国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)(501309)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37699487.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2856216.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5912019.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34643685.310 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34260901.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22057334.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18618748.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37699487.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35442775.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5395615.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3138903.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37699487.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34168959.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3500508.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2226692.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35442775.630 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34260901.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13161210.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13253152.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34168959.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37507487.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3175410.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6513937.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34168959.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34260901.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9985800.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6739214.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37507487.530 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8134663.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76985450.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50859212.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34260901.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30126312.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7213259.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3078669.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34260901.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30712067.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4852461.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5438217.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30126312.210 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8134663.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64919729.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42342325.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30712067.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35488357.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2952569.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7728859.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30712067.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8134663.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61967159.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34613466.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35488357.590 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3573101.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19469834.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14908271.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8134663.920 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8228013.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2387810.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2481160.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8134663.920 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6518887.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7153054.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5443929.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8228013.150 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3573101.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9928968.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6983181.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6518887.910 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6928306.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4100222.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4509641.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6518887.910 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3573101.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5828745.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2473540.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6928306.190 |
