中融中证煤炭指数分级证券投资基金B类(150290)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9450

累计净值:0.2340 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.213亿份(2021-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,484,571 26,737,123.71 8.66
2 601088 中国神华 1,484,571 26,737,123.71 8.66
3 601225 陕西煤业 2,768,375 25,856,622.50 8.37
4 601225 陕西煤业 2,768,375 25,856,622.50 8.37
5 000723 美锦能源 3,075,631 20,545,215.08 6.65
6 000723 美锦能源 3,075,631 20,545,215.08 6.65
7 000983 山西焦煤 3,089,538 17,424,994.32 5.64
8 000983 山西焦煤 3,089,538 17,424,994.32 5.64
9 600188 兖州煤业 1,339,507 13,488,835.49 4.37
10 600188 兖州煤业 1,339,507 13,488,835.49 4.37
11 002128 露天煤业 1,159,369 12,683,496.86 4.11
12 002128 露天煤业 1,159,369 12,683,496.86 4.11
13 601898 中煤能源 2,760,973 12,286,329.85 3.98
14 601898 中煤能源 2,760,973 12,286,329.85 3.98
15 601699 潞安环能 1,804,877 11,731,700.50 3.80
16 601699 潞安环能 1,804,877 11,731,700.50 3.80
17 601666 平煤股份 1,755,514 10,410,198.02 3.37
18 601666 平煤股份 1,755,514 10,410,198.02 3.37
19 600348 阳泉煤业 1,813,887 10,175,906.07 3.29
20 600348 阳泉煤业 1,813,887 10,175,906.07 3.29
21 603113 金能科技 608,904 9,955,580.40 3.22
22 603113 金能科技 608,904 9,955,580.40 3.22
23 600740 山西焦化 1,486,424 8,755,037.36 2.83
24 600740 山西焦化 1,486,424 8,755,037.36 2.83
25 601001 晋控煤业 1,262,285 7,952,395.50 2.57
26 601001 晋控煤业 1,262,285 7,952,395.50 2.57
27 600395 盘江股份 998,633 7,859,241.71 2.54
28 600395 盘江股份 998,633 7,859,241.71 2.54
29 600532 宏达矿业 544,978 7,351,753.22 2.38
30 600532 宏达矿业 544,978 7,351,753.22 2.38
31 601918 新集能源 2,344,550 7,338,441.50 2.38
32 601918 新集能源 2,344,550 7,338,441.50 2.38
33 600985 淮北矿业 655,461 7,334,608.59 2.37
34 600985 淮北矿业 655,461 7,334,608.59 2.37
35 601011 宝泰隆 1,694,458 7,184,501.92 2.33
36 601011 宝泰隆 1,694,458 7,184,501.92 2.33
37 600121 郑州煤电 735,121 6,851,327.72 2.22
38 600121 郑州煤电 735,121 6,851,327.72 2.22
39 000937 冀中能源 1,598,952 6,651,640.32 2.15
40 000937 冀中能源 1,598,952 6,651,640.32 2.15
41 600123 兰花科创 1,033,940 5,924,476.20 1.92
42 600123 兰花科创 1,033,940 5,924,476.20 1.92
43 600971 恒源煤电 905,072 5,692,902.88 1.84
44 600971 恒源煤电 905,072 5,692,902.88 1.84
45 000552 靖远煤电 1,724,835 5,536,720.35 1.79
46 000552 靖远煤电 1,724,835 5,536,720.35 1.79
47 600997 开滦股份 958,058 5,499,252.92 1.78
48 600997 开滦股份 958,058 5,499,252.92 1.78
49 600508 上海能源 436,115 4,422,206.10 1.43
50 600508 上海能源 436,115 4,422,206.10 1.43
51 601015 陕西黑猫 983,399 4,120,441.81 1.33
52 601015 陕西黑猫 983,399 4,120,441.81 1.33
53 600397 安源煤业 1,045,300 3,595,832.00 1.16
54 600397 安源煤业 1,045,300 3,595,832.00 1.16
55 601101 昊华能源 724,016 3,410,115.36 1.10
56 601101 昊华能源 724,016 3,410,115.36 1.10
57 600758 辽宁能源 797,694 3,222,683.76 1.04
58 600758 辽宁能源 797,694 3,222,683.76 1.04
59 600403 大有能源 504,915 2,822,474.85 0.91
60 600403 大有能源 504,915 2,822,474.85 0.91
61 600792 云煤能源 448,028 1,859,316.20 0.60
62 600792 云煤能源 448,028 1,859,316.20 0.60
63 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.16
64 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.16
65 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.11
66 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.11
67 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.06
68 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.06
69 300896 爱美客 256 154,460.16 0.05
70 300896 爱美客 256 154,460.16 0.05
71 688617 惠泰医疗 1,573 117,125.58 0.04
72 688617 惠泰医疗 1,573 117,125.58 0.04
73 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.03
74 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.03
75 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
76 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
77 300919 中伟股份 485 29,832.35 0.01
78 300919 中伟股份 485 29,832.35 0.01
79 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
80 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
81 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
82 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
83 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.01
84 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.01
85 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
86 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
87 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
88 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
89 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
90 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
91 300909 汇创达 386 15,698.62 0.01
92 300909 汇创达 386 15,698.62 0.01
93 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.01
94 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.01
95 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
96 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
97 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
98 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
99 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
100 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
101 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
102 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
103 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
104 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
105 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
106 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
107 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
108 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
109 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
110 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
111 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
112 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
113 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
114 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
115 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
116 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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