融通创业板指数增强型证券投资基金A类(161613)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -17,933,669.50 |
| 本期利润 | -58,600,384.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1798 |
| 期末基金资产净值 | 393,475,398.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.0780 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 47,543,862.99 | 31,138,759.05 | 29,470,860.13 |
| 利润 | 66,511,599.14 | 13,509,896.28 | 49,853,509.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4456 | 0.1546 | 0.7923 |
| 加权平均净值利润率 | 25.900% | 10.320% | 66.370% |
| 基金份额净值增长率 | 70.260% | 7.800% | 75.620% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 20,130,559.46 | 15,264,693.01 | 12,111,477.07 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0772 | 0.1694 | 0.2945 |
| 基金资产净值 | 359,359,019.90 | 105,364,208.46 | 61,396,399.60 |
| 基金份额净值 | 1.3770% | 1.1690% | 1.4930% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.370% | 84.060% | 70.740% |
