纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(513100)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1510

 累计净值：5.7550 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：86.271亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-04-25

业绩比较基准： 纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率（经汇率调整后的总收益指数收益率）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软 408,531 1,005,261,582.11 11.76
2 MSFT US 微软 408,531 1,005,261,582.11 11.76
3 AAPL US 苹果公司 697,968 978,263,870.52 11.44
4 AAPL US 苹果公司 697,968 978,263,870.52 11.44
5 NVDA US 英伟达 176,791 540,389,609.63 6.32
6 NVDA US 英伟达 176,791 540,389,609.63 6.32
7 AMZN US 亚马逊公司 566,091 533,232,410.94 6.24
8 AMZN US 亚马逊公司 566,091 533,232,410.94 6.24
9 TSLA US 特斯拉公司 174,870 330,766,196.85 3.87
10 TSLA US 特斯拉公司 174,870 330,766,196.85 3.87
11 META US Meta平台股份有限公司 158,336 328,335,043.06 3.84
12 META US Meta平台股份有限公司 158,336 328,335,043.06 3.84
13 GOOGL US Alphabet公司 334,085 288,959,557.74 3.38
14 GOOGL US Alphabet公司 334,085 288,959,557.74 3.38
15 GOOG US Alphabet公司 324,084 283,283,453.25 3.31
16 GOOG US Alphabet公司 324,084 283,283,453.25 3.31
17 AVGO US 博通股份有限公司 29,841 187,039,678.58 2.19
18 AVGO US 博通股份有限公司 29,841 187,039,678.58 2.19
19 PEP US 百事可乐 98,609 131,974,605.12 1.54
20 PEP US 百事可乐 98,609 131,974,605.12 1.54
21 COST US 开市客 31,742 123,483,560.17 1.44
22 COST US 开市客 31,742 123,483,560.17 1.44
23 ADBE US 奥多比 32,831 116,003,214.96 1.36
24 ADBE US 奥多比 32,831 116,003,214.96 1.36
25 CSCO US 思科系统股份有限公司 291,674 109,046,085.16 1.28
26 CSCO US 思科系统股份有限公司 291,674 109,046,085.16 1.28
27 NFLX US 奈飞公司 31,818 101,273,278.08 1.18
28 NFLX US 奈飞公司 31,818 101,273,278.08 1.18
29 AMD US AMD公司 115,262 94,871,100.78 1.11
30 AMD US AMD公司 115,262 94,871,100.78 1.11
31 CMCSA US 康卡斯特 297,710 89,382,065.74 1.05
32 CMCSA US 康卡斯特 297,710 89,382,065.74 1.05
33 TMUS US T-MobileUS股份有限公司 85,883 86,197,642.68 1.01
34 TMUS US T-MobileUS股份有限公司 85,883 86,197,642.68 1.01
35 TXN US 德州仪器 64,965 84,505,725.94 0.99
36 TXN US 德州仪器 64,965 84,505,725.94 0.99
37 INTC US 英特尔 298,542 72,136,927.96 0.84
38 INTC US 英特尔 298,542 72,136,927.96 0.84
39 HON US 霍尼韦尔 47,646 71,438,196.86 0.84
40 HON US 霍尼韦尔 47,646 71,438,196.86 0.84
41 QCOM US 高通公司 79,735 68,584,796.36 0.80
42 QCOM US 高通公司 79,735 68,584,796.36 0.80
43 INTU US Intuit公司 20,045 66,364,771.56 0.78
44 INTU US Intuit公司 20,045 66,364,771.56 0.78
45 AMAT US 应用材料 60,105 62,774,691.72 0.73
46 AMAT US 应用材料 60,105 62,774,691.72 0.73
47 ISRG US 直觉外科手术公司 25,079 61,964,943.71 0.72
48 ISRG US 直觉外科手术公司 25,079 61,964,943.71 0.72
49 AMGN US AMGEN-T 38,244 61,353,782.80 0.72
50 AMGN US AMGEN-T 38,244 61,353,782.80 0.72
51 SBUX US 星巴克 82,054 58,733,247.87 0.69
52 SBUX US 星巴克 82,054 58,733,247.87 0.69
53 BKNG US Booking控股股份有限公司 2,643 51,570,333.65 0.60
54 BKNG US Booking控股股份有限公司 2,643 51,570,333.65 0.60
55 MDLZ US 亿滋国际 97,475 51,374,184.32 0.60
56 MDLZ US 亿滋国际 97,475 51,374,184.32 0.60
57 ADI US 亚德诺半导体 35,889 50,519,441.48 0.59
58 ADI US 亚德诺半导体 35,889 50,519,441.48 0.59
59 GILD US 吉利德科学 89,280 49,719,354.01 0.58
60 GILD US 吉利德科学 89,280 49,719,354.01 0.58
61 ADP US ADP公司 29,569 46,960,261.11 0.55
62 ADP US ADP公司 29,569 46,960,261.11 0.55
63 VRTX US 福泰制药 18,434 46,874,551.78 0.55
64 VRTX US 福泰制药 18,434 46,874,551.78 0.55
65 LRCX US 泛林集团 9,615 44,663,384.43 0.52
66 LRCX US 泛林集团 9,615 44,663,384.43 0.52
67 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 21,891 40,416,568.68 0.47
68 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 21,891 40,416,568.68 0.47
69 REGN US 再生元制药股份有限公司 7,722 40,092,827.34 0.47
70 REGN US 再生元制药股份有限公司 7,722 40,092,827.34 0.47
71 PYPL US Paypal控股股份有限公司 79,857 38,505,259.32 0.45
72 PYPL US Paypal控股股份有限公司 79,857 38,505,259.32 0.45
73 CSX US CSX公司 145,517 35,855,356.79 0.42
74 CSX US CSX公司 145,517 35,855,356.79 0.42
75 MU US 美光科技股份有限公司 78,332 35,720,977.28 0.42
76 MU US 美光科技股份有限公司 78,332 35,720,977.28 0.42
77 KLAC US KLA公司 9,820 34,415,736.81 0.40
78 KLAC US KLA公司 9,820 34,415,736.81 0.40
79 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 56,269 34,275,413.94 0.40
80 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 56,269 34,275,413.94 0.40
81 SNPS US 新思科技公司 10,890 34,261,960.94 0.40
82 SNPS US 新思科技公司 10,890 34,261,960.94 0.40
83 CDNS US Cadence设计系统股份有限公司 19,517 33,073,403.12 0.39
84 CDNS US Cadence设计系统股份有限公司 19,517 33,073,403.12 0.39
85 ASML US 阿斯麦控股公司 6,281 32,892,959.79 0.38
86 ASML US 阿斯麦控股公司 6,281 32,892,959.79 0.38
87 MNST US 怪兽饮料公司 74,919 31,095,127.35 0.36
88 MNST US 怪兽饮料公司 74,919 31,095,127.35 0.36
89 MELI US Mercadolibre股份有限公司 3,593 30,754,939.87 0.36
90 MELI US Mercadolibre股份有限公司 3,593 30,754,939.87 0.36
91 FTNT US Fortinet股份有限公司 56,200 30,696,340.08 0.36
92 FTNT US Fortinet股份有限公司 56,200 30,696,340.08 0.36
93 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 4,357 30,075,528.97 0.35
94 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 4,357 30,075,528.97 0.35
95 MAR US 万豪国际 21,812 28,951,224.69 0.34
96 MAR US 万豪国际 21,812 28,951,224.69 0.34
97 CHTR US 查特通信公司 10,777 28,608,000.71 0.33
98 CHTR US 查特通信公司 10,777 28,608,000.71 0.33
99 NXPI US 恩智浦半导体公司 18,591 27,495,656.65 0.32
100 NXPI US 恩智浦半导体公司 18,591 27,495,656.65 0.32
101 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 29,518 27,335,395.63 0.32
102 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 29,518 27,335,395.63 0.32
103 MRVL US 美满电子科技公司 61,555 26,589,194.63 0.31
104 MRVL US 美满电子科技公司 61,555 26,589,194.63 0.31
105 CTAS US CINTAS公司 7,279 26,144,717.03 0.31
106 CTAS US CINTAS公司 7,279 26,144,717.03 0.31
107 DXCM US DexCom股份有限公司 27,745 25,763,661.80 0.30
108 DXCM US DexCom股份有限公司 27,745 25,763,661.80 0.30
109 MCHP US 微芯科技股份有限公司 39,036 25,270,322.40 0.30
110 MCHP US 微芯科技股份有限公司 39,036 25,270,322.40 0.30
111 WDAY US Workday股份有限公司 14,744 24,065,687.02 0.28
112 WDAY US Workday股份有限公司 14,744 24,065,687.02 0.28
113 MRNA US 莫德纳公司 27,285 23,954,448.29 0.28
114 MRNA US 莫德纳公司 27,285 23,954,448.29 0.28
115 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 8,746 23,920,006.51 0.28
116 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 8,746 23,920,006.51 0.28
117 KDP US Keurig澎泉思蓝宝公司 100,476 22,702,629.16 0.27
118 KDP US Keurig澎泉思蓝宝公司 100,476 22,702,629.16 0.27
119 ADSK US 欧特克 15,328 22,662,002.54 0.27
120 ADSK US 欧特克 15,328 22,662,002.54 0.27
121 PCAR US 帕卡 37,403 22,607,800.87 0.26
122 PCAR US 帕卡 37,403 22,607,800.87 0.26
123 KHC US 卡夫亨氏公司 87,840 22,532,356.66 0.26
124 KHC US 卡夫亨氏公司 87,840 22,532,356.66 0.26
125 CPRT US Copart股份有限公司 34,173 22,522,235.69 0.26
126 CPRT US Copart股份有限公司 34,173 22,522,235.69 0.26
127 AEP US 美国电力 36,846 22,417,561.82 0.26
128 AEP US 美国电力 36,846 22,417,561.82 0.26
129 AZN US 阿斯利康公共有限公司 42,365 21,909,081.19 0.26
130 AZN US 阿斯利康公共有限公司 42,365 21,909,081.19 0.26
131 PDD US 拼多多 43,705 21,834,660.14 0.26
132 PDD US 拼多多 43,705 21,834,660.14 0.26
133 IDXX US 爱德士股份有限公司 5,941 21,559,969.41 0.25
134 IDXX US 爱德士股份有限公司 5,941 21,559,969.41 0.25
135 BIIB US 百健 10,360 21,323,668.19 0.25
136 BIIB US 百健 10,360 21,323,668.19 0.25
137 ON US 安森美半导体公司 30,911 21,125,077.05 0.25
138 ON US 安森美半导体公司 30,911 21,125,077.05 0.25
139 ODFL US OldDominionFreightLine股份有限公司 7,848 20,967,811.99 0.25
140 ODFL US OldDominionFreightLine股份有限公司 7,848 20,967,811.99 0.25
141 EXC US Exelon公司 71,186 20,955,670.04 0.25
142 EXC US Exelon公司 71,186 20,955,670.04 0.25
143 PAYX US Paychex公司 25,803 20,857,861.40 0.24
144 PAYX US Paychex公司 25,803 20,857,861.40 0.24
145 ROST US Ross商店有限公司 24,482 19,836,025.25 0.23
146 ROST US Ross商店有限公司 24,482 19,836,025.25 0.23
147 GEHC US GEHealthCareTechnologiesInc 32,543 19,103,521.77 0.22
148 GEHC US GEHealthCareTechnologiesInc 32,543 19,103,521.77 0.22
149 CSGP US CoStar集团股份有限公司 29,241 18,804,775.98 0.22
150 CSGP US CoStar集团股份有限公司 29,241 18,804,775.98 0.22
151 SGEN US Seagen股份有限公司 13,420 18,662,891.62 0.22
152 SGEN US Seagen股份有限公司 13,420 18,662,891.62 0.22
153 GFS US 格罗方德半导体股份有限公司 39,205 18,294,706.04 0.21
154 GFS US 格罗方德半导体股份有限公司 39,205 18,294,706.04 0.21
155 EA US 电子艺界 19,519 18,292,938.61 0.21
156 EA US 电子艺界 19,519 18,292,938.61 0.21
157 XEL US Xcel能源 39,392 17,695,988.82 0.21
158 XEL US Xcel能源 39,392 17,695,988.82 0.21
159 FAST US 快扣公司 40,872 17,421,687.63 0.20
160 FAST US 快扣公司 40,872 17,421,687.63 0.20
161 CTSH US 高知特科技公司 36,323 17,133,567.24 0.20
162 CTSH US 高知特科技公司 36,323 17,133,567.24 0.20
163 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 16,041 17,023,563.32 0.20
164 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 16,041 17,023,563.32 0.20
165 VRSK US Verisk分析公司 10,363 16,925,344.61 0.20
166 VRSK US Verisk分析公司 10,363 16,925,344.61 0.20
167 BKR US 贝克休斯公司 72,460 16,550,410.20 0.19
168 BKR US 贝克休斯公司 72,460 16,550,410.20 0.19
169 DLTR US DollarTree公司 15,774 16,356,096.88 0.19
170 DLTR US DollarTree公司 15,774 16,356,096.88 0.19
171 WBD US 华纳兄弟探索股份有限公司 174,366 15,799,570.39 0.18
172 WBD US 华纳兄弟探索股份有限公司 174,366 15,799,570.39 0.18
173 CEG US 美国联合能源公司 23,219 15,359,879.09 0.18
174 CEG US 美国联合能源公司 23,219 15,359,879.09 0.18
175 ILMN US Illumina公司 11,316 15,330,523.48 0.18
176 ILMN US Illumina公司 11,316 15,330,523.48 0.18
177 DDOG US Datadog股份有限公司 21,205 15,074,087.50 0.18
178 DDOG US Datadog股份有限公司 21,205 15,074,087.50 0.18
179 ANSS US ANSYS股份有限公司 6,202 14,800,855.72 0.17
180 ANSS US ANSYS股份有限公司 6,202 14,800,855.72 0.17
181 ALGN US Align科技股份有限公司 5,476 13,992,997.55 0.16
182 ALGN US Align科技股份有限公司 5,476 13,992,997.55 0.16
183 TEAM US AtlassianCorp 10,871 13,181,756.04 0.15
184 TEAM US AtlassianCorp 10,871 13,181,756.04 0.15
185 WBA US 沃博联公司 61,755 12,713,072.16 0.15
186 WBA US 沃博联公司 61,755 12,713,072.16 0.15
187 EBAY US eBay公司 38,274 12,359,478.43 0.14
188 EBAY US eBay公司 38,274 12,359,478.43 0.14
189 FANG US Diamondback能源股份有限公司 12,961 12,302,336.08 0.14
190 FANG US Diamondback能源股份有限公司 12,961 12,302,336.08 0.14
191 ENPH US Enphase能源股份有限公司 9,808 11,869,415.86 0.14
192 ENPH US Enphase能源股份有限公司 9,808 11,869,415.86 0.14
193 ZS US Zscaler股份有限公司 10,387 10,980,456.47 0.13
194 ZS US Zscaler股份有限公司 10,387 10,980,456.47 0.13
195 SIRI US SiriusXM控股公司 276,883 9,063,176.35 0.11
196 SIRI US SiriusXM控股公司 276,883 9,063,176.35 0.11
197 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 17,956 8,807,190.03 0.10
198 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 17,956 8,807,190.03 0.10
199 JD US 京东集团 32,495 8,013,804.92 0.09
200 JD US 京东集团 32,495 8,013,804.92 0.09
201 LCID US Lucid集团股份有限公司 131,287 6,536,223.34 0.08
202 LCID US Lucid集团股份有限公司 131,287 6,536,223.34 0.08

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