申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A类(163110)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0013

累计净值:3.0849 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王剑 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-16

业绩比较基准: 90%×中证500指数收益率+10%×银行同业存款收益率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 862,560,689.89 59.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,607,207.00 6.82
F 批发和零售业 48,361,373.56 3.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,661,213.00 3.02
G 交通运输、仓储和邮政业 31,795,135.84 2.20
R 文化、体育和娱乐业 30,026,578.88 2.08
K 房地产业 29,865,964.81 2.06
B 采矿业 26,785,481.40 1.85
J 金融业 24,490,202.35 1.69
N 水利、环境和公共设施管理业 24,171,010.52 1.67
E 建筑业 23,103,791.84 1.60
M 科学研究和技术服务业 20,728,536.10 1.43
L 租赁和商务服务业 20,472,747.00 1.42
Q 卫生和社会工作 8,696,779.00 0.60
A 农、林、牧、渔业 8,426,166.00 0.58
P 教育 8,062,555.00 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 6,796,251.00 0.47
S 综合 5,255,379.00 0.36
  合计 1,321,867,062.19 91.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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