26 603713 密尔克卫 69,200 6,165,028.00 0.33
27 601166 兴业银行 372,600 5,831,190.00 0.31
28 600325 华发股份 520,940 5,131,259.00 0.27
29 688281 华秦科技 25,127 5,088,217.50 0.27
30 002429 兆驰股份 790,100 4,345,550.00 0.23
31 002156 通富微电 172,900 3,907,540.00 0.21
32 000932 华菱钢铁 788,751 3,762,342.27 0.20
33 002409 雅克科技 49,900 3,636,712.00 0.19
34 300481 濮阳惠成 172,500 3,546,600.00 0.19
35 300347 泰格医药 51,400 3,317,356.00 0.18
36 603236 移远通信 55,440 3,199,442.40 0.17
37 600011 华能国际 343,600 3,181,736.00 0.17
38 601669 中国电建 540,800 3,104,192.00 0.16
39 600782 新钢股份 758,723 2,814,862.33 0.15
40 600600 青岛啤酒 23,800 2,466,394.00 0.13
41 301035 润丰股份 27,400 2,152,818.00 0.11
42 605376 博迁新材 59,140 1,855,813.20 0.10
43 301260 格力博 69,021 1,692,912.23 0.09
44 601155 新城控股 88,400 1,273,844.00 0.07
45 600309 万华化学 12,700 1,115,568.00 0.06
46 688443 智翔金泰 29,809 917,163.17 0.05
47 601658 邮储银行 182,700 893,403.00 0.05
48 300059 东方财富 48,820 693,244.00 0.04
49 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.04
50 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.03
51 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
52 688372 伟测科技 2,383 364,956.45 0.02
53 600584 长电科技 11,700 364,689.00 0.02
54 605117 德业股份 2,340 349,947.00 0.02
55 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
56 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
57 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
58 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
59 002384 东山精密 10,300 266,770.00 0.01
60 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
61 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
62 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
63 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
64 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
65 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
66 688678 福立旺 8,470 179,987.50 0.01
67 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
68 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
69 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
70 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
71 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
72 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
73 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
74 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
75 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
76 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
77 688426 康为世纪 4,531 136,836.20 0.01
78 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
79 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
80 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
81 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
82 603995 甬金股份 4,900 117,159.00 0.01
83 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
84 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
85 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
86 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
87 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
88 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
89 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
90 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
91 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
92 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
93 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
94 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
95 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
96 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
97 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
98 688193 仁度生物 1,635 70,435.80 0.00
99 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
100 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
101 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
102 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
103 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
104 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
105 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
106 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
107 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
108 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
109 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
110 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
111 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
112 301216 万凯新材 1,680 27,938.40 0.00
113 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
114 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.00
115 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
116 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
117 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
118 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
119 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
120 300879 大叶股份 1,100 20,933.00 0.00
121 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
122 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
123 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
124 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
125 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.00
126 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
127 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
128 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
129 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
130 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
131 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
132 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
133 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
134 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
135 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
136 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
137 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
138 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
139 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
140 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
141 001266 宏英智能 345 10,022.25 0.00
142 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
143 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
144 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
145 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
146 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
147 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
148 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
149 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
150 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
151 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
152 300661 圣邦股份 57 4,681.41 0.00
153 301328 维峰电子 81 4,612.14 0.00
154 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
155 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
156 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
157 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
158 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
159 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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