中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(000552)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 895811206.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 126106375.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 229762769.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 792154812.390 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 915772132.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37406049.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57366975.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 895811206.430 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 915772132.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37406049.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57366975.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 895811206.430 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 915772132.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 915772132.080 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 430382081.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 728673724.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 243283673.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 915772132.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 900426221.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15345910.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 915772132.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 900426221.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 900426221.120 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 430382081.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 713327813.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 243283673.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 900426221.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 430382081.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 713327813.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 243283673.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 900426221.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 430382081.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 430382081.780 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1104054771.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91760613.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 765433302.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 430382081.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 430382081.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 430382081.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 430197700.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 184381.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 430382081.780 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1104054771.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91576231.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 765433302.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 430197700.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1104054771.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91576231.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 765433302.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 430197700.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1104054771.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1104054771.080 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 896336316.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 701078233.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 493359778.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1104054771.080 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1102339350.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1715420.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1104054771.080 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1102339350.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1102339350.350 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 896336316.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 699362813.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 493359778.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1102339350.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 896336316.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 699362813.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 493359778.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1102339350.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 896336316.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 896336316.080 |
