银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C (014349) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.5160	累计净值：1.6230	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王海峰	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.671亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-12-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

单位净值：

1.5160

累计净值：1.6230

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王海峰

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.671亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-12-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	5,694,295	135,182,563.30	4.29
2	601398	工商银行	24,618,717	118,662,215.94	3.77
3	002493	荣盛石化	7,596,890	88,427,799.60	2.81
4	601233	桐昆股份	6,623,565	87,762,236.25	2.79
5	600872	中炬高新	1,682,086	61,883,943.94	1.97
6	000338	潍柴动力	4,902,964	61,090,931.44	1.94
7	002139	拓邦股份	4,291,000	55,997,550.00	1.78
8	002402	和而泰	3,285,528	55,788,265.44	1.77
9	600600	青岛啤酒	511,982	53,056,694.66	1.69
10	000568	泸州老窖	240,607	50,424,008.99	1.60
11	000951	中国重汽	2,735,280	46,089,468.00	1.46
12	600372	中航电子	2,982,565	45,275,336.70	1.44
13	600132	重庆啤酒	483,273	44,538,439.68	1.41
14	300122	智飞生物	976,035	43,140,747.00	1.37
15	600216	浙江医药	3,913,293	42,850,558.35	1.36
16	002436	兴森科技	2,446,558	37,921,649.00	1.20
17	000002	万科A	2,660,996	37,307,163.92	1.19
18	000034	神州数码	1,268,827	33,738,109.93	1.07
19	002063	远光软件	3,774,503	32,762,686.04	1.04
20	600118	中国卫星	1,153,296	32,534,480.16	1.03
21	002396	星网锐捷	1,424,029	32,168,815.11	1.02
22	601318	中国平安	678,700	31,491,680.00	1.00
23	600486	扬农化工	356,949	31,204,481.58	0.99
24	601186	中国铁建	3,145,242	30,980,633.70	0.98
25	000998	隆平高科	1,974,616	30,310,355.60	0.96
26	600131	国网信通	1,486,765	30,017,785.35	0.95
27	601336	新华保险	813,300	29,905,041.00	0.95
28	000032	深桑达A	897,306	29,521,367.40	0.94
29	600456	宝钛股份	852,278	28,841,087.52	0.92
30	600859	王府井	1,416,872	28,039,896.88	0.89
31	000400	许继电气	1,200,527	27,672,147.35	0.88
32	600170	上海建工	10,061,596	27,065,693.24	0.86
33	600004	白云机场	1,877,400	26,921,916.00	0.86
34	600820	隧道股份	4,384,044	26,348,104.44	0.84
35	002008	大族激光	967,500	25,348,500.00	0.81
36	002352	顺丰控股	558,100	25,164,729.00	0.80
37	600597	光明乳业	2,397,577	24,934,800.80	0.79
38	600009	上海机场	545,907	24,795,095.94	0.79
39	600258	首旅酒店	1,281,300	24,280,635.00	0.77
40	000970	中科三环	1,706,431	21,876,445.42	0.69
41	600580	卧龙电驱	1,486,435	21,716,815.35	0.69
42	000333	美的集团	355,457	20,943,526.44	0.67
43	300087	荃银高科	1,995,089	20,629,220.26	0.66
44	300894	火星人	788,544	20,139,413.76	0.64
45	600754	锦江酒店	474,082	20,072,631.88	0.64
46	000672	上峰水泥	2,076,412	18,957,641.56	0.60
47	603708	家家悦	1,498,657	18,793,158.78	0.60
48	000928	中钢国际	1,856,170	17,912,040.50	0.57
49	002051	中工国际	1,426,200	17,014,566.00	0.54
50	000065	北方国际	1,108,685	16,652,448.70	0.53
51	600562	国睿科技	1,024,084	16,590,160.80	0.53
52	002465	海格通信	1,575,000	16,285,500.00	0.52
53	002041	登海种业	1,060,352	16,191,575.04	0.51
54	600970	中材国际	1,256,015	16,014,191.25	0.51
55	600704	物产中大	3,218,200	15,897,908.00	0.51
56	002302	西部建设	2,212,800	15,799,392.00	0.50
57	002028	思源电气	334,047	15,606,675.84	0.50
58	300054	鼎龙股份	629,600	15,570,008.00	0.49
59	601068	中铝国际	2,896,516	15,525,325.76	0.49
60	600801	华新水泥	1,251,772	15,459,384.20	0.49
61	002045	国光电器	953,900	15,319,634.00	0.49
62	002233	塔牌集团	1,958,256	15,117,736.32	0.48
63	688249	晶合集成	799,672	15,089,810.64	0.48
64	300498	温氏股份	793,000	14,551,550.00	0.46
65	002149	西部材料	864,300	14,511,597.00	0.46
66	000959	首钢股份	4,137,723	14,482,030.50	0.46
67	002100	天康生物	1,748,000	14,421,000.00	0.46
68	600399	抚顺特钢	1,396,326	14,242,525.20	0.45
69	002643	万润股份	789,400	13,743,454.00	0.44
70	301236	软通动力	497,125	13,526,771.25	0.43
71	002916	深南电路	178,666	13,466,056.42	0.43
72	000713	丰乐种业	1,527,844	13,414,470.32	0.43
73	605108	同庆楼	397,400	13,273,160.00	0.42
74	600581	八一钢铁	3,116,878	12,623,355.90	0.40
75	300366	创意信息	1,013,073	12,521,582.28	0.40
76	002573	清新环境	2,268,436	12,499,082.36	0.40
77	002508	老板电器	482,600	12,204,954.00	0.39
78	300896	爱美客	27,300	12,147,135.00	0.39
79	605589	圣泉集团	502,800	10,930,872.00	0.35
80	002567	唐人神	1,584,500	10,536,925.00	0.33
81	002078	太阳纸业	970,100	10,370,369.00	0.33
82	300036	超图软件	424,800	10,072,008.00	0.32
83	603416	信捷电气	235,718	9,737,510.58	0.31
84	600639	浦东金桥	781,900	9,703,379.00	0.31
85	601369	陕鼓动力	1,003,300	9,140,063.00	0.29
86	000830	鲁西化工	844,451	8,917,402.56	0.28
87	600895	张江高科	638,400	8,886,528.00	0.28
88	000069	华侨城A	1,989,900	8,755,560.00	0.28
89	300687	赛意信息	309,214	8,589,964.92	0.27
90	000786	北新建材	333,900	8,183,889.00	0.26
91	002128	电投能源	617,900	8,168,638.00	0.26
92	603915	国茂股份	385,480	8,164,466.40	0.26
93	002677	浙江美大	755,800	8,003,922.00	0.25
94	000403	派林生物	386,100	7,706,556.00	0.24
95	600376	首开股份	1,967,000	7,671,300.00	0.24
96	601615	明阳智能	414,452	6,995,949.76	0.22
97	000059	华锦股份	1,087,300	6,839,117.00	0.22
98	688201	信安世纪	152,620	6,522,978.80	0.21
99	601126	四方股份	425,900	6,469,421.00	0.21
100	688276	百克生物	101,831	6,374,620.60	0.20
101	600125	铁龙物流	1,052,300	6,355,892.00	0.20
102	300026	红日药业	1,101,400	5,969,588.00	0.19
103	002273	水晶光电	495,700	5,918,658.00	0.19
104	603055	台华新材	527,581	5,861,424.91	0.19
105	600808	马钢股份	2,098,227	5,392,443.39	0.17
106	603520	司太立	302,733	5,049,586.44	0.16
107	600821	金开新能	651,500	4,488,835.00	0.14
108	002639	雪人股份	499,068	4,157,236.44	0.13
109	688070	纵横股份	83,214	3,819,522.60	0.12
110	000852	石化机械	458,000	3,293,020.00	0.10
111	300982	苏文电能	53,302	3,227,969.12	0.10
112	300762	上海瀚讯	265,860	3,129,172.20	0.10
113	688167	炬光科技	27,816	2,991,610.80	0.10
114	688507	索辰科技	22,796	2,977,841.48	0.09
115	688400	凌云光	86,920	2,649,321.60	0.08
116	002138	顺络电子	94,000	2,247,540.00	0.07
117	002859	洁美科技	80,600	2,232,620.00	0.07
118	688366	昊海生科	26,032	2,192,415.04	0.07
119	002782	可立克	114,850	1,756,056.50	0.06
120	688277	天智航	81,600	1,504,704.00	0.05
121	688146	中船特气	35,307	1,489,955.40	0.05
122	688410	山外山	4,853	254,782.50	0.01
123	000723	美锦能源	74	557.96	0.00
124	000066	中国长城	22	304.26	0.00
125	300045	华力创通	22	255.20	0.00