银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(014349)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5160

 累计净值：1.6230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王海峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.671亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 7,000,195 182,215,075.85 6.03
2 601398 工商银行 27,918,517 130,658,659.56 4.32
3 601233 桐昆股份 7,268,265 107,206,908.75 3.55
4 002493 荣盛石化 7,146,090 85,109,931.90 2.81
5 002402 和而泰 4,200,228 59,895,251.28 1.98
6 601998 中信银行 9,114,396 52,134,345.12 1.72
7 000568 泸州老窖 226,307 49,029,411.55 1.62
8 601975 招商南油 13,703,300 45,220,890.00 1.50
9 601988 中国银行 11,630,000 43,845,100.00 1.45
10 002460 赣锋锂业 952,840 42,496,664.00 1.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 5,694,295 135,182,563.30 4.29
2 601398 工商银行 24,618,717 118,662,215.94 3.77
3 002493 荣盛石化 7,596,890 88,427,799.60 2.81
4 601233 桐昆股份 6,623,565 87,762,236.25 2.79
5 600872 中炬高新 1,682,086 61,883,943.94 1.97
6 000338 潍柴动力 4,902,964 61,090,931.44 1.94
7 002139 拓邦股份 4,291,000 55,997,550.00 1.78
8 002402 和而泰 3,285,528 55,788,265.44 1.77
9 600600 青岛啤酒 511,982 53,056,694.66 1.69
10 000568 泸州老窖 240,607 50,424,008.99 1.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 35,400,617 157,886,751.82 3.95
2 002493 荣盛石化 8,821,090 133,463,091.70 3.34
3 601233 桐昆股份 7,555,665 108,499,349.40 2.72
4 600585 海螺水泥 3,741,295 105,691,583.75 2.65
5 000338 潍柴动力 6,444,664 81,267,213.04 2.04
6 600600 青岛啤酒 669,682 80,763,649.20 2.02
7 600872 中炬高新 2,170,882 80,539,722.20 2.02
8 000568 泸州老窖 310,507 79,114,078.53 1.98
9 600372 中航电子 4,374,790 76,646,320.80 1.92
10 600216 浙江医药 5,211,393 64,308,589.62 1.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 35,400,617 153,638,677.78 4.79
2 601233 桐昆股份 8,360,365 120,807,274.25 3.77
3 002493 荣盛石化 8,821,090 108,499,407.00 3.38
4 600585 海螺水泥 3,741,295 102,436,657.10 3.20
5 300308 中际旭创 3,295,631 89,080,905.93 2.78
6 600887 伊利股份 2,217,346 68,737,726.00 2.14
7 002013 中航机电 6,581,600 66,145,080.00 2.06
8 002439 启明星辰 2,358,784 61,517,086.72 1.92
9 600216 浙江医药 5,211,393 60,921,184.17 1.90
10 002385 大北农 6,744,916 60,029,752.40 1.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 43,714,678 190,158,849.30 4.60
2 002493 荣盛石化 11,797,425 163,158,387.75 3.95
3 601233 桐昆股份 11,551,661 155,947,423.50 3.77
4 600585 海螺水泥 4,481,641 129,116,077.21 3.12
5 603019 中科曙光 5,236,552 124,211,013.44 3.00
6 601857 中国石油 21,312,922 109,335,289.86 2.64
7 300308 中际旭创 4,153,518 108,323,749.44 2.62
8 600887 伊利股份 3,209,540 105,850,629.20 2.56
9 000858 五粮液 530,900 89,844,207.00 2.17
10 600216 浙江医药 6,309,569 85,494,659.95 2.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 52,955,009 252,595,392.93 4.44
2 002493 荣盛石化 13,911,820 214,102,909.80 3.77
3 601390 中国中铁 30,077,458 184,675,592.12 3.25
4 601233 桐昆股份 11,442,861 181,712,632.68 3.20
5 600585 海螺水泥 4,984,016 175,836,084.48 3.09
6 601857 中国石油 32,834,314 174,021,864.20 3.06
7 300308 中际旭创 4,615,986 143,326,365.30 2.52
8 000858 五粮液 703,408 142,039,177.44 2.50
9 600887 伊利股份 3,209,540 125,011,583.00 2.20
10 600216 浙江医药 7,500,972 102,388,267.80 1.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 63,749,800 304,086,546.00 4.52
2 601233 桐昆股份 13,224,203 231,159,068.44 3.43
3 002493 荣盛石化 16,013,724 228,996,253.20 3.40
4 300308 中际旭创 5,448,000 172,211,280.00 2.56
5 601668 中国建筑 30,219,904 164,396,277.76 2.44
6 601390 中国中铁 27,004,400 162,836,532.00 2.42
7 600585 海螺水泥 4,021,600 158,812,984.00 2.36
8 601877 正泰电器 3,510,203 138,933,834.74 2.06
9 600025 华能水电 23,765,463 138,314,994.66 2.05
10 600887 伊利股份 3,692,394 136,212,414.66 2.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 40,091,700 185,624,571.00 4.00
2 601668 中国建筑 27,955,480 139,777,400.00 3.01
3 600585 海螺水泥 3,299,800 132,981,940.00 2.86
4 600887 伊利股份 2,876,994 119,280,171.24 2.57
5 600216 浙江医药 6,765,038 115,546,849.04 2.49
6 300308 中际旭创 2,623,600 111,503,000.00 2.40
7 600886 国投电力 9,090,600 104,269,182.00 2.25
8 601877 正泰电器 1,930,700 104,045,423.00 2.24
9 600025 华能水电 15,221,500 100,309,685.00 2.16
10 601636 旗滨集团 5,684,901 97,211,807.10 2.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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