中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金A类(000049)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5890

累计净值:1.5890 净值更新日期:2023-01-17 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.157亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)。

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-30 暂停定期定额投资 2015-01-19 2015-01-19
2 2014-12-30 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
3 2014-12-30 开放申购 2015-01-20 2015-01-25
4 2014-12-30 开放定期定额投资 2015-01-20 2015-01-25
5 2014-12-30 开放赎回 2015-01-20 2015-01-25
6 2014-12-30 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
7 2013-12-30 暂停定期定额投资 2014-11-27 2014-11-27
8 2013-12-30 开放赎回 2014-11-28 2014-12-24
9 2013-12-30 暂停赎回 2014-12-25 2014-12-26
10 2013-12-30 开放定期定额投资 2014-11-28 2014-12-24
11 2013-12-30 暂停申购 2014-12-25 2014-12-26
12 2013-12-30 开放申购 2014-11-28 2014-12-24
13 2013-12-25 开放赎回 2013-12-27
14 2013-12-25 开放定期定额投资 2013-12-27
15 2013-12-25 暂停赎回 2013-12-25 2013-12-26
16 2013-12-25 暂停定期定额投资 2013-12-25 2013-12-26
17 2013-12-25 暂停申购 2013-12-25 2013-12-26
18 2013-12-25 开放申购 2013-12-27
19 2013-11-28 开放申购 2013-11-29 2013-12-24
20 2013-11-28 开放定期定额投资 2013-11-29 2013-12-24
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