中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金A类(000049)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,539.26 |
| 本期利润 | 2,205,484.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1483 |
| 期末基金资产净值 | 18,625,546.54 |
| 期末基金份额净值 | 0.7650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -3,398,522.88 | -456,153.12 | |
| 利润 | -4,422,764.92 | -3,059,333.34 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1849 | -0.1335 | |
| 加权平均净值利润率 | -23.070% | -13.330% | % |
| 基金份额净值增长率 | -23.510% | -12.310% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -6,713,773.15 | -3,754,151.57 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.3327 | -0.1282 | |
| 基金资产净值 | 13,468,122.33 | 25,520,719.50 | |
| 基金份额净值 | 0.6670% | 0.8720% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.300% | -12.400% | % |
