(150290) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.9450	累计净值：0.2340	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：国联基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.213亿份(2021-03-27 00:00:00)	托管行：海通证券股份有限公司	成立日期：2015-06-25
业绩比较基准： 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

0.9450

累计净值：0.2340

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：国联基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.213亿份(2021-03-27 00:00:00)

托管行：海通证券股份有限公司

成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	1,484,571	26,737,123.71	8.66
2	601088	中国神华	1,484,571	26,737,123.71	8.66
3	601225	陕西煤业	2,768,375	25,856,622.50	8.37
4	601225	陕西煤业	2,768,375	25,856,622.50	8.37
5	000723	美锦能源	3,075,631	20,545,215.08	6.65
6	000723	美锦能源	3,075,631	20,545,215.08	6.65
7	000983	山西焦煤	3,089,538	17,424,994.32	5.64
8	000983	山西焦煤	3,089,538	17,424,994.32	5.64
9	600188	兖州煤业	1,339,507	13,488,835.49	4.37
10	600188	兖州煤业	1,339,507	13,488,835.49	4.37
11	002128	露天煤业	1,159,369	12,683,496.86	4.11
12	002128	露天煤业	1,159,369	12,683,496.86	4.11
13	601898	中煤能源	2,760,973	12,286,329.85	3.98
14	601898	中煤能源	2,760,973	12,286,329.85	3.98
15	601699	潞安环能	1,804,877	11,731,700.50	3.80
16	601699	潞安环能	1,804,877	11,731,700.50	3.80
17	601666	平煤股份	1,755,514	10,410,198.02	3.37
18	601666	平煤股份	1,755,514	10,410,198.02	3.37
19	600348	阳泉煤业	1,813,887	10,175,906.07	3.29
20	600348	阳泉煤业	1,813,887	10,175,906.07	3.29
21	603113	金能科技	608,904	9,955,580.40	3.22
22	603113	金能科技	608,904	9,955,580.40	3.22
23	600740	山西焦化	1,486,424	8,755,037.36	2.83
24	600740	山西焦化	1,486,424	8,755,037.36	2.83
25	601001	晋控煤业	1,262,285	7,952,395.50	2.57
26	601001	晋控煤业	1,262,285	7,952,395.50	2.57
27	600395	盘江股份	998,633	7,859,241.71	2.54
28	600395	盘江股份	998,633	7,859,241.71	2.54
29	600532	宏达矿业	544,978	7,351,753.22	2.38
30	600532	宏达矿业	544,978	7,351,753.22	2.38
31	601918	新集能源	2,344,550	7,338,441.50	2.38
32	601918	新集能源	2,344,550	7,338,441.50	2.38
33	600985	淮北矿业	655,461	7,334,608.59	2.37
34	600985	淮北矿业	655,461	7,334,608.59	2.37
35	601011	宝泰隆	1,694,458	7,184,501.92	2.33
36	601011	宝泰隆	1,694,458	7,184,501.92	2.33
37	600121	郑州煤电	735,121	6,851,327.72	2.22
38	600121	郑州煤电	735,121	6,851,327.72	2.22
39	000937	冀中能源	1,598,952	6,651,640.32	2.15
40	000937	冀中能源	1,598,952	6,651,640.32	2.15
41	600123	兰花科创	1,033,940	5,924,476.20	1.92
42	600123	兰花科创	1,033,940	5,924,476.20	1.92
43	600971	恒源煤电	905,072	5,692,902.88	1.84
44	600971	恒源煤电	905,072	5,692,902.88	1.84
45	000552	靖远煤电	1,724,835	5,536,720.35	1.79
46	000552	靖远煤电	1,724,835	5,536,720.35	1.79
47	600997	开滦股份	958,058	5,499,252.92	1.78
48	600997	开滦股份	958,058	5,499,252.92	1.78
49	600508	上海能源	436,115	4,422,206.10	1.43
50	600508	上海能源	436,115	4,422,206.10	1.43
51	601015	陕西黑猫	983,399	4,120,441.81	1.33
52	601015	陕西黑猫	983,399	4,120,441.81	1.33
53	600397	安源煤业	1,045,300	3,595,832.00	1.16
54	600397	安源煤业	1,045,300	3,595,832.00	1.16
55	601101	昊华能源	724,016	3,410,115.36	1.10
56	601101	昊华能源	724,016	3,410,115.36	1.10
57	600758	辽宁能源	797,694	3,222,683.76	1.04
58	600758	辽宁能源	797,694	3,222,683.76	1.04
59	600403	大有能源	504,915	2,822,474.85	0.91
60	600403	大有能源	504,915	2,822,474.85	0.91
61	600792	云煤能源	448,028	1,859,316.20	0.60
62	600792	云煤能源	448,028	1,859,316.20	0.60
63	688311	盟升电子	4,182	482,435.52	0.16
64	688311	盟升电子	4,182	482,435.52	0.16
65	300863	卡倍亿	3,421	353,115.62	0.11
66	300863	卡倍亿	3,421	353,115.62	0.11
67	688136	科兴制药	4,981	172,292.79	0.06
68	688136	科兴制药	4,981	172,292.79	0.06
69	300896	爱美客	256	154,460.16	0.05
70	300896	爱美客	256	154,460.16	0.05
71	688617	惠泰医疗	1,573	117,125.58	0.04
72	688617	惠泰医疗	1,573	117,125.58	0.04
73	688699	明微电子	1,869	84,609.63	0.03
74	688699	明微电子	1,869	84,609.63	0.03
75	300926	博俊科技	3,584	38,563.84	0.01
76	300926	博俊科技	3,584	38,563.84	0.01
77	300919	中伟股份	485	29,832.35	0.01
78	300919	中伟股份	485	29,832.35	0.01
79	300927	江天化学	2,163	28,962.57	0.01
80	300927	江天化学	2,163	28,962.57	0.01
81	300894	火星人	628	23,217.16	0.01
82	300894	火星人	628	23,217.16	0.01
83	300910	瑞丰新材	474	22,690.38	0.01
84	300910	瑞丰新材	474	22,690.38	0.01
85	003029	吉大正元	716	18,716.24	0.01
86	003029	吉大正元	716	18,716.24	0.01
87	003028	振邦智能	432	18,010.08	0.01
88	003028	振邦智能	432	18,010.08	0.01
89	605179	一鸣食品	939	16,582.74	0.01
90	605179	一鸣食品	939	16,582.74	0.01
91	300909	汇创达	386	15,698.62	0.01
92	300909	汇创达	386	15,698.62	0.01
93	300887	谱尼测试	210	15,649.20	0.01
94	300887	谱尼测试	210	15,649.20	0.01
95	300913	兆龙互连	630	15,082.20	0.00
96	300913	兆龙互连	630	15,082.20	0.00
97	300890	翔丰华	286	13,971.10	0.00
98	300890	翔丰华	286	13,971.10	0.00
99	300895	铜牛信息	283	12,819.90	0.00
100	300895	铜牛信息	283	12,819.90	0.00
101	300907	康平科技	473	12,700.05	0.00
102	300907	康平科技	473	12,700.05	0.00
103	605155	西大门	350	10,668.00	0.00
104	605155	西大门	350	10,668.00	0.00
105	300893	松原股份	276	9,682.08	0.00
106	300893	松原股份	276	9,682.08	0.00
107	300922	天秦装备	287	9,063.46	0.00
108	300922	天秦装备	287	9,063.46	0.00
109	605277	新亚电子	507	8,593.65	0.00
110	605277	新亚电子	507	8,593.65	0.00
111	003030	祖名股份	480	7,286.40	0.00
112	003030	祖名股份	480	7,286.40	0.00
113	300886	华业香料	147	6,713.49	0.00
114	300886	华业香料	147	6,713.49	0.00
115	003031	中瓷电子	387	5,909.49	0.00
116	003031	中瓷电子	387	5,909.49	0.00