国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)(501309)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9422

累计净值:0.9422 净值更新日期:2023-05-24 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.346亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-06

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告 2023-08-22
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 2023-08-17
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告 2023-08-16
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算剩余财产分配公告 2023-08-03
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 2023-06-21
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算报告 2023-06-20
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 2023-06-20
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2023-05-25
关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)停牌公告 2023-05-24
关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 2023-05-24
关于暂停受理通联支付渠道下工商银行借记卡的基金申购等业务的通 2023-05-24
关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及转托管业务的公告 2023-05-23
关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)在基金份额持有人大会计票日停牌有关安排的提示性公告2023.05.22 2023-05-22
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-05-19
关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)在基金份额持有人大会计票日停牌有关安排的提示性公告 2023-05-18
关于暂停受理通联支付渠道下光大银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-05-17
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-05-12
关于暂停受理通联支付渠道下工商银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-05-06
关于暂停网上交易系统对外服务的通知 2023-04-28
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-04-28
关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 2023-04-27
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告 2023-04-22
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-04-21
关于以通讯方式召开国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-04-14
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-04-14
关于以通讯方式召开国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-04-13
关于以通讯方式召开国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告 2023-04-12
关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)停牌公告 2023-04-12
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-04-12
关于暂停受理通联支付渠道下光大银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-04-07
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-04-03
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-03-28
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知2023-03-24 2023-03-24
关于暂停网上交易系统对外服务的通知 2023-03-22
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-03-17
关于暂停受理通联支付渠道下浦发银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-03-14
关于暂停网上交易系统对外服务的通知 2023-03-03
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-02-24
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-02-17
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-02-10
关于暂停网上交易系统对外服务的通知 2023-02-08
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-02-03
关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 2023-01-20
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 2023-01-19
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-01-16
关于北京分公司办公地址变更的公告 2022-12-28
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