交银瑞卓三年持有期混合 (013247) 重仓股

单位净值： 0.8383	累计净值：0.8383	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：郭斐	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：21.326亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-09-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

单位净值：

0.8383

累计净值：0.8383

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：郭斐

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：21.326亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-09-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	101,429	182,425,127.95	9.86
2	002444	巨星科技	8,945,887	174,355,337.63	9.42
3	002271	东方雨虹	6,425,300	171,427,004.00	9.26
4	002179	中航光电	2,030,491	85,889,769.30	4.64
5	300750	宁德时代	282,060	57,266,641.80	3.09
6	600048	保利发展	4,057,300	51,690,002.00	2.79
7	603259	药明康德	540,968	46,620,622.24	2.52
8	000568	泸州老窖	179,560	38,901,674.00	2.10
9	601288	农业银行	7,918,300	28,505,880.00	1.54
10	001979	招商蛇口	2,273,600	28,169,904.00	1.52

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002444	巨星科技	8,580,087	187,732,303.56	9.93
2	000733	振华科技	1,931,835	185,166,384.75	9.80
3	600519	贵州茅台	104,129	176,082,139.00	9.31
4	002271	东方雨虹	6,227,500	169,761,650.00	8.98
5	002179	中航光电	2,164,856	98,176,219.60	5.19
6	300750	宁德时代	282,060	64,532,507.40	3.41
7	600048	保利发展	4,057,300	52,866,619.00	2.80
8	002304	洋河股份	389,300	51,134,555.00	2.71
9	002049	紫光国微	420,799	39,239,506.75	2.08
10	000568	泸州老窖	179,560	37,630,389.20	1.99

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	104,129	189,514,780.00	9.90
2	002444	巨星科技	9,593,787	181,514,450.04	9.48
3	000733	振华科技	1,882,835	169,568,120.10	8.86
4	601398	工商银行	35,926,800	160,233,528.00	8.37
5	002271	东方雨虹	4,086,700	136,822,716.00	7.15
6	300750	宁德时代	156,700	63,628,035.00	3.32
7	002179	中航光电	1,069,569	57,842,291.52	3.02
8	600048	保利发展	4,057,300	57,329,649.00	2.99
9	000568	泸州老窖	179,560	45,750,092.40	2.39
10	000100	TCL科技	10,183,446	44,377,899.80	2.32

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	112,429	194,164,883.00	9.91
2	002444	巨星科技	9,109,387	172,896,165.26	8.83
3	000733	振华科技	1,389,335	158,703,737.05	8.10
4	601398	工商银行	35,926,800	155,922,312.00	7.96
5	002271	东方雨虹	3,670,100	123,205,257.00	6.29
6	600048	保利发展	4,057,300	61,386,949.00	3.13
7	603737	三棵树	485,426	55,256,041.58	2.82
8	002049	紫光国微	368,599	48,588,720.18	2.48
9	603259	药明康德	540,968	43,818,408.00	2.24
10	601009	南京银行	3,934,610	40,998,636.20	2.09

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	98,629	184,682,802.50	9.50
2	601398	工商银行	40,356,400	175,550,340.00	9.03
3	000733	振华科技	1,512,021	175,364,195.58	9.02
4	002444	巨星科技	9,150,437	173,858,303.00	8.94
5	000568	泸州老窖	290,360	66,974,437.60	3.45
6	600048	保利发展	3,305,600	59,500,800.00	3.06
7	002049	紫光国微	368,599	53,078,256.00	2.73
8	002271	东方雨虹	1,708,300	45,047,871.00	2.32
9	603737	三棵树	485,426	42,518,463.34	2.19
10	601988	中国银行	13,562,700	41,908,743.00	2.16

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	1,487,421	202,244,633.37	9.88
2	600519	贵州茅台	98,629	201,696,305.00	9.86
3	601398	工商银行	32,458,300	154,826,091.00	7.57
4	002444	巨星科技	7,790,137	146,766,181.08	7.17
5	000568	泸州老窖	290,360	71,585,354.40	3.50
6	002179	中航光电	992,180	62,824,837.60	3.07
7	603259	药明康德	540,968	56,255,262.32	2.75
8	002271	东方雨虹	1,021,600	52,581,752.00	2.57
9	002049	紫光国微	254,000	48,188,880.00	2.35
10	600048	保利发展	2,350,400	41,037,984.00	2.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	1,643,921	186,420,641.40	9.67
2	600519	贵州茅台	100,529	172,809,351.00	8.96
3	601398	工商银行	29,314,900	139,832,073.00	7.25
4	002444	巨星科技	6,450,637	105,607,985.02	5.48
5	002179	中航光电	708,700	55,058,903.00	2.85
6	000568	泸州老窖	290,360	53,972,116.80	2.80
7	002049	紫光国微	254,000	51,953,160.00	2.69
8	601009	南京银行	3,934,610	41,982,288.70	2.18
9	600048	保利发展	2,350,400	41,602,080.00	2.16
10	603259	药明康德	358,068	40,239,681.84	2.09

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600456	宝钛股份	3,051,786	219,057,199.08	10.04
2	000733	振华科技	1,706,821	212,123,713.88	9.72
3	002444	巨星科技	5,406,146	163,862,814.46	7.51
4	002149	西部材料	6,304,192	116,753,635.84	5.35
5	300408	三环集团	1,799,800	80,271,080.00	3.68
6	002050	三花智控	1,155,942	29,245,332.60	1.34
7	688033	天宜上佳	777,165	25,685,303.25	1.18
8	688032	禾迈股份	35,404	24,924,061.96	1.14
9	603986	兆易创新	137,400	24,161,790.00	1.11
10	600765	中航重机	472,510	23,857,029.90	1.09