项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 7,068,976.38 |
本期利润 | 8,544,201.07 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155 |
期末基金资产净值 | 595,347,732.99 |
期末基金份额净值 | 1.0820 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 9,197,385.40 | 7,129,116.93 | |
利润 | 17,269,012.72 | 7,986,945.27 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0877 | 0.0706 | |
加权平均净值利润率 | 8.350% | 6.810% | % |
基金份额净值增长率 | 11.660% | 11.000% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 12,959,776.97 | 947,353.13 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0236 | 0.0787 | |
基金资产净值 | 586,803,531.92 | 13,063,526.75 | |
基金份额净值 | 1.0670% | 1.0850% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.930% | 12.780% | % |
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