中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(000552)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 17,480,434.48 |
| 本期利润 | 18,738,577.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279 |
| 期末基金资产净值 | 743,888,085.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.1030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 66,119,070.22 | ||
| 利润 | 95,648,602.55 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1675 | ||
| 加权平均净值利润率 | 14.970% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 16.380% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 68,105,117.14 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1013 | ||
| 基金资产净值 | 797,244,908.95 | ||
| 基金份额净值 | 1.1850% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 25.460% | % | % |
