国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)A类(501019)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0804

 累计净值：1.0804 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-29

业绩比较基准： 国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 824,452,020.41 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,877,869.99 8.00
6 其他资产 2,676,440.66 2,676,440.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 916,371,118.98 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,567,124.47 7.14
6 其他资产 1,551,978.32 1,551,978.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 898,759,577.58 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,105,800.33 7.12
6 其他资产 3,005,011.75 3,005,011.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 838,617,795.03 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,968,322.00 7.77
6 其他资产 3,412,227.55 3,412,227.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 850,928,184.16 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,774,652.97 6.85
6 其他资产 2,974,517.78 2,974,517.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,001,128,594.58 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,622,454.05 6.34
6 其他资产 12,251,816.34 12,251,816.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 919,035,791.54 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,936,322.83 6.86
6 其他资产 3,068,534.10 3,068,534.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,063,327,823.82 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,363,850.16 5.92
6 其他资产 22,418,680.16 22,418,680.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,114,960,034.60 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,782,175.25 6.90
6 其他资产 29,563,546.21 29,563,546.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,455,938,469.73 90.76
2 固定收益类投资 1,847,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,144,006.95 7.49
6 其他资产 26,293,491.00 26,293,491.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,099,290,874.04 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,068,249.35 6.83
6 其他资产 6,399,549.80 6,399,549.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 667,471,390.44 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,972,559.85 7.69
6 其他资产 4,852,662.89 4,852,662.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 700,511,608.77 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,584,810.41 8.03
6 其他资产 4,597,402.49 4,597,402.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,278,662.27 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,758,910.07 6.46
6 其他资产 5,792,808.97 5,792,808.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,805,935.52 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,154,033.87 7.92
6 其他资产 1,366,712.17 1,366,712.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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