申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A类(163110)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -45,688,979.96 |
| 本期利润 | -37,849,237.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1152 |
| 期末基金资产净值 | 898,667,547.16 |
| 期末基金份额净值 | 2.3090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 72,856,345.45 | 49,994,185.54 | 35,095,588.05 |
| 利润 | 88,583,884.95 | 36,204,347.49 | 49,247,730.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9290 | 0.2626 | 0.2192 |
| 加权平均净值利润率 | 44.570% | 22.910% | 23.260% |
| 基金份额净值增长率 | 87.480% | 28.360% | 28.240% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 315,162,819.70 | 42,987,282.58 | -2,545,108.35 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2767 | 0.3576 | -0.0130 |
| 基金资产净值 | 628,471,217.04 | 163,196,667.32 | 207,683,513.15 |
| 基金份额净值 | 2.5460% | 1.3580% | 1.0580% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.600% | 35.790% | 5.800% |
