国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)A类(501019)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0804

 累计净值：1.0804 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-29

业绩比较基准： 国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 1,993,277 55,612,428.30 6.23
2 600150 中国船舶 1,993,277 55,612,428.30 6.23
3 002049 紫光国微 587,721 51,249,271.20 5.74
4 002049 紫光国微 587,721 51,249,271.20 5.74
5 600893 航发动力 1,221,322 45,372,112.30 5.08
6 600893 航发动力 1,221,322 45,372,112.30 5.08
7 601989 中国重工 10,022,387 41,793,353.79 4.68
8 601989 中国重工 10,022,387 41,793,353.79 4.68
9 002179 中航光电 986,289 41,720,024.70 4.67
10 002179 中航光电 986,289 41,720,024.70 4.67
11 600760 中航沈飞 790,750 33,883,637.50 3.79
12 600760 中航沈飞 790,750 33,883,637.50 3.79
13 600372 中航机载 2,019,674 28,598,583.84 3.20
14 600372 中航机载 2,019,674 28,598,583.84 3.20
15 000768 中航西飞 1,166,031 26,480,564.01 2.96
16 000768 中航西飞 1,166,031 26,480,564.01 2.96
17 000733 振华科技 325,697 26,371,686.09 2.95
18 000733 振华科技 325,697 26,371,686.09 2.95
19 688281 华秦科技 128,835 22,480,419.15 2.52
20 688281 华秦科技 128,835 22,480,419.15 2.52
21 688347 华虹公司 23,130 1,014,944.40 0.11
22 688347 华虹公司 23,130 1,014,944.40 0.11
23 688343 云天励飞 15,226 717,144.60 0.08
24 688343 云天励飞 15,226 717,144.60 0.08
25 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
26 688249 晶合集成 4,887 80,977.59 0.01
27 688249 晶合集成 4,887 80,977.59 0.01
28 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
29 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 1,963,077 64,604,864.07 6.59
2 600150 中国船舶 1,963,077 64,604,864.07 6.59
3 002049 紫光国微 580,221 54,105,608.25 5.52
4 002049 紫光国微 580,221 54,105,608.25 5.52
5 600893 航发动力 1,206,522 50,987,619.72 5.20
6 600893 航发动力 1,206,522 50,987,619.72 5.20
7 601989 中国重工 9,901,087 47,723,239.34 4.87
8 601989 中国重工 9,901,087 47,723,239.34 4.87
9 002179 中航光电 974,389 44,188,541.15 4.51
10 002179 中航光电 974,389 44,188,541.15 4.51
11 600760 中航沈飞 780,914 35,141,130.00 3.58
12 600760 中航沈飞 780,914 35,141,130.00 3.58
13 000733 振华科技 323,397 30,997,602.45 3.16
14 000733 振华科技 323,397 30,997,602.45 3.16
15 000768 中航西飞 1,151,831 30,811,479.25 3.14
16 000768 中航西飞 1,151,831 30,811,479.25 3.14
17 600372 中航电子 1,994,374 30,274,597.32 3.09
18 600372 中航电子 1,994,374 30,274,597.32 3.09
19 688281 华秦科技 128,400 26,001,000.00 2.65
20 688281 华秦科技 128,400 26,001,000.00 2.65
21 688343 云天励飞 15,226 771,501.42 0.08
22 688343 云天励飞 15,226 771,501.42 0.08
23 688249 晶合集成 4,887 88,259.22 0.01
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
25 688472 阿特斯 4,320 73,612.80 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
29 688249 晶合集成 4,887 88,259.22 0.01
30 688472 阿特斯 4,320 73,612.80 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 614,821 68,325,057.73 7.13
2 002049 紫光国微 614,821 68,325,057.73 7.13
3 600893 航发动力 1,281,622 55,301,989.30 5.77
4 600893 航发动力 1,281,622 55,301,989.30 5.77
5 002179 中航光电 781,715 42,275,147.20 4.41
6 002179 中航光电 781,715 42,275,147.20 4.41
7 601989 中国重工 10,524,687 39,783,316.86 4.15
8 601989 中国重工 10,524,687 39,783,316.86 4.15
9 600150 中国船舶 1,679,877 39,309,121.80 4.10
10 600150 中国船舶 1,679,877 39,309,121.80 4.10
11 600760 中航沈飞 592,296 31,889,216.64 3.33
12 600760 中航沈飞 592,296 31,889,216.64 3.33
13 600372 中航电子 1,813,919 31,779,860.88 3.32
14 600372 中航电子 1,813,919 31,779,860.88 3.32
15 000768 中航西飞 1,224,031 31,494,317.63 3.29
16 000768 中航西飞 1,224,031 31,494,317.63 3.29
17 000733 振华科技 340,997 30,710,189.82 3.21
18 000733 振华科技 340,997 30,710,189.82 3.21
19 300474 景嘉微 205,400 25,058,800.00 2.62
20 300474 景嘉微 205,400 25,058,800.00 2.62
21 688343 云天励飞 15,226 668,725.92 0.07
22 688343 云天励飞 15,226 668,725.92 0.07
23 688484 南芯科技 8,927 356,990.73 0.04
24 688484 南芯科技 8,927 356,990.73 0.04
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
27 688503 聚和材料 2,375 288,871.25 0.03
28 688503 聚和材料 2,375 288,871.25 0.03
29 601061 中信金属 32,559 214,238.22 0.02
30 601061 中信金属 32,559 214,238.22 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 588,721 77,605,202.22 8.54
2 002049 紫光国微 588,721 77,605,202.22 8.54
3 600893 航发动力 1,224,322 51,764,334.16 5.69
4 600893 航发动力 1,224,322 51,764,334.16 5.69
5 002179 中航光电 746,815 43,136,034.40 4.74
6 002179 中航光电 746,815 43,136,034.40 4.74
7 000733 振华科技 326,197 37,261,483.31 4.10
8 000733 振华科技 326,197 37,261,483.31 4.10
9 600150 中国船舶 1,604,077 35,738,835.56 3.93
10 600150 中国船舶 1,604,077 35,738,835.56 3.93
11 601989 中国重工 10,047,187 35,064,682.63 3.86
12 601989 中国重工 10,047,187 35,064,682.63 3.86
13 600760 中航沈飞 565,996 33,184,345.48 3.65
14 600760 中航沈飞 565,996 33,184,345.48 3.65
15 000768 中航西飞 1,168,831 29,746,748.95 3.27
16 000768 中航西飞 1,168,831 29,746,748.95 3.27
17 600765 中航重机 826,430 25,693,708.70 2.83
18 600765 中航重机 826,430 25,693,708.70 2.83
19 300395 菲利华 371,000 20,405,000.00 2.24
20 300395 菲利华 371,000 20,405,000.00 2.24
21 688475 萤石网络 18,815 487,872.95 0.05
22 688475 萤石网络 18,815 487,872.95 0.05
23 688503 聚和材料 2,375 323,926.25 0.04
24 688503 聚和材料 2,375 323,926.25 0.04
25 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.03
26 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.03
27 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.03
28 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.03
29 688147 微导纳米 6,293 150,465.63 0.02
30 688147 微导纳米 6,293 150,465.63 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 566,771 81,615,024.00 8.97
2 002049 紫光国微 566,771 81,615,024.00 8.97
3 600893 航发动力 1,284,722 53,894,087.90 5.92
4 600893 航发动力 1,284,722 53,894,087.90 5.92
5 002179 中航光电 725,115 42,056,670.00 4.62
6 002179 中航光电 725,115 42,056,670.00 4.62
7 000733 振华科技 343,697 39,861,978.06 4.38
8 000733 振华科技 343,697 39,861,978.06 4.38
9 600150 中国船舶 1,682,177 38,101,309.05 4.19
10 600150 中国船舶 1,682,177 38,101,309.05 4.19
11 600760 中航沈飞 595,996 36,325,956.20 3.99
12 600760 中航沈飞 595,996 36,325,956.20 3.99
13 601989 中国重工 10,536,687 35,930,102.67 3.95
14 601989 中国重工 10,536,687 35,930,102.67 3.95
15 000768 中航西飞 1,227,331 31,996,519.17 3.52
16 000768 中航西飞 1,227,331 31,996,519.17 3.52
17 600765 中航重机 811,530 24,313,438.80 2.67
18 600765 中航重机 811,530 24,313,438.80 2.67
19 300699 光威复材 266,707 22,112,677.37 2.43
20 300699 光威复材 266,707 22,112,677.37 2.43
21 688409 富创精密 4,856 339,871.44 0.04
22 688409 富创精密 4,856 339,871.44 0.04
23 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.03
24 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.03
25 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.02
26 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.02
27 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.02
28 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.02
29 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
30 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 439,411 83,365,054.92 7.82
2 002049 紫光国微 439,411 83,365,054.92 7.82
3 600893 航发动力 1,399,822 63,705,899.22 5.98
4 600893 航发动力 1,399,822 63,705,899.22 5.98
5 000733 振华科技 372,697 50,675,611.09 4.75
6 000733 振华科技 372,697 50,675,611.09 4.75
7 002179 中航光电 789,215 49,973,093.80 4.69
8 002179 中航光电 789,215 49,973,093.80 4.69
9 601989 中国重工 11,485,887 42,612,640.77 4.00
10 601989 中国重工 11,485,887 42,612,640.77 4.00
11 000768 中航西飞 1,335,731 40,459,291.99 3.80
12 000768 中航西飞 1,335,731 40,459,291.99 3.80
13 600760 中航沈飞 645,996 39,050,458.20 3.66
14 600760 中航沈飞 645,996 39,050,458.20 3.66
15 600150 中国船舶 1,831,977 34,770,923.46 3.26
16 600150 中国船舶 1,831,977 34,770,923.46 3.26
17 600765 中航重机 879,830 28,312,929.40 2.66
18 600765 中航重机 879,830 28,312,929.40 2.66
19 600399 抚顺特钢 1,495,037 26,761,162.30 2.51
20 600399 抚顺特钢 1,495,037 26,761,162.30 2.51
21 688297 中无人机 17,803 946,763.54 0.09
22 688297 中无人机 17,803 946,763.54 0.09
23 688349 三一重能 16,521 673,230.75 0.06
24 688349 三一重能 16,521 673,230.75 0.06
25 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
26 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
27 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
28 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
29 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
30 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 428,611 87,668,093.94 8.91
2 002049 紫光国微 428,611 87,668,093.94 8.91
3 600893 航发动力 1,323,852 59,440,954.80 6.04
4 600893 航发动力 1,323,852 59,440,954.80 6.04
5 601989 中国重工 11,253,587 43,101,238.21 4.38
6 601989 中国重工 11,253,587 43,101,238.21 4.38
7 002179 中航光电 539,382 41,904,587.58 4.26
8 002179 中航光电 539,382 41,904,587.58 4.26
9 000733 振华科技 363,097 41,175,199.80 4.19
10 000733 振华科技 363,097 41,175,199.80 4.19
11 000768 中航西飞 1,315,731 37,879,895.49 3.85
12 000768 中航西飞 1,315,731 37,879,895.49 3.85
13 600760 中航沈飞 594,496 32,856,979.84 3.34
14 600760 中航沈飞 594,496 32,856,979.84 3.34
15 600150 中国船舶 1,784,277 30,832,306.56 3.13
16 600150 中国船舶 1,784,277 30,832,306.56 3.13
17 002268 卫士通 559,291 25,397,404.31 2.58
18 002268 卫士通 559,291 25,397,404.31 2.58
19 600765 中航重机 571,721 24,521,113.69 2.49
20 600765 中航重机 571,721 24,521,113.69 2.49
21 688232 新点软件 15,350 599,110.50 0.06
22 688232 新点软件 15,350 599,110.50 0.06
23 688105 诺唯赞 6,180 548,784.00 0.06
24 688105 诺唯赞 6,180 548,784.00 0.06
25 688048 长光华芯 5,609 453,207.20 0.05
26 688048 长光华芯 5,609 453,207.20 0.05
27 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.04
28 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.04
29 688151 华强科技 12,238 322,838.44 0.03
30 688151 华强科技 12,238 322,838.44 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 382,511 86,064,975.00 7.72
2 002049 紫光国微 382,511 86,064,975.00 7.72
3 600893 航发动力 1,174,352 74,524,377.92 6.68
4 600893 航发动力 1,174,352 74,524,377.92 6.68
5 002179 中航光电 478,482 48,116,149.92 4.32
6 002179 中航光电 478,482 48,116,149.92 4.32
7 000768 中航西飞 1,160,431 42,355,731.50 3.80
8 000768 中航西飞 1,160,431 42,355,731.50 3.80
9 601989 中国重工 10,004,487 42,218,935.14 3.79
10 601989 中国重工 10,004,487 42,218,935.14 3.79
11 000733 振华科技 322,497 40,079,927.16 3.60
12 000733 振华科技 322,497 40,079,927.16 3.60
13 600150 中国船舶 1,594,305 39,522,820.95 3.55
14 600150 中国船舶 1,594,305 39,522,820.95 3.55
15 600760 中航沈飞 517,396 33,958,023.84 3.05
16 600760 中航沈飞 517,396 33,958,023.84 3.05
17 600399 抚顺特钢 1,300,637 32,216,778.49 2.89
18 600399 抚顺特钢 1,300,637 32,216,778.49 2.89
19 002013 中航机电 1,747,803 31,775,058.54 2.85
20 002013 中航机电 1,747,803 31,775,058.54 2.85
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.15
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.15
23 688303 大全能源 23,782 1,439,048.82 0.13
24 688303 大全能源 23,782 1,439,048.82 0.13
25 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.08
26 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.08
27 688232 新点软件 15,350 644,546.50 0.06
28 688232 新点软件 15,350 644,546.50 0.06
29 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.05
30 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 487,111 100,734,554.80 8.35
2 002049 紫光国微 487,111 100,734,554.80 8.35
3 600893 航发动力 1,228,852 65,362,637.88 5.42
4 600893 航发动力 1,228,852 65,362,637.88 5.42
5 600150 中国船舶 2,079,405 52,193,065.50 4.33
6 600150 中国船舶 2,079,405 52,193,065.50 4.33
7 002179 中航光电 617,682 50,674,631.28 4.20
8 002179 中航光电 617,682 50,674,631.28 4.20
9 000768 中航西飞 1,476,231 45,807,447.93 3.80
10 000768 中航西飞 1,476,231 45,807,447.93 3.80
11 601989 中国重工 9,634,987 42,490,292.67 3.52
12 601989 中国重工 9,634,987 42,490,292.67 3.52
13 600760 中航沈飞 614,096 41,967,320.64 3.48
14 600760 中航沈飞 614,096 41,967,320.64 3.48
15 000733 振华科技 410,697 41,160,053.34 3.41
16 000733 振华科技 410,697 41,160,053.34 3.41
17 600399 抚顺特钢 1,656,337 36,008,766.38 2.98
18 600399 抚顺特钢 1,656,337 36,008,766.38 2.98
19 002013 中航机电 2,264,303 29,979,371.72 2.48
20 002013 中航机电 2,264,303 29,979,371.72 2.48
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.13
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.13
23 688303 大全能源 23,782 1,293,502.98 0.11
24 688303 大全能源 23,782 1,293,502.98 0.11
25 688383 新益昌 2,701 365,931.48 0.03
26 688383 新益昌 2,701 365,931.48 0.03
27 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.02
28 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
29 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.02
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 704,911 108,690,227.09 6.91
2 002049 紫光国微 704,911 108,690,227.09 6.91
3 600893 航发动力 1,783,852 94,883,087.88 6.03
4 600893 航发动力 1,783,852 94,883,087.88 6.03
5 002179 中航光电 899,252 71,058,893.04 4.52
6 002179 中航光电 899,252 71,058,893.04 4.52
7 601989 中国重工 14,064,087 57,944,038.44 3.68
8 601989 中国重工 14,064,087 57,944,038.44 3.68
9 000768 中航西飞 2,147,181 56,427,916.68 3.59
10 000768 中航西飞 2,147,181 56,427,916.68 3.59
11 600760 中航沈飞 901,320 54,349,596.00 3.45
12 600760 中航沈飞 901,320 54,349,596.00 3.45
13 600150 中国船舶 3,013,005 49,744,712.55 3.16
14 600150 中国船舶 3,013,005 49,744,712.55 3.16
15 600399 抚顺特钢 2,400,237 43,540,299.18 2.77
16 600399 抚顺特钢 2,400,237 43,540,299.18 2.77
17 000066 中国长城 2,915,190 42,561,774.00 2.70
18 000066 中国长城 2,915,190 42,561,774.00 2.70
19 000547 航天发展 2,103,746 39,697,687.02 2.52
20 000547 航天发展 2,103,746 39,697,687.02 2.52
21 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.02
22 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.02
23 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01
24 300957 贝泰妮 632 159,238.72 0.01
25 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
26 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
27 300957 贝泰妮 632 159,238.72 0.01
28 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01
29 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
30 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 1,685,052 76,821,520.68 6.58
2 600893 航发动力 1,685,052 76,821,520.68 6.58
3 002049 紫光国微 658,311 70,432,693.89 6.04
4 002049 紫光国微 658,311 70,432,693.89 6.04
5 002179 中航光电 839,615 56,757,974.00 4.86
6 002179 中航光电 839,615 56,757,974.00 4.86
7 601989 中国重工 13,377,887 54,715,557.83 4.69
8 601989 中国重工 13,377,887 54,715,557.83 4.69
9 000768 中航西飞 2,023,022 49,078,513.72 4.21
10 000768 中航西飞 2,023,022 49,078,513.72 4.21
11 000066 中国长城 2,749,690 40,860,393.40 3.50
12 000066 中国长城 2,749,690 40,860,393.40 3.50
13 600760 中航沈飞 606,700 39,380,897.00 3.37
14 600760 中航沈飞 606,700 39,380,897.00 3.37
15 000547 航天发展 1,944,246 35,929,666.08 3.08
16 000547 航天发展 1,944,246 35,929,666.08 3.08
17 002439 启明星辰 1,054,735 35,196,506.95 3.02
18 002439 启明星辰 1,054,735 35,196,506.95 3.02
19 002414 高德红外 845,130 30,264,105.30 2.59
20 002414 高德红外 845,130 30,264,105.30 2.59
21 688578 艾力斯 10,175 269,739.25 0.02
22 300999 金龙鱼 3,665 276,157.75 0.02
23 688578 艾力斯 10,175 269,739.25 0.02
24 300999 金龙鱼 3,665 276,157.75 0.02
25 688135 利扬芯片 5,658 169,117.62 0.01
26 300957 贝泰妮 632 79,891.12 0.01
27 300896 爱美客 261 107,529.39 0.01
28 688135 利扬芯片 5,658 169,117.62 0.01
29 300957 贝泰妮 632 79,891.12 0.01
30 300896 爱美客 261 107,529.39 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 836,452 49,643,426.20 7.08
2 600893 航发动力 836,452 49,643,426.20 7.08
3 002049 紫光国微 329,000 44,023,490.00 6.28
4 002049 紫光国微 329,000 44,023,490.00 6.28
5 000768 中航西飞 1,005,474 36,880,786.32 5.26
6 000768 中航西飞 1,005,474 36,880,786.32 5.26
7 002179 中航光电 418,960 32,800,378.40 4.68
8 002179 中航光电 418,960 32,800,378.40 4.68
9 601989 中国重工 6,676,087 27,972,804.53 3.99
10 601989 中国重工 6,676,087 27,972,804.53 3.99
11 000547 航天发展 965,946 26,563,515.00 3.79
12 000547 航天发展 965,946 26,563,515.00 3.79
13 000066 中国长城 1,367,190 25,962,938.10 3.70
14 000066 中国长城 1,367,190 25,962,938.10 3.70
15 600760 中航沈飞 301,800 23,594,724.00 3.36
16 600760 中航沈飞 301,800 23,594,724.00 3.36
17 002414 高德红外 422,930 17,657,327.50 2.52
18 002414 高德红外 422,930 17,657,327.50 2.52
19 002013 中航机电 1,538,403 17,614,714.35 2.51
20 002013 中航机电 1,538,403 17,614,714.35 2.51
21 688050 爱博医疗 3,168 534,219.84 0.08
22 688050 爱博医疗 3,168 534,219.84 0.08
23 300999 金龙鱼 3,665 323,582.85 0.05
24 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.05
25 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.05
26 688180 君实生物 4,607 362,801.25 0.05
27 300999 金龙鱼 3,665 323,582.85 0.05
28 688180 君实生物 4,607 362,801.25 0.05
29 688578 艾力斯 10,175 252,238.25 0.04
30 688578 艾力斯 10,175 252,238.25 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 373,000 44,304,940.00 5.91
2 002049 紫光国微 373,000 44,304,940.00 5.91
3 601989 中国重工 8,623,287 37,425,065.58 4.99
4 601989 中国重工 8,623,287 37,425,065.58 4.99
5 600893 航发动力 898,930 37,080,862.50 4.94
6 600893 航发动力 898,930 37,080,862.50 4.94
7 000768 中航飞机 1,291,174 29,722,825.48 3.96
8 000768 中航飞机 1,291,174 29,722,825.48 3.96
9 000066 中国长城 1,739,790 27,906,231.60 3.72
10 000066 中国长城 1,739,790 27,906,231.60 3.72
11 002179 中航光电 538,596 24,936,994.80 3.32
12 002179 中航光电 538,596 24,936,994.80 3.32
13 000547 航天发展 1,153,646 24,526,513.96 3.27
14 000547 航天发展 1,153,646 24,526,513.96 3.27
15 002439 启明星辰 652,035 22,514,768.55 3.00
16 002439 启明星辰 652,035 22,514,768.55 3.00
17 600118 中国卫星 602,027 20,017,397.75 2.67
18 600118 中国卫星 602,027 20,017,397.75 2.67
19 002013 中航机电 1,730,203 19,845,428.41 2.65
20 002013 中航机电 1,730,203 19,845,428.41 2.65
21 300999 金龙鱼 36,642 941,699.40 0.13
22 300999 金龙鱼 36,642 941,699.40 0.13
23 688050 爱博医疗 3,168 440,098.56 0.06
24 688050 爱博医疗 3,168 440,098.56 0.06
25 688277 天智航 8,810 383,235.00 0.05
26 688277 天智航 8,810 383,235.00 0.05
27 688106 金宏气体 10,653 321,294.48 0.04
28 688180 君实生物 4,607 306,826.20 0.04
29 688106 金宏气体 10,653 321,294.48 0.04
30 688180 君实生物 4,607 306,826.20 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 3,339,681 13,358,724.00 5.65
2 601989 中国重工 3,339,681 13,358,724.00 5.65
3 002049 紫光国微 150,000 10,912,500.00 4.62
4 002049 紫光国微 150,000 10,912,500.00 4.62
5 002439 启明星辰 258,200 10,862,474.00 4.59
6 002439 启明星辰 258,200 10,862,474.00 4.59
7 000066 中国长城 687,990 9,081,468.00 3.84
8 000066 中国长城 687,990 9,081,468.00 3.84
9 000768 中航飞机 503,474 8,931,628.76 3.78
10 000768 中航飞机 503,474 8,931,628.76 3.78
11 002179 中航光电 209,448 8,589,462.48 3.63
12 002179 中航光电 209,448 8,589,462.48 3.63
13 600893 航发动力 354,230 8,317,320.40 3.52
14 600893 航发动力 354,230 8,317,320.40 3.52
15 002465 海格通信 622,744 8,058,307.36 3.41
16 002465 海格通信 622,744 8,058,307.36 3.41
17 600118 中国卫星 231,527 7,137,977.41 3.02
18 600118 中国卫星 231,527 7,137,977.41 3.02
19 600271 航天信息 395,207 6,418,161.68 2.71
20 600271 航天信息 395,207 6,418,161.68 2.71
21 688106 金宏气体 10,653 440,608.08 0.19
22 688106 金宏气体 10,653 440,608.08 0.19
23 688208 道通科技 7,828 424,512.44 0.18
24 688208 道通科技 7,828 424,512.44 0.18
25 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.16
26 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.16
27 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.13
28 688318 财富趋势 1,307 310,974.51 0.13
29 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.13
30 688318 财富趋势 1,307 310,974.51 0.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 3,020,581 12,716,646.01 6.69
2 601989 中国重工 3,020,581 12,716,646.01 6.69
3 002439 启明星辰 208,400 7,710,800.00 4.06
4 002439 启明星辰 208,400 7,710,800.00 4.06
5 000066 中国长城 629,390 7,514,916.60 3.95
6 000066 中国长城 629,390 7,514,916.60 3.95
7 000768 中航飞机 453,048 7,185,341.28 3.78
8 000768 中航飞机 453,048 7,185,341.28 3.78
9 002049 紫光国微 136,400 6,806,360.00 3.58
10 002049 紫光国微 136,400 6,806,360.00 3.58
11 600271 航天信息 355,707 6,790,446.63 3.57
12 600271 航天信息 355,707 6,790,446.63 3.57
13 600893 航发动力 307,030 6,509,036.00 3.43
14 600893 航发动力 307,030 6,509,036.00 3.43
15 002179 中航光电 187,948 6,427,821.60 3.38
16 002179 中航光电 187,948 6,427,821.60 3.38
17 002465 海格通信 567,044 6,396,256.32 3.37
18 002465 海格通信 567,044 6,396,256.32 3.37
19 600118 中国卫星 209,127 6,110,690.94 3.22
20 600118 中国卫星 209,127 6,110,690.94 3.22
21 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.38
22 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.38
23 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.11
24 688208 道通科技 7,828 210,886.32 0.11
25 688208 道通科技 7,828 210,886.32 0.11
26 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.11
27 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.10
28 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.10
29 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.10
30 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.10

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