国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)A类(501019)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0804

 累计净值：1.0804 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-29

业绩比较基准： 国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 1,963,077 64,604,864.07 6.59
2 600150 中国船舶 1,963,077 64,604,864.07 6.59
3 002049 紫光国微 580,221 54,105,608.25 5.52
4 002049 紫光国微 580,221 54,105,608.25 5.52
5 600893 航发动力 1,206,522 50,987,619.72 5.20
6 600893 航发动力 1,206,522 50,987,619.72 5.20
7 601989 中国重工 9,901,087 47,723,239.34 4.87
8 601989 中国重工 9,901,087 47,723,239.34 4.87
9 002179 中航光电 974,389 44,188,541.15 4.51
10 002179 中航光电 974,389 44,188,541.15 4.51
11 600760 中航沈飞 780,914 35,141,130.00 3.58
12 600760 中航沈飞 780,914 35,141,130.00 3.58
13 000733 振华科技 323,397 30,997,602.45 3.16
14 000733 振华科技 323,397 30,997,602.45 3.16
15 000768 中航西飞 1,151,831 30,811,479.25 3.14
16 000768 中航西飞 1,151,831 30,811,479.25 3.14
17 600372 中航电子 1,994,374 30,274,597.32 3.09
18 600372 中航电子 1,994,374 30,274,597.32 3.09
19 688281 华秦科技 128,400 26,001,000.00 2.65
20 688281 华秦科技 128,400 26,001,000.00 2.65
21 000066 中国长城 1,776,479 24,568,704.57 2.51
22 000066 中国长城 1,776,479 24,568,704.57 2.51
23 300627 华测导航 700,600 22,748,482.00 2.32
24 300627 华测导航 700,600 22,748,482.00 2.32
25 600765 中航重机 848,430 22,491,879.30 2.29
26 600765 中航重机 848,430 22,491,879.30 2.29
27 600482 中国动力 890,635 20,876,484.40 2.13
28 600482 中国动力 890,635 20,876,484.40 2.13
29 300395 菲利华 368,200 18,115,440.00 1.85
30 300395 菲利华 368,200 18,115,440.00 1.85
31 300474 景嘉微 198,300 17,845,017.00 1.82
32 300474 景嘉微 198,300 17,845,017.00 1.82
33 600862 中航高科 704,199 17,823,276.69 1.82
34 600862 中航高科 704,199 17,823,276.69 1.82
35 300024 机器人 1,028,659 17,147,745.53 1.75
36 300024 机器人 1,028,659 17,147,745.53 1.75
37 002465 海格通信 1,525,844 15,777,226.96 1.61
38 002465 海格通信 1,525,844 15,777,226.96 1.61
39 002025 航天电器 243,296 15,522,284.80 1.58
40 002025 航天电器 243,296 15,522,284.80 1.58
41 600879 航天电子 1,796,064 15,248,583.36 1.56
42 600879 航天电子 1,796,064 15,248,583.36 1.56
43 600118 中国卫星 529,629 14,940,834.09 1.52
44 600118 中国卫星 529,629 14,940,834.09 1.52
45 000738 航发控制 608,224 14,840,665.60 1.51
46 000738 航发控制 608,224 14,840,665.60 1.51
47 300699 光威复材 466,171 14,381,375.35 1.47
48 300699 光威复材 466,171 14,381,375.35 1.47
49 300777 中简科技 298,200 14,092,932.00 1.44
50 300777 中简科技 298,200 14,092,932.00 1.44
51 002268 电科网安 502,091 13,993,276.17 1.43
52 002268 电科网安 502,091 13,993,276.17 1.43
53 000519 中兵红箭 740,000 13,386,600.00 1.37
54 000519 中兵红箭 740,000 13,386,600.00 1.37
55 600399 抚顺特钢 1,287,537 13,132,877.40 1.34
56 600399 抚顺特钢 1,287,537 13,132,877.40 1.34
57 600271 航天信息 905,750 12,399,717.50 1.26
58 600271 航天信息 905,750 12,399,717.50 1.26
59 000547 航天发展 1,166,546 11,665,460.00 1.19
60 000547 航天发展 1,166,546 11,665,460.00 1.19
61 002389 航天彩虹 513,074 11,395,373.54 1.16
62 002389 航天彩虹 513,074 11,395,373.54 1.16
63 002414 高德红外 1,434,437 11,145,575.49 1.14
64 002414 高德红外 1,434,437 11,145,575.49 1.14
65 002151 北斗星通 306,217 10,766,589.72 1.10
66 002151 北斗星通 306,217 10,766,589.72 1.10
67 601698 中国卫通 537,400 10,683,512.00 1.09
68 601698 中国卫通 537,400 10,683,512.00 1.09
69 603712 七一二 335,210 10,126,694.10 1.03
70 603712 七一二 335,210 10,126,694.10 1.03
71 300034 钢研高纳 252,700 9,953,853.00 1.02
72 300034 钢研高纳 252,700 9,953,853.00 1.02
73 600435 北方导航 846,641 9,727,905.09 0.99
74 600435 北方导航 846,641 9,727,905.09 0.99
75 600038 中直股份 242,533 9,657,664.06 0.98
76 600038 中直股份 242,533 9,657,664.06 0.98
77 600685 中船防务 313,757 9,397,022.15 0.96
78 600685 中船防务 313,757 9,397,022.15 0.96
79 300775 三角防务 258,700 8,738,886.00 0.89
80 300775 三角防务 258,700 8,738,886.00 0.89
81 603267 鸿远电子 132,820 8,673,146.00 0.88
82 603267 鸿远电子 132,820 8,673,146.00 0.88
83 603678 火炬电子 246,839 8,506,071.94 0.87
84 603678 火炬电子 246,839 8,506,071.94 0.87
85 600316 洪都航空 343,080 8,045,226.00 0.82
86 600316 洪都航空 343,080 8,045,226.00 0.82
87 600456 宝钛股份 230,300 7,793,352.00 0.79
88 600456 宝钛股份 230,300 7,793,352.00 0.79
89 002985 北摩高科 158,731 7,003,211.72 0.71
90 002985 北摩高科 158,731 7,003,211.72 0.71
91 600967 内蒙一机 662,804 6,694,320.40 0.68
92 600967 内蒙一机 662,804 6,694,320.40 0.68
93 600562 国睿科技 370,377 6,000,107.40 0.61
94 600562 国睿科技 370,377 6,000,107.40 0.61
95 300726 宏达电子 117,218 5,241,988.96 0.53
96 300726 宏达电子 117,218 5,241,988.96 0.53
97 600764 中国海防 175,600 4,779,832.00 0.49
98 600764 中国海防 175,600 4,779,832.00 0.49
99 002625 光启技术 282,300 4,307,898.00 0.44
100 002625 光启技术 282,300 4,307,898.00 0.44
101 688343 云天励飞 15,226 771,501.42 0.08
102 688343 云天励飞 15,226 771,501.42 0.08
103 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
104 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
105 688249 晶合集成 4,887 88,259.22 0.01
106 688249 晶合集成 4,887 88,259.22 0.01
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 688472 阿特斯 4,320 73,612.80 0.01
110 688472 阿特斯 4,320 73,612.80 0.01
111 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
112 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
113 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
114 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
115 688469 中芯集成 8,763 47,407.83 0.00
116 688469 中芯集成 8,763 47,407.83 0.00
117 301358 湖南裕能 871 37,357.19 0.00
118 301358 湖南裕能 871 37,357.19 0.00
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
120 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
121 688484 南芯科技 893 32,782.03 0.00
122 688484 南芯科技 893 32,782.03 0.00
123 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
124 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
125 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
126 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
127 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
128 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
129 601061 中信金属 3,256 24,680.48 0.00
130 601061 中信金属 3,256 24,680.48 0.00
131 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
132 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
133 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
134 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
135 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
136 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
137 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
138 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
139 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
140 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
141 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
142 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
143 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
144 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
145 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
146 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
147 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
148 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
149 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
150 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
151 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
152 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
153 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
154 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
155 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
156 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
157 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
158 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
159 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
160 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
161 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
162 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
163 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
164 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
165 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
166 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
167 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
168 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
169 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
170 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
171 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
172 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
173 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
174 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
175 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
176 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
177 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
178 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
179 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
180 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
181 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
182 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
183 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
184 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
185 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
186 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
187 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
188 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
189 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
190 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
191 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
192 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
193 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
194 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
195 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
196 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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