银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(014349)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5160

累计净值:1.6230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王海峰 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.671亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,482,540,838.56 49.03
J 金融业 405,860,920.82 13.42
E 建筑业 193,228,611.19 6.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,888,855.38 3.93
B 采矿业 103,577,409.98 3.43
A 农、林、牧、渔业 85,366,950.85 2.82
G 交通运输、仓储和邮政业 84,744,228.00 2.80
F 批发和零售业 75,411,001.13 2.49
H 住宿和餐饮业 51,985,266.20 1.72
K 房地产业 42,730,732.68 1.41
N 水利、环境和公共设施管理业 10,313,341.92 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,688,430.00 0.32
  合计 2,664,336,586.71 88.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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