申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A类(163110)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0013

累计净值:3.0849 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王剑 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-16

业绩比较基准: 90%×中证500指数收益率+10%×银行同业存款收益率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603118 共进股份 400,000 5,316,000.00 0.61
2 002139 拓邦股份 386,800 5,047,740.00 0.58
3 300451 创业慧康 599,800 5,026,324.00 0.57
4 600761 安徽合力 251,200 5,006,416.00 0.57
5 002126 银轮股份 282,800 5,005,560.00 0.57
6 002851 麦格米特 135,600 4,945,332.00 0.57
7 603368 柳药集团 199,020 4,917,784.20 0.56
8 603298 杭叉集团 207,300 4,881,915.00 0.56
9 002698 博实股份 268,300 4,692,567.00 0.54
10 300827 上能电气 129,802 4,679,362.10 0.54
11 688033 天宜上佳 242,431 4,635,280.72 0.53
12 002351 漫步者 223,300 4,617,844.00 0.53
13 002158 汉钟精机 184,700 4,610,112.00 0.53
14 601137 博威合金 295,900 4,604,204.00 0.53
15 688066 航天宏图 74,913 4,562,201.70 0.52
16 002484 江海股份 212,700 4,528,383.00 0.52
17 601369 陕鼓动力 495,600 4,514,916.00 0.52
18 002283 天润工业 694,700 4,459,974.00 0.51
19 603871 嘉友国际 283,380 4,451,899.80 0.51
20 002859 洁美科技 160,500 4,445,850.00 0.51
21 002402 和而泰 261,300 4,436,874.00 0.51
22 300224 正海磁材 344,903 4,435,452.58 0.51
23 600211 西藏药业 74,500 4,425,300.00 0.51
24 688148 芳源股份 362,492 4,422,402.40 0.51
25 300130 新国都 155,900 4,416,647.00 0.51
26 600929 雪天盐业 555,900 4,413,846.00 0.50
27 002389 航天彩虹 198,100 4,399,801.00 0.50
28 600312 平高电气 353,000 4,373,670.00 0.50
29 000951 中国重汽 259,200 4,367,520.00 0.50
30 603179 新泉股份 99,400 4,362,666.00 0.50
31 000921 海信家电 161,200 4,344,340.00 0.50
32 300775 三角防务 128,500 4,340,730.00 0.50
33 002782 可立克 282,700 4,322,483.00 0.49
34 300109 新开源 173,771 4,321,684.77 0.49
35 000969 安泰科技 456,300 4,321,161.00 0.49
36 600612 老凤祥 61,800 4,318,584.00 0.49
37 300900 广联航空 149,400 4,304,214.00 0.49
38 300811 铂科新材 72,200 4,291,568.00 0.49
39 003012 东鹏控股 529,400 4,282,846.00 0.49
40 300455 航天智装 371,600 4,254,820.00 0.49
41 000028 国药一致 97,468 4,250,579.48 0.49
42 600557 康缘药业 153,700 4,220,602.00 0.48
43 600729 重庆百货 133,200 4,187,808.00 0.48
44 603027 千禾味业 198,112 4,184,125.44 0.48
45 002815 崇达技术 335,700 4,179,465.00 0.48
46 000928 中钢国际 432,400 4,172,660.00 0.48
47 000528 柳工 527,900 4,170,410.00 0.48
48 603129 春风动力 25,600 4,144,640.00 0.47
49 301039 中集车辆 313,100 4,142,313.00 0.47
50 603505 金石资源 177,100 4,135,285.00 0.47
51 601567 三星医疗 326,600 4,124,958.00 0.47
52 300762 上海瀚讯 349,800 4,117,146.00 0.47
53 002959 小熊电器 49,200 4,108,200.00 0.47
54 600572 康恩贝 599,200 4,104,520.00 0.47
55 002053 云南能投 365,400 4,099,788.00 0.47
56 000761 本钢板材 1,024,900 4,099,600.00 0.47
57 600197 伊力特 150,800 4,097,236.00 0.47
58 688100 威胜信息 137,213 4,090,319.53 0.47
59 603979 金诚信 131,500 4,089,650.00 0.47
60 000062 深圳华强 358,100 4,089,502.00 0.47
61 002276 万马股份 337,600 4,088,336.00 0.47
62 301087 可孚医疗 82,600 4,072,180.00 0.47
63 002461 珠江啤酒 461,900 4,069,339.00 0.47
64 002489 浙江永强 1,004,600 4,068,630.00 0.47
65 601619 嘉泽新能 894,100 4,068,155.00 0.47
66 300236 上海新阳 102,600 4,068,090.00 0.47
67 600285 羚锐制药 253,200 4,066,392.00 0.47
68 000543 皖能电力 615,800 4,064,280.00 0.46
69 600223 福瑞达 395,838 4,061,297.88 0.46
70 002641 公元股份 719,200 4,056,288.00 0.46
71 688366 昊海生科 48,065 4,048,034.30 0.46
72 300856 科思股份 51,300 4,040,901.00 0.46
73 002038 双鹭药业 399,700 4,032,973.00 0.46
74 603588 高能环境 429,300 4,022,541.00 0.46
75 002060 粤水电 610,900 4,019,722.00 0.46
76 600007 中国国贸 216,401 4,007,746.52 0.46
77 000567 海德股份 312,240 4,002,916.80 0.46
78 600129 太极集团 67,200 3,997,728.00 0.46
79 002895 川恒股份 201,900 3,977,430.00 0.45
80 600502 安徽建工 747,820 3,948,489.60 0.45
81 002215 诺普信 525,200 3,944,252.00 0.45
82 002737 葵花药业 162,000 3,943,080.00 0.45
83 002697 红旗连锁 673,900 3,935,576.00 0.45
84 002262 恩华药业 127,600 3,933,908.00 0.45
85 603033 三维股份 192,900 3,925,515.00 0.45
86 603345 安井食品 26,700 3,919,560.00 0.45
87 002335 科华数据 109,000 3,918,550.00 0.45
88 605168 三人行 45,530 3,912,848.20 0.45
89 601212 白银有色 1,432,600 3,896,672.00 0.45
90 600971 恒源煤电 500,100 3,895,779.00 0.45
91 600639 浦东金桥 313,801 3,894,270.41 0.45
92 002990 盛视科技 105,700 3,889,760.00 0.44
93 600583 海油工程 664,100 3,884,985.00 0.44
94 688083 中望软件 26,770 3,878,705.30 0.44
95 000966 长源电力 693,100 3,867,498.00 0.44
96 605296 神农集团 180,540 3,867,166.80 0.44
97 688578 艾力斯 143,341 3,863,039.95 0.44
98 300443 金雷股份 108,900 3,860,505.00 0.44
99 002913 奥士康 100,500 3,837,090.00 0.44
100 300232 洲明科技 419,800 3,836,972.00 0.44
101 300339 润和软件 159,300 3,816,828.00 0.44
102 000885 城发环境 286,400 3,811,984.00 0.44
103 002649 博彦科技 269,200 3,803,796.00 0.44
104 002946 新乳业 263,700 3,784,095.00 0.43
105 300525 博思软件 246,200 3,776,708.00 0.43
106 002746 仙坛股份 476,300 3,753,244.00 0.43
107 601801 皖新传媒 398,200 3,739,098.00 0.43
108 301207 华兰疫苗 112,254 3,733,568.04 0.43
109 600578 京能电力 942,100 3,683,611.00 0.42
110 600057 厦门象屿 423,000 3,680,100.00 0.42
111 600986 浙文互联 573,300 3,669,120.00 0.42
112 600496 精工钢构 977,200 3,644,956.00 0.42
113 002605 姚记科技 78,000 3,621,540.00 0.41
114 603567 珍宝岛 240,800 3,602,368.00 0.41
115 603466 风语筑 258,400 3,591,760.00 0.41
116 600977 中国电影 251,100 3,527,955.00 0.40
117 002612 朗姿股份 147,300 3,502,794.00 0.40
118 601019 山东出版 376,200 3,449,754.00 0.39
119 301239 普瑞眼科 33,700 3,305,296.00 0.38
120 000035 中国天楹 720,500 3,299,890.00 0.38
121 603690 至纯科技 90,600 3,156,504.00 0.36
122 603178 圣龙股份 255,700 3,150,224.00 0.36
123 688077 大地熊 103,703 3,132,867.63 0.36
124 688226 威腾电气 137,000 2,989,340.00 0.34
125 300968 格林精密 335,600 2,983,484.00 0.34
126 603116 红蜻蜓 466,500 2,957,610.00 0.34
127 002426 胜利精密 1,312,000 2,899,520.00 0.33
128 300879 大叶股份 152,100 2,894,463.00 0.33
129 300736 百邦科技 237,100 2,890,249.00 0.33
130 002929 润建股份 66,500 2,886,765.00 0.33
131 300095 华伍股份 303,700 2,873,002.00 0.33
132 000590 启迪药业 326,300 2,845,336.00 0.33
133 002826 易明医药 257,900 2,839,479.00 0.32
134 002616 长青集团 548,000 2,805,760.00 0.32
135 688656 浩欧博 76,404 2,800,970.64 0.32
136 603813 原尚股份 193,700 2,795,091.00 0.32
137 300817 双飞股份 186,960 2,795,052.00 0.32
138 688499 利元亨 43,572 2,767,693.44 0.32
139 001283 豪鹏科技 57,300 2,767,017.00 0.32
140 600829 人民同泰 392,400 2,762,496.00 0.32
141 688685 迈信林 130,485 2,761,062.60 0.32
142 601388 怡球资源 958,600 2,760,768.00 0.32
143 688089 嘉必优 92,615 2,759,927.00 0.32
144 300771 智莱科技 253,100 2,756,259.00 0.32
145 603536 惠发食品 427,940 2,755,933.60 0.32
146 688528 秦川物联 257,269 2,755,350.99 0.32
147 002660 茂硕电源 285,700 2,751,291.00 0.31
148 601222 林洋能源 335,700 2,749,383.00 0.31
149 000820 神雾节能 733,500 2,735,955.00 0.31
150 600408 安泰集团 1,221,400 2,735,936.00 0.31
151 600582 天地科技 467,300 2,724,359.00 0.31
152 603766 隆鑫通用 515,900 2,723,952.00 0.31
153 000705 浙江震元 338,200 2,722,510.00 0.31
154 000990 诚志股份 357,116 2,721,223.92 0.31
155 603916 苏博特 205,302 2,718,198.48 0.31
156 002996 顺博合金 224,600 2,717,660.00 0.31
157 002651 利君股份 348,700 2,709,399.00 0.31
158 002706 良信股份 240,799 2,708,988.75 0.31
159 603987 康德莱 209,600 2,708,032.00 0.31
160 002124 天邦食品 596,400 2,707,656.00 0.31
161 601186 中国铁建 274,800 2,706,780.00 0.31
162 000536 华映科技 1,492,900 2,702,149.00 0.31
163 300242 佳云科技 782,400 2,699,280.00 0.31
164 600866 星湖科技 490,700 2,698,850.00 0.31
165 002543 万和电气 341,000 2,697,310.00 0.31
166 688038 中科通达 180,149 2,695,029.04 0.31
167 600163 中闽能源 482,800 2,694,024.00 0.31
168 300040 九洲集团 429,400 2,692,338.00 0.31
169 688010 福光股份 110,308 2,691,515.20 0.31
170 300436 广生堂 101,700 2,686,914.00 0.31
171 000789 万年青 345,700 2,679,175.00 0.31
172 600903 贵州燃气 309,720 2,679,078.00 0.31
173 000710 贝瑞基因 234,700 2,677,927.00 0.31
174 002414 高德红外 344,518 2,676,904.86 0.31
175 301283 聚胶股份 75,400 2,675,192.00 0.31
176 300439 美康生物 236,500 2,674,815.00 0.31
177 600738 丽尚国潮 511,900 2,672,118.00 0.31
178 605339 南侨食品 134,000 2,667,940.00 0.31
179 603106 恒银科技 472,300 2,663,772.00 0.30
180 603230 内蒙新华 206,400 2,662,560.00 0.30
181 002879 长缆科技 161,500 2,659,905.00 0.30
182 600533 栖霞建设 861,800 2,654,344.00 0.30
183 002961 瑞达期货 183,600 2,645,676.00 0.30
184 600841 动力新科 433,700 2,645,570.00 0.30
185 605376 博迁新材 84,300 2,645,334.00 0.30
186 600346 恒力石化 184,500 2,643,885.00 0.30
187 300504 天邑股份 131,300 2,635,191.00 0.30
188 603239 浙江仙通 161,500 2,627,605.00 0.30
189 600050 中国联通 546,800 2,624,640.00 0.30
190 600054 黄山旅游 204,800 2,621,440.00 0.30
191 601728 中国电信 464,500 2,615,135.00 0.30
192 603266 天龙股份 186,600 2,595,606.00 0.30
193 601999 出版传媒 387,100 2,593,570.00 0.30
194 688519 南亚新材 106,806 2,566,548.18 0.29
195 688168 安博通 72,048 2,564,908.80 0.29
196 000799 酒鬼酒 28,300 2,551,245.00 0.29
197 688150 莱特光电 113,500 2,542,400.00 0.29
198 000997 新大陆 134,500 2,542,050.00 0.29
199 001201 东瑞股份 104,960 2,528,486.40 0.29
200 603380 易德龙 111,700 2,526,654.00 0.29
201 300465 高伟达 251,400 2,496,402.00 0.29
202 601375 中原证券 670,800 2,488,668.00 0.28
203 601702 华峰铝业 180,700 2,471,976.00 0.28
204 002566 益盛药业 294,800 2,452,736.00 0.28
205 002291 遥望科技 185,900 2,435,290.00 0.28
206 601828 美凯龙 500,200 2,395,958.00 0.27
207 301333 诺思格 47,414 2,384,924.20 0.27
208 603021 山东华鹏 454,600 2,323,006.00 0.27
209 603506 南都物业 195,371 2,311,238.93 0.26
210 002085 万丰奥威 324,200 2,246,706.00 0.26
211 301327 华宝新能 27,700 2,191,347.00 0.25
212 000856 冀东装备 248,900 2,160,452.00 0.25
213 605081 太和水 137,300 2,044,397.00 0.23
214 001269 欧晶科技 27,080 1,991,192.40 0.23
215 000401 冀东水泥 265,058 1,953,477.46 0.22
216 600939 重庆建工 557,500 1,906,650.00 0.22
217 002254 泰和新材 77,600 1,898,872.00 0.22
218 603661 恒林股份 56,100 1,860,276.00 0.21
219 688350 富淼科技 109,044 1,852,657.56 0.21
220 600508 上海能源 124,500 1,827,660.00 0.21
221 603112 华翔股份 142,400 1,674,624.00 0.19
222 600048 保利发展 120,000 1,563,600.00 0.18
223 603108 润达医疗 83,987 1,560,478.46 0.18
224 688244 永信至诚 20,133 1,558,294.20 0.18
225 003026 中晶科技 35,900 1,411,947.00 0.16
226 300528 幸福蓝海 155,700 1,402,857.00 0.16
227 300218 安利股份 145,000 1,365,900.00 0.16
228 688015 交控科技 76,000 1,327,720.00 0.15
229 000906 浙商中拓 131,500 1,172,980.00 0.13
230 002269 美邦服饰 737,200 1,157,404.00 0.13
231 300621 维业股份 104,900 1,050,049.00 0.12
232 600318 新力金融 157,600 999,184.00 0.11
233 000858 五粮液 5,200 850,564.00 0.10
234 601233 桐昆股份 63,100 836,075.00 0.10
235 002735 王子新材 59,900 835,605.00 0.10
236 688585 上纬新材 99,417 818,201.91 0.09
237 002807 江阴银行 216,900 800,361.00 0.09
238 000608 阳光股份 288,300 781,293.00 0.09
239 600728 佳都科技 103,900 720,027.00 0.08
240 600282 南钢股份 195,200 657,824.00 0.08
241 002967 广电计量 28,700 576,583.00 0.07
242 000593 德龙汇能 72,400 489,424.00 0.06
243 688515 裕太微 2,510 408,351.90 0.05
244 603222 济民医疗 39,000 406,770.00 0.05
245 002314 南山控股 118,900 392,370.00 0.04
246 600167 联美控股 56,000 390,320.00 0.04
247 688084 晶品特装 4,285 372,237.95 0.04
248 603903 中持股份 40,400 361,176.00 0.04
249 300050 世纪鼎利 63,800 277,530.00 0.03
250 300263 隆华科技 30,100 250,432.00 0.03
251 300860 锋尚文化 4,500 249,480.00 0.03
252 601288 农业银行 62,000 218,860.00 0.03
253 688486 龙迅股份 1,887 198,304.83 0.02
254 002043 兔宝宝 11,100 121,101.00 0.01
255 000888 峨眉山A 8,000 91,680.00 0.01
256 601166 兴业银行 4,800 75,120.00 0.01
257 301358 湖南裕能 695 29,787.70 0.00
258 301260 格力博 917 21,659.54 0.00
259 301303 真兰仪表 894 19,954.08 0.00
260 301322 绿通科技 257 13,672.40 0.00
261 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
262 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
263 000860 顺鑫农业 80 2,695.20 0.00
264 002727 一心堂 100 2,640.00 0.00
265 300579 数字认证 88 2,543.20 0.00
266 300596 利安隆 59 2,399.53 0.00
267 301268 铭利达 54 2,260.98 0.00
268 002463 沪电股份 100 2,094.00 0.00
269 002517 恺英网络 100 1,574.00 0.00
270 603777 来伊份 100 1,476.00 0.00
271 603906 龙蟠科技 76 1,379.40 0.00
272 002805 丰元股份 60 1,300.80 0.00
273 000933 神火股份 99 1,287.00 0.00
274 603279 景津装备 40 1,254.40 0.00
275 000722 湖南发展 100 1,158.00 0.00
276 688116 天奈科技 25 1,143.75 0.00
277 002020 京新药业 67 858.94 0.00
278 600229 城市传媒 100 852.00 0.00
279 002318 久立特材 47 800.41 0.00
280 000795 英洛华 98 742.84 0.00
281 002488 金固股份 98 676.20 0.00
282 600590 泰豪科技 90 641.70 0.00
283 002234 民和股份 34 619.14 0.00
284 002425 凯撒文化 100 563.00 0.00
285 603305 旭升集团 20 557.40 0.00
286 000034 神州数码 19 505.21 0.00
287 600791 京能置业 100 459.00 0.00
288 605365 立达信 28 419.44 0.00
289 300721 怡达股份 25 407.00 0.00
290 300875 捷强装备 10 400.30 0.00
291 002232 启明信息 25 386.25 0.00
292 002226 江南化工 60 304.20 0.00
293 688676 金盘科技 10 302.90 0.00
294 600717 天津港 64 283.52 0.00
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