中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)C类(015885)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,289,646.08 | 86.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,394,494.53 | 12.24 |
| 6 | 其他资产 | 568,038.82 | 568,038.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,515,721.36 | 83.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,535,153.01 | 2.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,767,506.30 | 11.95 |
| 6 | 其他资产 | 811,232.91 | 811,232.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,743,293.03 | 89.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,527,227.26 | 2.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,982,405.97 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,225,115.77 | 1,225,115.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,460,026.35 | 83.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,519,398.49 | 4.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,390,933.05 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,028,780.20 | 1,028,780.20 |
