基金全称 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 | |
基金主代码 | 501309 |
基金运作方式 | 股票型 |
基金合同生效日 | 2018-11-06 |
基金份额总额 | 34643685.310份(截止至:2023-04-22 00:00:00) |
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定在履行适当程序后参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。 |
投资策略 | 较高 |
业绩比较计划特征 | 经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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