中银标普全球资源等权重指数(QDII)A (000049) 资产配置

管理费：	1.100%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5890	累计净值：1.5890	净值更新日期：2023-01-17 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.157亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2013-03-19
业绩比较基准：人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。

单位净值：

1.5890

累计净值：1.5890

净值更新日期：2023-01-17 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.157亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2013-03-19

业绩比较基准：人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,643,828.30	87.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,077,286.35	12.39
6	其他资产	106,512.16	106,512.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,097,171.84	86.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,863,504.31	12.34
6	其他资产	252,618.00	252,618.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,700,597.05	84.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,714,034.55	13.86
6	其他资产	386,360.57	386,360.57

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,428,384.38	87.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,025,022.48	10.87
6	其他资产	375,622.41	375,622.41

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,333,064.18	91.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,479,120.89	8.25
6	其他资产	222,988.43	222,988.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,965,187.83	87.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,472,305.52	11.31
6	其他资产	269,840.77	269,840.77

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,419,414.02	84.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,898,755.50	13.66
6	其他资产	863,693.88	863,693.88

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,730,745.29	79.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,150,458.60	14.92
6	其他资产	2,341,293.62	2,341,293.62

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,773,179.47	90.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,038,922.25	8.49
6	其他资产	206,458.04	206,458.04

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,412,961.35	87.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,017,932.54	11.34
6	其他资产	191,429.38	191,429.38

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,254,743.29	85.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,647,261.44	12.94
6	其他资产	746,856.67	746,856.67

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,897,746.34	60.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,930,499.43	23.06
6	其他资产	3,548,344.94	3,548,344.94

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,426,083.81	85.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,042,387.24	8.57
6	其他资产	689,080.81	689,080.81

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,257,941.26	90.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,154,145.40	9.25
6	其他资产	58,828.70	58,828.70

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,562,888.94	91.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,192,953.14	8.01
6	其他资产	133,411.88	133,411.88

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,369,394.94	91.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,421,930.67	8.42
6	其他资产	87,613.16	87,613.16