纳指ETF (513100) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1510	累计净值：5.7550	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：ETF
基金经理：艾小军	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：86.271亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2013-04-25
业绩比较基准：纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率（经汇率调整后的总收益指数收益率）

单位净值：

1.1510

累计净值：5.7550

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：艾小军

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：86.271亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2013-04-25

业绩比较基准：纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率（经汇率调整后的总收益指数收益率）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,436,717,165.66	91.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	541,412,826.04	5.87
6	其他资产	1,434,084.35	1,434,084.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,781,796,994.10	88.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	754,655,671.93	8.58
6	其他资产	902,514.41	902,514.41

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,599,289,908.46	90.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	398,958,179.26	6.42
6	其他资产	891,362.22	891,362.22

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,672,447,952.45	90.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	333,149,592.22	6.46
6	其他资产	3,829,142.43	3,829,142.43

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,251,524,976.65	91.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	310,373,449.90	6.65
6	其他资产	737,348.02	737,348.02

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,725,740,833.90	89.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	312,590,232.02	7.47
6	其他资产	612,412.58	612,412.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,798,733,460.77	88.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	372,941,407.60	8.67
6	其他资产	477,087.04	477,087.04

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,176,590,226.86	90.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	217,986,827.05	6.23
6	其他资产	647,582.90	647,582.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,097,908,074.25	90.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	149,091,001.34	6.44
6	其他资产	269,925.11	269,925.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,631,092,564.63	90.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,420,429.41	5.87
6	其他资产	207,998.17	207,998.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,506,414,916.63	90.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,118,520.56	6.04
6	其他资产	220,877.40	220,877.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,433,813,575.86	88.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,631,438.44	8.53
6	其他资产	332,699.35	332,699.35

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,024,323,501.53	91.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,431,966.38	5.99
6	其他资产	123,901.68	123,901.68

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	967,790,928.38	91.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,509,820.73	5.88
6	其他资产	228,761.21	228,761.21

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	746,788,677.09	90.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,702,175.52	6.84
6	其他资产	222,235.70	222,235.70