融通创业板指数增强型证券投资基金A类(161613)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6850

 累计净值：2.2970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡志伟,吕寒 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.283亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-04-06

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 417,186 95,447,984.94 17.66
2 300750 宁德时代 417,186 95,447,984.94 17.66
3 300059 东方财富 2,077,584 29,501,692.80 5.46
4 300059 东方财富 2,077,584 29,501,692.80 5.46
5 300760 迈瑞医疗 81,000 24,283,800.00 4.49
6 300760 迈瑞医疗 81,000 24,283,800.00 4.49
7 300274 阳光电源 189,600 22,113,048.00 4.09
8 300274 阳光电源 189,600 22,113,048.00 4.09
9 300124 汇川技术 267,842 17,198,134.82 3.18
10 300124 汇川技术 267,842 17,198,134.82 3.18
11 300308 中际旭创 116,562 17,187,066.90 3.18
12 300308 中际旭创 116,562 17,187,066.90 3.18
13 300498 温氏股份 888,124 16,297,075.40 3.02
14 300498 温氏股份 888,124 16,297,075.40 3.02
15 300015 爱尔眼科 687,151 12,746,651.05 2.36
16 300015 爱尔眼科 687,151 12,746,651.05 2.36
17 300014 亿纬锂能 208,560 12,617,880.00 2.33
18 300014 亿纬锂能 208,560 12,617,880.00 2.33
19 300122 智飞生物 184,080 8,136,336.00 1.51
20 300122 智飞生物 184,080 8,136,336.00 1.51
21 300316 晶盛机电 101,630 7,205,567.00 1.33
22 300316 晶盛机电 101,630 7,205,567.00 1.33
23 300347 泰格医药 108,269 6,987,681.26 1.29
24 300347 泰格医药 108,269 6,987,681.26 1.29
25 300896 爱美客 14,900 6,629,755.00 1.23
26 300896 爱美客 14,900 6,629,755.00 1.23
27 300418 昆仑万维 153,000 6,162,840.00 1.14
28 300418 昆仑万维 153,000 6,162,840.00 1.14
29 300450 先导智能 167,314 6,051,747.38 1.12
30 300450 先导智能 167,314 6,051,747.38 1.12
31 300408 三环集团 204,471 6,001,223.85 1.11
32 300408 三环集团 204,471 6,001,223.85 1.11
33 300033 同花顺 32,882 5,763,556.96 1.07
34 300033 同花顺 32,882 5,763,556.96 1.07
35 300496 中科创达 58,080 5,596,008.00 1.04
36 300496 中科创达 58,080 5,596,008.00 1.04
37 300142 沃森生物 210,944 5,579,468.80 1.03
38 300142 沃森生物 210,944 5,579,468.80 1.03
39 300012 华测检测 239,960 4,679,220.00 0.87
40 300012 华测检测 239,960 4,679,220.00 0.87
41 300751 迈为股份 27,448 4,649,142.24 0.86
42 300751 迈为股份 27,448 4,649,142.24 0.86
43 300724 捷佳伟创 40,300 4,527,705.00 0.84
44 300724 捷佳伟创 40,300 4,527,705.00 0.84
45 300454 深信服 39,400 4,462,050.00 0.83
46 300454 深信服 39,400 4,462,050.00 0.83
47 300633 开立医疗 81,600 4,447,200.00 0.82
48 300633 开立医疗 81,600 4,447,200.00 0.82
49 300003 乐普医疗 196,524 4,443,407.64 0.82
50 300003 乐普医疗 196,524 4,443,407.64 0.82
51 300223 北京君正 48,622 4,293,808.82 0.79
52 300223 北京君正 48,622 4,293,808.82 0.79
53 300777 中简科技 86,571 4,091,345.46 0.76
54 300777 中简科技 86,571 4,091,345.46 0.76
55 300782 卓胜微 41,200 3,981,156.00 0.74
56 300782 卓胜微 41,200 3,981,156.00 0.74
57 300146 汤臣倍健 164,239 3,938,451.22 0.73
58 300146 汤臣倍健 164,239 3,938,451.22 0.73
59 300999 金龙鱼 96,500 3,859,035.00 0.71
60 300999 金龙鱼 96,500 3,859,035.00 0.71
61 300285 国瓷材料 137,600 3,770,240.00 0.70
62 300285 国瓷材料 137,600 3,770,240.00 0.70
63 300207 欣旺达 228,057 3,721,890.24 0.69
64 300207 欣旺达 228,057 3,721,890.24 0.69
65 300073 当升科技 72,200 3,633,826.00 0.67
66 300073 当升科技 72,200 3,633,826.00 0.67
67 300413 芒果超媒 104,360 3,570,155.60 0.66
68 300413 芒果超媒 104,360 3,570,155.60 0.66
69 300474 景嘉微 37,800 3,401,622.00 0.63
70 300474 景嘉微 37,800 3,401,622.00 0.63
71 300395 菲利华 68,200 3,355,440.00 0.62
72 300395 菲利华 68,200 3,355,440.00 0.62
73 300759 康龙化成 86,800 3,322,704.00 0.61
74 300759 康龙化成 86,800 3,322,704.00 0.61
75 300763 锦浪科技 31,895 3,320,269.50 0.61
76 300763 锦浪科技 31,895 3,320,269.50 0.61
77 300144 宋城演艺 265,700 3,294,680.00 0.61
78 300144 宋城演艺 265,700 3,294,680.00 0.61
79 300390 天华新能 86,298 3,089,468.40 0.57
80 300390 天华新能 86,298 3,089,468.40 0.57
81 300568 星源材质 174,239 2,995,168.41 0.55
82 300568 星源材质 174,239 2,995,168.41 0.55
83 300118 东方日升 109,641 2,810,098.83 0.52
84 300118 东方日升 109,641 2,810,098.83 0.52
85 300438 鹏辉能源 56,956 2,736,166.24 0.51
86 300438 鹏辉能源 56,956 2,736,166.24 0.51
87 300604 长川科技 56,800 2,697,432.00 0.50
88 300604 长川科技 56,800 2,697,432.00 0.50
89 300661 圣邦股份 32,760 2,690,578.80 0.50
90 300661 圣邦股份 32,760 2,690,578.80 0.50
91 300532 今天国际 130,600 2,685,136.00 0.50
92 300532 今天国际 130,600 2,685,136.00 0.50
93 605266 健之佳 31,700 2,657,411.00 0.49
94 605266 健之佳 31,700 2,657,411.00 0.49
95 300699 光威复材 86,120 2,656,802.00 0.49
96 300699 光威复材 86,120 2,656,802.00 0.49
97 300136 信维通信 131,700 2,644,536.00 0.49
98 300136 信维通信 131,700 2,644,536.00 0.49
99 300601 康泰生物 103,910 2,638,274.90 0.49
100 300601 康泰生物 103,910 2,638,274.90 0.49
101 002371 北方华创 8,300 2,636,495.00 0.49
102 002371 北方华创 8,300 2,636,495.00 0.49
103 603129 春风动力 16,000 2,590,400.00 0.48
104 603129 春风动力 16,000 2,590,400.00 0.48
105 300383 光环新网 230,639 2,479,369.25 0.46
106 300383 光环新网 230,639 2,479,369.25 0.46
107 300832 新产业 41,800 2,466,200.00 0.46
108 300832 新产业 41,800 2,466,200.00 0.46
109 300595 欧普康视 80,620 2,433,917.80 0.45
110 300595 欧普康视 80,620 2,433,917.80 0.45
111 300487 蓝晓科技 37,350 2,331,387.00 0.43
112 300487 蓝晓科技 37,350 2,331,387.00 0.43
113 300001 特锐德 108,700 2,258,786.00 0.42
114 300001 特锐德 108,700 2,258,786.00 0.42
115 300666 江丰电子 30,100 2,045,596.00 0.38
116 300666 江丰电子 30,100 2,045,596.00 0.38
117 300244 迪安诊断 79,200 2,029,896.00 0.38
118 300244 迪安诊断 79,200 2,029,896.00 0.38
119 300866 安克创新 22,500 1,968,750.00 0.36
120 300866 安克创新 22,500 1,968,750.00 0.36
121 300957 贝泰妮 22,100 1,964,248.00 0.36
122 300957 贝泰妮 22,100 1,964,248.00 0.36
123 300803 指南针 40,300 1,958,177.00 0.36
124 300803 指南针 40,300 1,958,177.00 0.36
125 300009 安科生物 194,000 1,940,000.00 0.36
126 300009 安科生物 194,000 1,940,000.00 0.36
127 300682 朗新科技 82,900 1,929,912.00 0.36
128 300682 朗新科技 82,900 1,929,912.00 0.36
129 603345 安井食品 13,000 1,908,400.00 0.35
130 603345 安井食品 13,000 1,908,400.00 0.35
131 300251 光线传媒 233,000 1,884,970.00 0.35
132 300251 光线传媒 233,000 1,884,970.00 0.35
133 300373 扬杰科技 46,100 1,870,277.00 0.35
134 300373 扬杰科技 46,100 1,870,277.00 0.35
135 300748 金力永磁 61,460 1,838,883.20 0.34
136 300748 金力永磁 61,460 1,838,883.20 0.34
137 300919 中伟股份 30,500 1,837,625.00 0.34
138 300919 中伟股份 30,500 1,837,625.00 0.34
139 300357 我武生物 54,200 1,822,746.00 0.34
140 300357 我武生物 54,200 1,822,746.00 0.34
141 300363 博腾股份 61,275 1,813,127.25 0.34
142 300363 博腾股份 61,275 1,813,127.25 0.34
143 300294 博雅生物 48,900 1,774,092.00 0.33
144 300294 博雅生物 48,900 1,774,092.00 0.33
145 300034 钢研高纳 44,200 1,741,038.00 0.32
146 300034 钢研高纳 44,200 1,741,038.00 0.32
147 300842 帝科股份 18,600 1,700,784.00 0.31
148 300842 帝科股份 18,600 1,700,784.00 0.31
149 688630 芯碁微装 20,100 1,688,802.00 0.31
150 688630 芯碁微装 20,100 1,688,802.00 0.31
151 688556 高测股份 30,849 1,639,315.86 0.30
152 688556 高测股份 30,849 1,639,315.86 0.30
153 301269 华大九天 13,100 1,609,204.00 0.30
154 301269 华大九天 13,100 1,609,204.00 0.30
155 301236 软通动力 58,950 1,604,029.50 0.30
156 301236 软通动力 58,950 1,604,029.50 0.30
157 300811 铂科新材 26,240 1,559,705.60 0.29
158 300811 铂科新材 26,240 1,559,705.60 0.29
159 300855 图南股份 44,070 1,556,552.40 0.29
160 300855 图南股份 44,070 1,556,552.40 0.29
161 300502 新易盛 22,840 1,552,434.80 0.29
162 300502 新易盛 22,840 1,552,434.80 0.29
163 603688 石英股份 13,600 1,548,224.00 0.29
164 603688 石英股份 13,600 1,548,224.00 0.29
165 601958 金钼股份 138,800 1,547,620.00 0.29
166 601958 金钼股份 138,800 1,547,620.00 0.29
167 300769 德方纳米 13,560 1,494,718.80 0.28
168 300769 德方纳米 13,560 1,494,718.80 0.28
169 603605 珀莱雅 13,260 1,490,424.00 0.28
170 603605 珀莱雅 13,260 1,490,424.00 0.28
171 688111 金山办公 3,028 1,429,882.16 0.26
172 688111 金山办公 3,028 1,429,882.16 0.26
173 603019 中科曙光 27,892 1,419,702.80 0.26
174 603019 中科曙光 27,892 1,419,702.80 0.26
175 300037 新宙邦 25,900 1,343,951.00 0.25
176 300037 新宙邦 25,900 1,343,951.00 0.25
177 002230 科大讯飞 19,700 1,338,812.00 0.25
178 002230 科大讯飞 19,700 1,338,812.00 0.25
179 600011 华能国际 143,000 1,324,180.00 0.25
180 600011 华能国际 143,000 1,324,180.00 0.25
181 300433 蓝思科技 107,350 1,262,436.00 0.23
182 300433 蓝思科技 107,350 1,262,436.00 0.23
183 300628 亿联网络 33,252 1,166,147.64 0.22
184 300628 亿联网络 33,252 1,166,147.64 0.22
185 300529 健帆生物 49,600 1,149,728.00 0.21
186 300529 健帆生物 49,600 1,149,728.00 0.21
187 301035 润丰股份 14,500 1,139,265.00 0.21
188 301035 润丰股份 14,500 1,139,265.00 0.21
189 301155 海力风电 13,800 1,063,704.00 0.20
190 301155 海力风电 13,800 1,063,704.00 0.20
191 301268 铭利达 23,700 992,319.00 0.18
192 301268 铭利达 23,700 992,319.00 0.18
193 300850 新强联 25,900 968,142.00 0.18
194 300850 新强联 25,900 968,142.00 0.18
195 605117 德业股份 6,400 957,120.00 0.18
196 605117 德业股份 6,400 957,120.00 0.18
197 300726 宏达电子 19,400 867,568.00 0.16
198 300726 宏达电子 19,400 867,568.00 0.16
199 300253 卫宁健康 71,600 774,712.00 0.14
200 300253 卫宁健康 71,600 774,712.00 0.14
201 301029 怡合达 15,720 702,369.60 0.13
202 301029 怡合达 15,720 702,369.60 0.13
203 301095 广立微 6,900 570,285.00 0.11
204 301095 广立微 6,900 570,285.00 0.11
205 301308 江波龙 5,400 549,504.00 0.10
206 301308 江波龙 5,400 549,504.00 0.10
207 300979 华利集团 11,125 542,232.50 0.10
208 300979 华利集团 11,125 542,232.50 0.10
209 300054 鼎龙股份 19,700 487,181.00 0.09
210 300054 鼎龙股份 19,700 487,181.00 0.09
211 300888 稳健医疗 11,460 477,538.20 0.09
212 300888 稳健医疗 11,460 477,538.20 0.09
213 301207 华兰疫苗 11,800 392,468.00 0.07
214 301207 华兰疫苗 11,800 392,468.00 0.07
215 300558 贝达药业 5,300 254,559.00 0.05
216 300558 贝达药业 5,300 254,559.00 0.05
217 301486 致尚科技 4,031 232,427.46 0.04
218 301486 致尚科技 4,031 232,427.46 0.04
219 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03
220 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03
221 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.03
222 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.03
223 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
224 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
225 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
226 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
227 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
228 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
229 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02
230 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02
231 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
232 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
233 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
234 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
235 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
236 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
237 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
238 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
239 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
240 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
241 301358 湖南裕能 645 27,664.05 0.01
242 301358 湖南裕能 645 27,664.05 0.01
243 301260 格力博 1,043 24,646.09 0.00
244 301260 格力博 1,043 24,646.09 0.00
245 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
246 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
247 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
248 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
249 301303 真兰仪表 979 21,851.28 0.00
250 301303 真兰仪表 979 21,851.28 0.00
251 301291 明阳电气 675 20,945.25 0.00
252 301291 明阳电气 675 20,945.25 0.00
253 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
254 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
255 301262 海看股份 683 17,416.50 0.00
256 301262 海看股份 683 17,416.50 0.00
257 301322 绿通科技 317 16,877.08 0.00
258 301322 绿通科技 317 16,877.08 0.00
259 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
260 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
261 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
262 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
263 001287 中电港 715 15,029.30 0.00
264 001287 中电港 715 15,029.30 0.00
265 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
266 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
267 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
268 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
269 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
270 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
271 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
272 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
273 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
274 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
275 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
276 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
277 000938 紫光股份 400 12,740.00 0.00
278 000938 紫光股份 400 12,740.00 0.00
279 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
280 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
281 301439 泓淋电力 725 12,252.50 0.00
282 301439 泓淋电力 725 12,252.50 0.00
283 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
284 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
285 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
286 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
287 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
288 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
289 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
290 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
291 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
292 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
293 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
294 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
295 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
296 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
297 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
298 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
299 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
300 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
301 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
302 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
303 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
304 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
305 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
306 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
307 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
308 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
309 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
310 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
311 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
312 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
313 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
314 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
315 301345 涛涛车业 140 6,529.60 0.00
316 301345 涛涛车业 140 6,529.60 0.00
317 002517 恺英网络 400 6,296.00 0.00
318 002517 恺英网络 400 6,296.00 0.00
319 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
320 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
321 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
322 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
323 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
324 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
325 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
326 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
327 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
328 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
329 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
330 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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