纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(513100)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1510

累计净值:5.7550 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:艾小军 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:86.271亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-22 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-27
2 2016-03-22 开放赎回 2016-03-28
3 2016-03-22 开放申购 2016-03-28
4 2016-03-22 暂停申购 2016-03-25 2016-03-27
5 2016-02-03 开放赎回 2016-02-16
6 2016-02-03 暂停申购 2016-02-15 2016-02-15
7 2016-02-03 开放申购 2016-02-16
8 2016-02-03 暂停赎回 2016-02-15 2016-02-15
9 2016-01-13 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
10 2016-01-13 开放赎回 2016-01-19
11 2016-01-13 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
12 2016-01-13 开放申购 2016-01-19
13 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
14 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
15 2015-12-22 暂停申购 2015-12-24 2015-12-27
16 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-24 2015-12-27
17 2015-11-23 暂停申购 2015-11-26 2015-11-26
18 2015-11-23 开放赎回 2015-11-27
19 2015-11-23 暂停赎回 2015-11-26 2015-11-26
20 2015-11-23 开放申购 2015-11-27
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