国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)(501309)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9422

累计净值:0.9422 净值更新日期:2023-05-24 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.346亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-06

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,300 3,669,705.00 10.29
2 00700 腾讯控股 12,300 3,669,705.00 10.29
3 01299 友邦保险 30,600 2,372,724.00 6.65
4 01299 友邦保险 30,600 2,372,724.00 6.65
5 00005 汇丰控股 51,600 2,237,892.00 6.27
6 00005 汇丰控股 51,600 2,237,892.00 6.27
7 03690 美团-W 11,600 1,810,180.00 5.07
8 03690 美团-W 11,600 1,810,180.00 5.07
9 00388 香港交易所 3,500 1,054,235.00 2.96
10 00388 香港交易所 3,500 1,054,235.00 2.96
11 00939 建设银行 241,000 1,053,170.00 2.95
12 00939 建设银行 241,000 1,053,170.00 2.95
13 02318 中国平安 16,500 761,310.00 2.13
14 02318 中国平安 16,500 761,310.00 2.13
15 00941 中国移动 14,500 670,335.00 1.88
16 00941 中国移动 14,500 670,335.00 1.88
17 01398 工商银行 151,000 542,090.00 1.52
18 01398 工商银行 151,000 542,090.00 1.52
19 03968 招商银行 13,000 506,870.00 1.42
20 03968 招商银行 13,000 506,870.00 1.42
21 02269 药明生物 9,000 481,140.00 1.35
22 02269 药明生物 9,000 481,140.00 1.35
23 01024 快手-W 7,500 476,025.00 1.33
24 01024 快手-W 7,500 476,025.00 1.33
25 01109 华润置地 14,000 447,020.00 1.25
26 01109 华润置地 14,000 447,020.00 1.25
27 00883 中国海洋石油 45,000 400,950.00 1.12
28 00883 中国海洋石油 45,000 400,950.00 1.12
29 00016 新鸿基地产 4,000 381,600.00 1.07
30 00016 新鸿基地产 4,000 381,600.00 1.07
31 02899 紫金矿业 40,000 378,000.00 1.06
32 02899 紫金矿业 40,000 378,000.00 1.06
33 03988 中国银行 143,000 363,220.00 1.02
34 03988 中国银行 143,000 363,220.00 1.02
35 02628 中国人寿 30,000 359,100.00 1.01
36 02628 中国人寿 30,000 359,100.00 1.01
37 01211 比亚迪股份 2,000 344,080.00 0.96
38 01211 比亚迪股份 2,000 344,080.00 0.96
39 01928 金沙中国有限公司 14,800 342,472.00 0.96
40 01928 金沙中国有限公司 14,800 342,472.00 0.96
41 02331 李宁 5,500 332,860.00 0.93
42 02331 李宁 5,500 332,860.00 0.93
43 01810 小米集团-W 33,800 330,226.00 0.93
44 01810 小米集团-W 33,800 330,226.00 0.93
45 00001 长和 7,500 313,875.00 0.88
46 00001 长和 7,500 313,875.00 0.88
47 01093 石药集团 42,480 310,953.60 0.87
48 01093 石药集团 42,480 310,953.60 0.87
49 01088 中国神华 15,000 302,100.00 0.85
50 01088 中国神华 15,000 302,100.00 0.85
51 03898 时代电气 8,100 280,341.00 0.79
52 03898 时代电气 8,100 280,341.00 0.79
53 00066 港铁公司 7,500 277,050.00 0.78
54 00066 港铁公司 7,500 277,050.00 0.78
55 06618 京东健康 4,300 274,039.00 0.77
56 06618 京东健康 4,300 274,039.00 0.77
57 00241 阿里健康 46,000 273,240.00 0.77
58 00241 阿里健康 46,000 273,240.00 0.77
59 00669 创科实业 3,500 272,300.00 0.76
60 00669 创科实业 3,500 272,300.00 0.76
61 00728 中国电信 98,000 268,520.00 0.75
62 00728 中国电信 98,000 268,520.00 0.75
63 02313 申洲国际 3,200 250,976.00 0.70
64 02313 申洲国际 3,200 250,976.00 0.70
65 02388 中银香港 10,000 237,600.00 0.67
66 02388 中银香港 10,000 237,600.00 0.67
67 00268 金蝶国际 15,000 224,250.00 0.63
68 00268 金蝶国际 15,000 224,250.00 0.63
69 02319 蒙牛乳业 7,000 221,340.00 0.62
70 02319 蒙牛乳业 7,000 221,340.00 0.62
71 01876 百威亚太 10,000 219,300.00 0.61
72 01876 百威亚太 10,000 219,300.00 0.61
73 02382 舜宇光学科技 2,600 215,644.00 0.60
74 02382 舜宇光学科技 2,600 215,644.00 0.60
75 02588 中银航空租赁 3,600 209,520.00 0.59
76 02588 中银航空租赁 3,600 209,520.00 0.59
77 00386 中国石油化工股份 62,000 208,940.00 0.59
78 00386 中国石油化工股份 62,000 208,940.00 0.59
79 00857 中国石油股份 64,000 204,160.00 0.57
80 00857 中国石油股份 64,000 204,160.00 0.57
81 00175 吉利汽车 20,000 203,600.00 0.57
82 00175 吉利汽车 20,000 203,600.00 0.57
83 00002 中电控股 4,000 203,480.00 0.57
84 00002 中电控股 4,000 203,480.00 0.57
85 02688 新奥能源 2,000 195,800.00 0.55
86 02688 新奥能源 2,000 195,800.00 0.55
87 00291 华润啤酒 4,000 194,920.00 0.55
88 00291 华润啤酒 4,000 194,920.00 0.55
89 01113 长实集团 4,500 193,140.00 0.54
90 01113 长实集团 4,500 193,140.00 0.54
91 00017 新世界发展 9,750 191,587.50 0.54
92 00017 新世界发展 9,750 191,587.50 0.54
93 00006 电能实业 5,000 190,950.00 0.54
94 00006 电能实业 5,000 190,950.00 0.54
95 00027 银河娱乐 4,000 184,360.00 0.52
96 00027 银河娱乐 4,000 184,360.00 0.52
97 02020 安踏体育 2,000 182,760.00 0.51
98 02020 安踏体育 2,000 182,760.00 0.51
99 00293 国泰航空 24,000 182,640.00 0.51
100 00293 国泰航空 24,000 182,640.00 0.51
101 02273 固生堂 4,000 180,440.00 0.51
102 02273 固生堂 4,000 180,440.00 0.51
103 00011 恒生银行 1,500 173,925.00 0.49
104 00011 恒生银行 1,500 173,925.00 0.49
105 00762 中国联通 40,000 172,400.00 0.48
106 00762 中国联通 40,000 172,400.00 0.48
107 01898 中煤能源 30,000 170,100.00 0.48
108 01898 中煤能源 30,000 170,100.00 0.48
109 01171 兖矿能源 8,000 170,080.00 0.48
110 01171 兖矿能源 8,000 170,080.00 0.48
111 06030 中信证券 12,000 169,200.00 0.47
112 06030 中信证券 12,000 169,200.00 0.47
113 00981 中芯国际 11,000 164,340.00 0.46
114 00981 中芯国际 11,000 164,340.00 0.46
115 01997 九龙仓置业 4,000 162,560.00 0.46
116 01997 九龙仓置业 4,000 162,560.00 0.46
117 06862 海底捞 8,000 160,080.00 0.45
118 06862 海底捞 8,000 160,080.00 0.45
119 00960 龙湖集团 7,000 151,970.00 0.43
120 00960 龙湖集团 7,000 151,970.00 0.43
121 06078 海吉亚医疗 3,000 150,060.00 0.42
122 06078 海吉亚医疗 3,000 150,060.00 0.42
123 01797 东方甄选 3,000 140,700.00 0.39
124 01797 东方甄选 3,000 140,700.00 0.39
125 01066 威高股份 12,000 137,400.00 0.39
126 01066 威高股份 12,000 137,400.00 0.39
127 00916 龙源电力 16,000 136,320.00 0.38
128 00916 龙源电力 16,000 136,320.00 0.38
129 01055 中国南方航空股份 30,000 136,200.00 0.38
130 01055 中国南方航空股份 30,000 136,200.00 0.38
131 01658 邮储银行 31,000 134,230.00 0.38
132 01658 邮储银行 31,000 134,230.00 0.38
133 00688 中国海外发展 7,000 128,800.00 0.36
134 00688 中国海外发展 7,000 128,800.00 0.36
135 09869 海伦司 9,000 119,160.00 0.33
136 09869 海伦司 9,000 119,160.00 0.33
137 09926 康方生物 3,000 115,230.00 0.32
138 09926 康方生物 3,000 115,230.00 0.32
139 03323 中国建材 20,000 114,600.00 0.32
140 03323 中国建材 20,000 114,600.00 0.32
141 02338 潍柴动力 12,000 112,320.00 0.31
142 02338 潍柴动力 12,000 112,320.00 0.31
143 00853 微创医疗 6,000 110,160.00 0.31
144 00853 微创医疗 6,000 110,160.00 0.31
145 06690 海尔智家 4,600 109,296.00 0.31
146 06690 海尔智家 4,600 109,296.00 0.31
147 02279 雍禾医疗 10,000 107,000.00 0.30
148 02279 雍禾医疗 10,000 107,000.00 0.30
149 01177 中国生物制药 26,000 106,080.00 0.30
150 01177 中国生物制药 26,000 106,080.00 0.30
151 00003 香港中华煤气 15,500 102,765.00 0.29
152 00003 香港中华煤气 15,500 102,765.00 0.29
153 01772 赣锋锂业 1,960 102,076.80 0.29
154 01772 赣锋锂业 1,960 102,076.80 0.29
155 00763 中兴通讯 6,600 101,376.00 0.28
156 00763 中兴通讯 6,600 101,376.00 0.28
157 03908 中金公司 7,600 101,156.00 0.28
158 03908 中金公司 7,600 101,156.00 0.28
159 01929 周大福 7,000 99,540.00 0.28
160 01929 周大福 7,000 99,540.00 0.28
161 01099 国药控股 5,600 99,232.00 0.28
162 01099 国药控股 5,600 99,232.00 0.28
163 00570 中国中药 30,000 95,100.00 0.27
164 00570 中国中药 30,000 95,100.00 0.27
165 01513 丽珠医药 4,000 93,800.00 0.26
166 01513 丽珠医药 4,000 93,800.00 0.26
167 01818 招金矿业 12,000 93,000.00 0.26
168 01818 招金矿业 12,000 93,000.00 0.26
169 01801 信达生物 3,000 89,760.00 0.25
170 01801 信达生物 3,000 89,760.00 0.25
171 00135 昆仑能源 18,000 89,640.00 0.25
172 00135 昆仑能源 18,000 89,640.00 0.25
173 01548 金斯瑞生物科技 4,000 88,800.00 0.25
174 01548 金斯瑞生物科技 4,000 88,800.00 0.25
175 06969 思摩尔国际 8,000 86,640.00 0.24
176 06969 思摩尔国际 8,000 86,640.00 0.24
177 01877 君实生物 2,000 86,640.00 0.24
178 01877 君实生物 2,000 86,640.00 0.24
179 09618 京东集团-SW 438 86,154.60 0.24
180 09618 京东集团-SW 438 86,154.60 0.24
181 00631 三一国际 12,000 85,920.00 0.24
182 00631 三一国际 12,000 85,920.00 0.24
183 00992 联想集团 14,000 80,220.00 0.22
184 00992 联想集团 14,000 80,220.00 0.22
185 03692 翰森制药 6,000 79,560.00 0.22
186 03692 翰森制药 6,000 79,560.00 0.22
187 01787 山东黄金 6,000 77,580.00 0.22
188 01787 山东黄金 6,000 77,580.00 0.22
189 00322 康师傅控股 6,000 73,860.00 0.21
190 00322 康师傅控股 6,000 73,860.00 0.21
191 00914 海螺水泥 3,000 73,170.00 0.21
192 00914 海螺水泥 3,000 73,170.00 0.21
193 01038 长江基建集团 2,000 72,980.00 0.20
194 01038 长江基建集团 2,000 72,980.00 0.20
195 03800 协鑫科技 40,000 70,800.00 0.20
196 03800 协鑫科技 40,000 70,800.00 0.20
197 01585 雅迪控股 6,000 70,020.00 0.20
198 01585 雅迪控股 6,000 70,020.00 0.20
199 03888 金山软件 3,000 69,930.00 0.20
200 03888 金山软件 3,000 69,930.00 0.20
201 01610 中粮家佳康 35,000 69,650.00 0.20
202 01610 中粮家佳康 35,000 69,650.00 0.20
203 00586 海螺创业 4,500 68,175.00 0.19
204 00586 海螺创业 4,500 68,175.00 0.19
205 02333 长城汽车 7,000 63,560.00 0.18
206 02333 长城汽车 7,000 63,560.00 0.18
207 01288 农业银行 26,000 62,140.00 0.17
208 01288 农业银行 26,000 62,140.00 0.17
209 02359 药明康德 840 61,866.00 0.17
210 02359 药明康德 840 61,866.00 0.17
211 00288 万洲国际 13,990 56,799.40 0.16
212 00288 万洲国际 13,990 56,799.40 0.16
213 01766 中国中车 20,000 56,200.00 0.16
214 01766 中国中车 20,000 56,200.00 0.16
215 01919 中远海控 7,600 54,036.00 0.15
216 01919 中远海控 7,600 54,036.00 0.15
217 00868 信义玻璃 4,000 51,960.00 0.15
218 00868 信义玻璃 4,000 51,960.00 0.15
219 03808 中国重汽 5,000 48,600.00 0.14
220 03808 中国重汽 5,000 48,600.00 0.14
221 00151 中国旺旺 10,000 46,600.00 0.13
222 00151 中国旺旺 10,000 46,600.00 0.13
223 01972 太古地产 2,600 46,072.00 0.13
224 01972 太古地产 2,600 46,072.00 0.13
225 00285 比亚迪电子 2,000 44,840.00 0.13
226 00285 比亚迪电子 2,000 44,840.00 0.13
227 03759 康龙化成 900 43,533.00 0.12
228 03759 康龙化成 900 43,533.00 0.12
229 00101 恒隆地产 3,000 40,890.00 0.11
230 00101 恒隆地产 3,000 40,890.00 0.11
231 02400 心动公司 2,000 38,580.00 0.11
232 02400 心动公司 2,000 38,580.00 0.11
233 01882 海天国际 2,000 37,340.00 0.10
234 01882 海天国际 2,000 37,340.00 0.10
235 00390 中国中铁 10,000 36,800.00 0.10
236 00390 中国中铁 10,000 36,800.00 0.10
237 06185 康希诺生物 600 35,778.00 0.10
238 06185 康希诺生物 600 35,778.00 0.10
239 01209 华润万象生活 1,000 35,420.00 0.10
240 01209 华润万象生活 1,000 35,420.00 0.10
241 02883 中海油田服务 4,000 33,920.00 0.10
242 02883 中海油田服务 4,000 33,920.00 0.10
243 03998 波司登 10,000 33,100.00 0.09
244 03998 波司登 10,000 33,100.00 0.09
245 01157 中联重科 10,000 33,000.00 0.09
246 01157 中联重科 10,000 33,000.00 0.09
247 01378 中国宏桥 5,000 32,900.00 0.09
248 01378 中国宏桥 5,000 32,900.00 0.09
249 03311 中国建筑国际 4,000 31,320.00 0.09
250 03311 中国建筑国际 4,000 31,320.00 0.09
251 00968 信义光能 4,000 30,880.00 0.09
252 00968 信义光能 4,000 30,880.00 0.09
253 00358 江西铜业股份 3,000 30,870.00 0.09
254 00358 江西铜业股份 3,000 30,870.00 0.09
255 06060 众安在线 1,600 30,736.00 0.09
256 06060 众安在线 1,600 30,736.00 0.09
257 02600 中国铝业 10,000 29,700.00 0.08
258 02600 中国铝业 10,000 29,700.00 0.08
259 03993 洛阳钼业 9,000 28,980.00 0.08
260 03993 洛阳钼业 9,000 28,980.00 0.08
261 00270 粤海投资 4,000 28,560.00 0.08
262 00270 粤海投资 4,000 28,560.00 0.08
263 02328 中国财险 4,000 26,480.00 0.07
264 02328 中国财险 4,000 26,480.00 0.07
265 06886 HTSC 3,200 25,536.00 0.07
266 06886 HTSC 3,200 25,536.00 0.07
267 00880 澳博控股 6,000 24,240.00 0.07
268 00880 澳博控股 6,000 24,240.00 0.07
269 03347 泰格医药 300 24,171.00 0.07
270 03347 泰格医药 300 24,171.00 0.07
271 02343 太平洋航运 10,000 23,600.00 0.07
272 02343 太平洋航运 10,000 23,600.00 0.07
273 02196 复星医药 1,000 22,330.00 0.06
274 02196 复星医药 1,000 22,330.00 0.06
275 00667 中国东方教育 4,000 22,280.00 0.06
276 00667 中国东方教育 4,000 22,280.00 0.06
277 02202 万科企业 1,000 14,110.00 0.04
278 02202 万科企业 1,000 14,110.00 0.04
279 00177 江苏宁沪高速公路 2,000 12,740.00 0.04
280 00177 江苏宁沪高速公路 2,000 12,740.00 0.04
281 00587 海螺环保 4,500 12,735.00 0.04
282 00587 海螺环保 4,500 12,735.00 0.04
283 02013 微盟集团 2,000 11,900.00 0.03
284 02013 微盟集团 2,000 11,900.00 0.03
285 00152 深圳国际 1,500 10,260.00 0.03
286 00152 深圳国际 1,500 10,260.00 0.03
287 01117 现代牧业 10,000 8,800.00 0.02
288 01117 现代牧业 10,000 8,800.00 0.02
289 09909 宝龙商业 1,500 8,655.00 0.02
290 09909 宝龙商业 1,500 8,655.00 0.02
291 02018 瑞声科技 500 7,970.00 0.02
292 02018 瑞声科技 500 7,970.00 0.02
293 09658 特海国际 800 7,104.00 0.02
294 09658 特海国际 800 7,104.00 0.02
295 09868 小鹏汽车-W 200 6,852.00 0.02
296 09868 小鹏汽车-W 200 6,852.00 0.02
297 00799 IGG 1,000 2,590.00 0.01
298 00799 IGG 1,000 2,590.00 0.01
299 02208 金风科技 400 2,484.00 0.01
300 02208 金风科技 400 2,484.00 0.01
301 01186 中国铁建 500 2,085.00 0.01
302 01186 中国铁建 500 2,085.00 0.01
303 00451 协鑫新能源 1,749 1,993.86 0.01
304 00451 协鑫新能源 1,749 1,993.86 0.01
305 00816 金茂服务 453 1,653.45 0.00
306 00816 金茂服务 453 1,653.45 0.00
307 03913 合景悠活 1,000 1,550.00 0.00
308 03913 合景悠活 1,000 1,550.00 0.00

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