国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)A类(501019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0804

累计净值:1.0804 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:艾小军 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
222210 3326.110 15704498.310 2.1200 97.8800 97.8800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
239520 3056.670 13188856.650 1.8000 98.2000 98.2000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
281690 2872.360 33136663.240 4.1000 95.9000 95.9000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
277391 2484.950 51592368.910 7.4800 92.5200 92.5200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
353577 3533.820 7812017.120 0.6300 99.3700 99.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
176170 2984.060 4152010.280 0.7900 99.2100 99.2100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69997 3748.000 351353.840 0.1300 99.8700 99.8700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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