中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金A类(000049)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5890

累计净值:1.5890 净值更新日期:2023-01-17 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.157亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)。

基金公告

中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2023年清算报告 2023-03-20
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金清算报告提示性公告 2023-03-20
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2023-01-17
关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2023-01-10
基金行业高级管理人员变更公告 2023-01-05
关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2023年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 2022-12-30
关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照的公告 2022-12-09
关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金暂停申购及定期定额投资业务的公告 2022-11-19
旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 2022-10-25
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于新增招商证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-09-09
关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 2022-08-31
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金托管协议更新 2022-08-26
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同更新 2022-08-26
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金(中银标普全球资源等权重指数(QDII)C)产品资料概要更新 2022-08-26
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金(中银标普全球资源等权重指数(QDII)A)产品资料概要更新 2022-08-26
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金招募说明书更新 2022-08-26
关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 2022-08-26
关于办公电话变更的公告 2022-08-18
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2022-08-17
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金招募说明书更新 2022-08-17
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金产品资料概要更新 2022-08-17
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-08-16
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于新增华宝证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-07-12
关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告 2022-07-08
关于新增济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务的公告 2022-06-22
董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员名单 2022-06-21
关于新增嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告 2022-06-14
基金行业高级管理人员变更公告 2022-06-07
关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告 2022-06-02
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告 2022-04-21
关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-04-18
旗下全部基金2021年度报告提示性公告 2022-03-30
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-03-25
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2022-02-18
关于新增上海联泰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-01-25
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年四季度报告提示性公告 2022-01-21
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2022-01-20
关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-01-18
关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 2022-01-14
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-05
基金行业高级管理人员变更公告 2022-01-01
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