申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A类(163110)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0013

 累计净值：3.0849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王剑 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-06-16

业绩比较基准： 90%×中证500指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药集团 508,520 10,973,861.60 0.76
2 600375 汉马科技 1,414,300 8,287,798.00 0.57
3 605050 福然德 706,300 7,776,363.00 0.54
4 688229 博睿数据 154,227 6,826,087.02 0.47
5 603706 东方环宇 423,100 6,786,524.00 0.47
6 000985 大庆华科 403,700 6,778,123.00 0.47
7 600479 千金药业 599,400 6,797,196.00 0.47
8 300736 百邦科技 513,700 6,796,251.00 0.47
9 002275 桂林三金 406,600 6,847,144.00 0.47
10 688278 特宝生物 173,686 6,747,701.10 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603118 共进股份 400,000 5,316,000.00 0.61
2 002139 拓邦股份 386,800 5,047,740.00 0.58
3 002126 银轮股份 282,800 5,005,560.00 0.57
4 002851 麦格米特 135,600 4,945,332.00 0.57
5 300451 创业慧康 599,800 5,026,324.00 0.57
6 600761 安徽合力 251,200 5,006,416.00 0.57
7 603298 杭叉集团 207,300 4,881,915.00 0.56
8 603368 柳药集团 199,020 4,917,784.20 0.56
9 002698 博实股份 268,300 4,692,567.00 0.54
10 300827 上能电气 129,802 4,679,362.10 0.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 150,800 6,467,812.00 0.88
2 600557 康缘药业 197,600 6,329,128.00 0.86
3 603529 爱玛科技 88,100 6,284,173.00 0.85
4 000048 京基智农 261,200 6,049,392.00 0.82
5 605168 三人行 38,600 6,021,600.00 0.82
6 688037 芯源微 26,773 5,967,166.24 0.81
7 603305 旭升集团 151,400 5,894,002.00 0.80
8 002262 恩华药业 224,100 5,905,035.00 0.80
9 600933 爱柯迪 241,700 5,844,306.00 0.79
10 603179 新泉股份 134,100 5,833,350.00 0.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603105 芯能科技 205,600 3,028,488.00 0.59
2 300910 瑞丰新材 24,000 2,959,440.00 0.58
3 300855 图南股份 61,800 2,891,622.00 0.57
4 300856 科思股份 55,000 2,868,250.00 0.56
5 600559 老白干酒 103,500 2,849,355.00 0.56
6 600583 海油工程 468,500 2,839,110.00 0.56
7 002518 科士达 49,600 2,856,960.00 0.56
8 300748 金力永磁 95,400 2,791,404.00 0.55
9 300596 利安隆 51,000 2,783,070.00 0.55
10 600452 涪陵电力 185,799 2,805,564.90 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000933 神火股份 186,800 3,136,372.00 0.62
2 601666 平煤股份 224,100 3,056,724.00 0.61
3 600395 盘江股份 362,800 3,076,544.00 0.61
4 600997 开滦股份 387,900 3,025,620.00 0.60
5 600873 梅花生物 297,000 3,008,610.00 0.60
6 600328 中盐化工 202,200 3,041,088.00 0.60
7 301035 润丰股份 29,205 3,001,397.85 0.60
8 002895 川恒股份 125,900 3,012,787.00 0.60
9 600295 鄂尔多斯 197,080 2,989,703.60 0.59
10 000902 新洋丰 229,800 2,982,804.00 0.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600598 北大荒 550,500 8,125,380.00 1.39
2 002756 永兴材料 53,600 8,158,456.00 1.39
3 300363 博腾股份 104,300 8,134,357.00 1.39
4 300390 天华超净 93,100 8,136,940.00 1.39
5 600499 科达制造 393,200 8,115,648.00 1.39
6 002030 达安基因 469,651 8,073,300.69 1.38
7 600177 雅戈尔 1,217,288 8,070,619.44 1.38
8 600167 联美控股 1,077,628 8,071,433.72 1.38
9 002240 盛新锂能 133,800 8,076,168.00 1.38
10 600867 通化东宝 779,800 8,063,132.00 1.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 318,000 8,058,120.00 1.42
2 600271 航天信息 608,800 7,652,616.00 1.35
3 600373 中文传媒 679,400 7,684,014.00 1.35
4 600177 雅戈尔 1,117,088 7,573,856.64 1.33
5 000898 鞍钢股份 2,095,200 7,437,960.00 1.31
6 600256 广汇能源 878,230 7,201,486.00 1.27
7 600737 中粮糖业 829,200 7,064,784.00 1.24
8 601872 招商轮船 1,493,500 7,049,320.00 1.24
9 300037 新宙邦 85,500 6,972,525.00 1.23
10 600563 法拉电子 34,300 6,893,957.00 1.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 235,121 8,725,340.31 1.34
2 000988 华工科技 309,240 8,615,426.40 1.32
3 600885 宏发股份 113,900 8,501,496.00 1.30
4 002030 达安基因 409,751 8,219,605.06 1.26
5 600415 小商品城 1,613,743 7,826,653.55 1.20
6 688099 晶晨股份 59,737 7,777,757.40 1.19
7 000686 东北证券 880,400 7,729,912.00 1.18
8 603444 吉比特 18,004 7,594,987.40 1.16
9 600884 杉杉股份 222,900 7,304,433.00 1.12
10 600256 广汇能源 1,114,330 7,287,718.20 1.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 61,510 9,356,901.20 1.63
2 300059 东方财富 249,921 8,589,784.77 1.49
3 000799 酒鬼酒 33,000 8,175,090.00 1.42
4 600089 特变电工 334,900 8,121,325.00 1.41
5 002317 众生药业 821,900 7,988,868.00 1.39
6 600435 北方导航 818,700 7,728,528.00 1.34
7 603486 科沃斯 49,600 7,534,240.00 1.31
8 002382 蓝帆医疗 414,500 7,452,710.00 1.30
9 600885 宏发股份 119,000 7,423,220.00 1.29
10 603444 吉比特 18,504 7,240,245.12 1.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 122,806 10,466,755.38 1.99
2 300059 东方财富 246,856 8,094,408.24 1.54
3 002709 天赐材料 75,310 8,026,539.80 1.53
4 600089 特变电工 573,700 7,372,045.00 1.40
5 688099 晶晨股份 64,253 7,209,186.60 1.37
6 603882 金域医学 44,700 7,141,719.00 1.36
7 600426 华鲁恒升 226,790 7,019,150.50 1.33
8 300595 欧普康视 66,560 6,892,288.00 1.31
9 002028 思源电气 218,300 6,721,457.00 1.28
10 002281 光迅科技 271,900 6,688,740.00 1.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 296,800 7,322,056.00 2.12
2 300327 中颖电子 168,606 6,541,912.80 1.89
3 000600 建投能源 752,600 4,899,426.00 1.42
4 002709 天赐材料 58,300 4,757,863.00 1.37
5 000937 冀中能源 1,253,000 4,711,280.00 1.36
6 600885 宏发股份 95,400 4,710,852.00 1.36
7 300496 中科创达 38,000 4,630,300.00 1.34
8 000581 威孚高科 193,900 4,591,552.00 1.33
9 300059 东方财富 166,180 4,530,066.80 1.31
10 603650 彤程新材 130,300 4,478,411.00 1.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601865 福莱特 249,551 9,957,084.90 2.27
2 002839 张家港行 1,561,600 9,525,760.00 2.17
3 600988 赤峰黄金 518,800 9,291,708.00 2.12
4 002372 伟星新材 484,951 9,068,583.70 2.07
5 600705 中航资本 1,940,600 8,499,828.00 1.94
6 601066 中信建投 192,334 8,078,028.00 1.84
7 002241 歌尔股份 216,070 8,063,732.40 1.84
8 300715 凯伦股份 193,711 7,690,326.70 1.75
9 002938 鹏鼎控股 149,000 7,400,830.00 1.69
10 600507 方大特钢 1,063,102 7,377,927.88 1.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002531 天顺风能 1,582,500 11,757,975.00 1.95
2 603218 日月股份 493,822 11,194,944.74 1.86
3 601555 东吴证券 892,700 9,525,109.00 1.58
4 000656 金科股份 1,032,400 9,343,220.00 1.55
5 601377 兴业证券 1,071,700 8,873,676.00 1.47
6 000961 中南建设 954,745 8,755,011.65 1.45
7 600908 无锡银行 1,570,412 8,684,378.36 1.44
8 000703 恒逸石化 822,200 8,534,436.00 1.42
9 601066 中信建投 168,034 8,371,453.88 1.39
10 601231 环旭电子 325,261 8,300,660.72 1.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002174 游族网络 342,208 8,924,784.64 1.76
2 002859 洁美科技 266,664 7,994,586.72 1.57
3 002444 巨星科技 646,844 7,684,506.72 1.51
4 300059 东方财富 376,380 7,602,876.00 1.50
5 002384 东山精密 253,000 7,577,350.00 1.49
6 300014 亿纬锂能 156,737 7,499,865.45 1.48
7 002475 立讯精密 137,096 7,039,879.60 1.39
8 000961 中南建设 789,595 7,027,395.50 1.38
9 002214 大立科技 249,500 7,030,910.00 1.38
10 603218 日月股份 378,856 6,933,064.80 1.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 58,446 4,997,133.00 1.04
2 002028 思源电气 262,400 4,725,824.00 0.99
3 600026 中远海能 586,600 4,399,500.00 0.92
4 601139 深圳燃气 600,400 4,418,944.00 0.92
5 600196 复星医药 132,000 4,337,520.00 0.91
6 603609 禾丰牧业 340,400 4,336,696.00 0.90
7 600729 重庆百货 150,200 4,169,552.00 0.87
8 600823 世茂股份 1,016,300 4,146,504.00 0.87
9 600486 扬农化工 62,070 4,184,138.70 0.87
10 600166 福田汽车 2,165,800 4,136,678.00 0.86

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