交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C类(013430)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.9504

 累计净值：4.2334 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨金金 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.052亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-08-27

业绩比较基准： 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 8,927,604 701,441,846.28 8.70
2 600011 华能国际 46,239,889 428,181,372.14 5.31
3 600027 华电国际 54,356,850 363,647,326.50 4.51
4 000539 粤电力A 49,150,299 358,797,182.70 4.45
5 000690 宝新能源 48,923,987 343,446,388.74 4.26
6 600023 浙能电力 60,941,939 308,975,630.73 3.83
7 601991 大唐发电 72,422,800 239,719,468.00 2.97
8 600578 京能电力 60,998,308 238,503,384.28 2.96
9 000543 皖能电力 34,927,299 230,520,173.40 2.86
10 688377 迪威尔 8,837,842 221,387,942.10 2.75
11 000975 银泰黄金 18,024,957 210,891,996.90 2.62
12 300873 海晨股份 10,303,342 204,933,472.38 2.54
13 000922 佳电股份 14,540,494 191,352,901.04 2.37
14 600821 金开新能 26,343,216 181,504,758.24 2.25
15 300938 信测标准 4,071,601 178,336,123.80 2.21
16 300750 宁德时代 775,525 177,432,364.75 2.20
17 600489 中金黄金 15,312,931 158,182,577.23 1.96
18 600547 山东黄金 6,608,013 155,156,145.24 1.92
19 603191 望变电气 7,096,204 138,021,167.80 1.71
20 000537 广宇发展 9,384,953 109,522,401.51 1.36
21 600642 申能股份 13,463,375 94,108,991.25 1.17
22 605166 聚合顺 10,021,041 93,396,102.12 1.16
23 000733 振华科技 925,694 88,727,769.90 1.10
24 605098 行动教育 2,157,880 85,430,469.20 1.06
25 600519 贵州茅台 45,110 76,281,010.00 0.95
26 600795 国电电力 19,311,600 73,963,428.00 0.92
27 002928 华夏航空 8,126,799 68,671,451.55 0.85
28 000600 建投能源 8,860,979 68,495,367.67 0.85
29 002304 洋河股份 511,903 67,238,459.05 0.83
30 002049 紫光国微 687,934 64,149,845.50 0.80
31 688425 铁建重工 10,911,055 52,482,174.55 0.65
32 603173 福斯达 1,700,175 50,070,153.75 0.62
33 603112 华翔股份 4,025,035 47,334,411.60 0.59
34 603259 药明康德 721,197 44,937,785.07 0.56
35 603380 易德龙 1,870,525 42,311,275.50 0.52
36 600026 中远海能 3,159,500 39,936,080.00 0.50
37 600509 天富能源 4,578,100 35,754,961.00 0.44
38 002046 国机精工 2,497,246 31,864,858.96 0.40
39 300384 三联虹普 1,831,842 31,122,995.58 0.39
40 600863 内蒙华电 7,038,500 29,209,775.00 0.36
41 600583 海油工程 4,950,908 28,962,811.80 0.36
42 600528 中铁工业 2,738,800 27,059,344.00 0.34
43 300498 温氏股份 1,466,086 26,902,678.10 0.33
44 600529 山东药玻 960,302 26,139,420.44 0.32
45 300371 汇中股份 1,981,332 25,955,449.20 0.32
46 600483 福能股份 2,219,500 25,635,225.00 0.32
47 603055 台华新材 2,296,232 25,511,137.52 0.32
48 003038 鑫铂股份 605,831 25,117,753.26 0.31
49 601868 中国能建 9,465,400 22,149,036.00 0.27
50 600968 海油发展 7,150,400 21,951,728.00 0.27
51 688032 禾迈股份 61,242 21,750,096.30 0.27
52 301006 迈拓股份 795,896 20,812,680.40 0.26
53 300193 佳士科技 1,931,661 14,757,890.04 0.18
54 300795 米奥会展 338,400 14,114,664.00 0.18
55 003033 征和工业 384,900 13,509,990.00 0.17
56 601138 工业富联 486,300 12,254,760.00 0.15
57 603100 川仪股份 307,516 11,950,071.76 0.15
58 688111 金山办公 21,380 10,096,063.60 0.13
59 600875 东方电气 497,000 9,269,050.00 0.11
60 002255 海陆重工 1,477,200 8,951,832.00 0.11
61 002315 焦点科技 213,500 8,540,000.00 0.11
62 688552 航天南湖 323,279 8,175,725.91 0.10
63 300203 聚光科技 349,100 7,076,257.00 0.09
64 688087 英科再生 262,893 6,259,482.33 0.08
65 300977 深圳瑞捷 312,466 5,593,141.40 0.07
66 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.01
67 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.01
68 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.01
69 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.01
70 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.01
71 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01
72 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
73 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01
74 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.00
75 603699 纽威股份 25,900 385,392.00 0.00
76 688100 威胜信息 11,602 345,855.62 0.00
77 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.00
78 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
79 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.00
80 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00
81 605189 富春染织 17,040 279,626.40 0.00
82 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.00
83 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
84 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.00
85 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.00
86 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.00
87 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.00
88 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.00
89 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.00
90 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.00
91 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.00
92 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.00
93 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.00
94 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.00
95 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
96 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.00
97 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
98 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00
99 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
100 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00
101 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.00
102 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
103 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00
104 688222 成都先导 9,201 144,087.66 0.00
105 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00
106 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
107 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
108 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
109 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.00
110 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
111 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
112 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.00
113 002922 伊戈尔 7,800 111,930.00 0.00
114 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
115 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
116 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
117 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
118 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
119 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
120 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
121 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
122 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
123 002245 蔚蓝锂芯 7,800 85,410.00 0.00
124 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
125 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
126 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
127 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
128 300957 贝泰妮 849 75,459.12 0.00
129 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
130 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
131 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
132 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
133 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
134 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
135 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
136 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
137 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
138 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
139 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
140 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
141 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
142 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
143 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
144 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
145 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
146 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
147 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
148 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
149 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00
150 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
151 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
152 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
153 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
154 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
155 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
156 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
157 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
158 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
159 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
160 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
161 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
162 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
163 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
164 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
165 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
166 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
167 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
168 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
169 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
170 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
171 605033 美邦股份 126 2,356.20 0.00
172 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
173 000913 钱江摩托 64 1,166.72 0.00
174 600884 杉杉股份 65 984.10 0.00
175 600048 保利发展 36 469.08 0.00
176 600021 上海电力 30 323.10 0.00
177 000060 中金岭南 65 308.75 0.00

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