中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)C类(015885)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0970

 累计净值：1.0970 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲径 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.269亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-10-28

业绩比较基准： 恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 HG 小米集团 317,200 3,591,831.39 6.98
2 01024 HG 快手科技 61,000 3,518,055.78 6.84
3 03690 HG 美团 29,910 3,145,347.50 6.12
4 02015 HG 理想汽车 24,600 3,121,942.43 6.07
5 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 37,800 2,969,157.04 5.77
6 00700 HG 腾讯控股有限公司 10,500 2,950,272.21 5.74
7 9999 HK 网易 20,100 2,941,875.90 5.72
8 00981 HG 中芯国际集成电路制造有限公司 112,000 2,060,629.93 4.01
9 09868 HG 小鹏汽车有限公司 30,300 1,944,903.02 3.78
10 00728 HG 中国电信股份有限公司 508,000 1,827,331.68 3.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02015 HG 理想汽车 39,600 4,947,160.28 9.33
2 03690 HG 美团 32,610 3,677,043.40 6.94
3 00700 HG 腾讯控股有限公司 12,000 3,668,742.82 6.92
4 01024 HG 快手科技 67,700 3,342,486.36 6.31
5 01810 HG 小米集团 335,600 3,316,944.75 6.26
6 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 37,800 2,829,888.53 5.34
7 9999 HK 网易 20,100 2,827,952.37 5.33
8 09868 HG 小鹏汽车有限公司 53,100 2,447,856.90 4.62
9 00981 HG 中芯国际集成电路制造有限公司 108,500 2,040,710.53 3.85
10 09626 HG 哔哩哔哩股份有限公司 15,740 1,693,546.34 3.19
11 9626 HK 哔哩哔哩股份有限公司 3,060 329,240.90 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HG 腾讯控股有限公司 14,600 4,930,904.40 8.33
2 03690 HG 美团 31,910 4,008,576.80 6.77
3 01024 HG 快手科技 75,100 3,974,181.94 6.72
4 01810 HG 小米集团 349,400 3,701,005.87 6.25
5 00981 HG 中芯国际集成电路制造有限公司 216,500 3,525,188.53 5.96
6 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 37,800 3,322,286.00 5.61
7 02382 HG 舜宇光学科技(集团)有限公司 33,000 2,742,965.92 4.64
8 9999 HK 网易公司 20,100 2,428,212.26 4.10
9 03888 HG 金山软件有限公司 66,800 2,260,151.05 3.82
10 9888 HK 百度集团股份有限公司 16,450 2,141,353.53 3.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HG 腾讯控股有限公司 11,100 3,311,709.20 9.93
2 01024 HG 快手科技 51,900 3,293,928.66 9.88
3 03690 HG 美团 19,800 3,089,874.53 9.26
4 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 34,800 2,681,149.91 8.04
5 9626 HK 哔哩哔哩股份有限公司 15,060 2,512,954.31 7.53
6 02382 HG 舜宇光学科技(集团)有限公司 20,400 1,691,978.44 5.07
7 1698 HK 腾讯音乐娱乐集团 49,100 1,429,821.56 4.29
8 06618 HG 京东健康股份有限公司 18,350 1,169,533.85 3.51
9 06690 HG 海尔智家股份有限公司 48,400 1,150,031.53 3.45
10 9618 HK 京东集团股份有限公司 4,550 894,976.15 2.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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