融通创业板指数增强型证券投资基金A类(161613)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6850

累计净值:2.2970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡志伟,吕寒 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.283亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-04-06

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596659563.010
2 期间基金总申购份额 61651969.400
3 期间总赎回份额 30053224.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628258307.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545930524.940
2 期间基金总申购份额 306267842.850
3 期间总赎回份额 255538804.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596659563.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 747206437.130
2 期间基金总申购份额 61886639.560
3 期间总赎回份额 212433513.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596659563.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545930524.940
2 期间基金总申购份额 244381203.290
3 期间总赎回份额 43105291.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 747206437.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356447372.030
2 期间基金总申购份额 359563818.970
3 期间总赎回份额 170080666.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545930524.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514175391.790
2 期间基金总申购份额 63708639.020
3 期间总赎回份额 31953505.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545930524.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482534654.920
2 期间基金总申购份额 67481900.520
3 期间总赎回份额 35841163.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514175391.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356447372.030
2 期间基金总申购份额 228373279.430
3 期间总赎回份额 102285996.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482534654.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464576122.910
2 期间基金总申购份额 79860145.300
3 期间总赎回份额 61901613.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482534654.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356447372.030
2 期间基金总申购份额 148513134.130
3 期间总赎回份额 40384383.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464576122.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438893158.700
2 期间基金总申购份额 381292872.330
3 期间总赎回份额 463738659.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356447372.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366505777.360
2 期间基金总申购份额 48421252.320
3 期间总赎回份额 58479657.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356447372.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370675658.150
2 期间基金总申购份额 99939344.250
3 期间总赎回份额 104109225.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366505777.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438893158.700
2 期间基金总申购份额 232932275.760
3 期间总赎回份额 301149776.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370675658.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424940853.850
2 期间基金总申购份额 67593000.600
3 期间总赎回份额 121858196.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370675658.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438893158.700
2 期间基金总申购份额 165339275.160
3 期间总赎回份额 179291580.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424940853.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914422282.060
2 期间基金总申购份额 669196019.900
3 期间总赎回份额 1144725143.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438893158.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494677567.440
2 期间基金总申购份额 91402525.160
3 期间总赎回份额 147186933.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438893158.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523905994.210
2 期间基金总申购份额 239511374.580
3 期间总赎回份额 268739801.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494677567.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914422282.060
2 期间基金总申购份额 338282120.160
3 期间总赎回份额 728798408.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523905994.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616526842.770
2 期间基金总申购份额 104655049.000
3 期间总赎回份额 197275897.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523905994.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914422282.060
2 期间基金总申购份额 233627071.160
3 期间总赎回份额 531522510.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 616526842.770

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