纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(513100)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -176,455.11 |
| 本期利润 | -898,317.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0183 |
| 期末基金资产净值 | 80,943,482.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.5380 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 10,940,295.79 | 8,001,336.25 | |
| 利润 | 9,378,954.33 | 12,726,486.36 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2038 | 0.2030 | |
| 加权平均净值利润率 | 13.930% | 16.010% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.570% | 17.150% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 17,808,921.35 | 9,687,499.04 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4384 | 0.1952 | |
| 基金资产净值 | 64,227,975.94 | 68,471,088.70 | |
| 基金份额净值 | 1.5810% | 1.3800% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.100% | 38.000% | % |
