中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885) 持仓明细

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0970	累计净值：1.0970	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曲径	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.269亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-10-28
业绩比较基准：恒生科技指数收益率80%+银行活期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0970

累计净值：1.0970

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曲径

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.269亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-10-28

业绩比较基准：恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02015 HG	理想汽车	39,600	4,947,160.28	9.33
2	03690 HG	美团	32,610	3,677,043.40	6.94
3	00700 HG	腾讯控股有限公司	12,000	3,668,742.82	6.92
4	01024 HG	快手科技	67,700	3,342,486.36	6.31
5	01810 HG	小米集团	335,600	3,316,944.75	6.26
6	9988 HK	阿里巴巴集团控股有限公司	37,800	2,829,888.53	5.34
7	9999 HK	网易	20,100	2,827,952.37	5.33
8	09868 HG	小鹏汽车有限公司	53,100	2,447,856.90	4.62
9	00981 HG	中芯国际集成电路制造有限公司	108,500	2,040,710.53	3.85
10	09626 HG	哔哩哔哩股份有限公司	15,740	1,693,546.34	3.19
11	06690 HG	海尔智家股份有限公司	63,400	1,440,879.56	2.72
12	00992 HG	联想集团有限公司	190,000	1,431,189.55	2.70
13	9618 HK	京东集团股份有限公司	11,250	1,373,289.21	2.59
14	02382 HG	舜宇光学科技(集团)有限公司	18,600	1,340,180.91	2.53
15	06618 HG	京东健康股份有限公司	29,050	1,324,445.01	2.50
16	9888 HK	百度集团股份有限公司	10,450	1,279,486.96	2.41
17	1698 HK	腾讯音乐娱乐集团	33,100	886,534.48	1.67
18	03888 HG	金山软件有限公司	24,800	705,388.46	1.33
19	00268 HG	金蝶国际软件集团有限公司	72,000	695,689.23	1.31
20	00241 HG	阿里健康信息技术有限公司(百慕大)	140,000	607,953.61	1.15
21	1415 HK	高伟电子控股有限公司	39,000	520,660.55	0.98
22	00728 HG	中国电信股份有限公司	132,000	456,380.10	0.86
23	00285 HG	比亚迪电子(国际)有限公司	20,500	447,943.98	0.85
24	2423 HK	贝壳控股公司	11,800	423,207.26	0.80
25	01347 HG	华虹半导体有限公司	17,000	401,245.70	0.76
26	00772 HG	阅文集团	11,800	358,475.04	0.68
27	9626 HK	哔哩哔哩股份有限公司	3,060	329,240.90	0.62
28	02018 HG	瑞声科技控股有限公司	18,500	314,524.26	0.59
29	02333 HG	长城汽车股份有限公司	37,500	310,131.02	0.59
30	2076 HK	看准科技有限公司	5,500	289,547.82	0.55
31	00762 HG	中国联合网络通信(香港)股份有限公司	60,000	286,551.38	0.54
32	00941 HG	中国移动有限公司	4,500	265,737.69	0.50
33	9898 HK	微博股份有限公司	2,800	264,866.41	0.50
34	01833 HG	平安健康医疗科技有限公司	14,000	244,472.22	0.46
35	00020 HG	商汤集团股份有限公司	119,000	227,111.33	0.43
36	02601 HG	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	10,000	186,700.95	0.35
37	03993 HG	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	30,000	113,403.54	0.21
38	9961 HK	携程集团有限公司	400	100,532.70	0.19
39	09899 HG	云音乐股份有限公司	1,250	95,655.43	0.18
40	06060 HG	众安在线财产保险股份有限公司	100	1,963.82	0.00