中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(000552)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中加改革
- 1.0115
- 1.0715
- 中加心享混合A
- 1.2393
- 1.3614
- 中加心享混合C
- 1.2371
- 1.5103
- 丰润纯债债券A类
- 1.0796
- 2.1734
- 丰润纯债债券C类
- 1.0744
- 1.2894
- 中加丰尚纯债债券A
- 1.0196
- 1.2769
- 中加丰泽纯债债券
- 1.0716
- 1.3176
- 中加丰享纯债债券
- 1.0130
- 1.2610
- 中加丰裕纯债债券A
- 1.0090
- 1.2696
- 中加颐享纯债债券A
- 1.0055
- 1.2434
- 中加心悦混合A
- 0.9569
- 0.9599
- 中加心悦混合C
- 0.9562
- 0.9592
- 中加紫金混合A
- 1.2640
- 1.3240
- 中加紫金混合C
- 1.2389
- 1.2989
- 中加转型动力混合A
- 2.3623
- 2.3623
- 中加转型动力混合C
- 2.2596
- 2.2596
- 中加颐兴定开债券
- 1.0360
- 1.2288
- 中加颐睿纯债债券A
- 1.0345
- 1.2098
- 中加颐睿纯债债券C
- 1.0217
- 1.1853
- 中加颐信纯债债券A
- 1.0450
- 1.1811
- 中加颐信纯债债券C
- 1.0438
- 1.1805
- 中加颐合纯债债券A
- 1.0694
- 1.1732
- 中加颐鑫纯债债券A
- 1.0441
- 1.1640
- 中加颐智纯债债券
- 1.0131
- 1.1688
- 中加瑞利纯债债券A
- 1.1223
- 1.1468
- 中加瑞利纯债债券C
- 1.1128
- 1.1343
- 中加聚利纯债定开A
- 1.1387
- 1.2259
- 中加聚利纯债定开C
- 1.1199
- 1.2059
- 中加瑞鑫纯债债券
- 1.0232
- 1.1456
- 中加颐瑾定开债券A
- 1.0088
- 1.1278
- 中加颐瑾定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 中加裕盈纯债债券
- 1.0748
- 1.1298
- 中加优享纯债债券A
- 1.0378
- 1.0817
- 中加优选中高等级债券A
- 1.0866
- 1.1376
- 中加优选中高等级债券C
- 1.0731
- 1.1241
- 中加民丰纯债A
- 1.0111
- 1.1331
- 中加科盈混合A
- 1.1642
- 1.2042
- 中加科盈混合C
- 1.1335
- 1.1735
- 中加科丰价值精选混合
- 1.0999
- 1.2403
- 中加1-3年政金债指数
- 1.0600
- 1.0800
- 中加瑞享纯债债券A
- 1.0256
- 1.0858
- 中加博裕纯债债券
- 1.0390
- 1.1110
- 中加核心智造混合A
- 1.1969
- 1.2569
- 中加核心智造混合C
- 1.1792
- 1.2392
- 中加优势企业混合A
- 1.0452
- 1.0452
- 中加优势企业混合C
- 1.0155
- 1.0155
- 中加新兴成长混合A
- 1.0055
- 1.0055
- 中加新兴成长混合C
- 0.9918
- 0.9918
- 中加中证500指数增强A
- 0.8826
- 0.8826
- 中加中证500指数增强C
- 0.8739
- 0.8739
- 中加新兴消费混合A
- 0.6701
- 0.6701
- 中加新兴消费混合C
- 0.6622
- 0.6622
- 中加瑞合纯债债券
- 1.0717
- 1.0937
- 中加科鑫混合A
- 0.9310
- 0.9310
- 中加科鑫混合C
- 0.9216
- 0.9216
- 中加聚隆持有期混合A
- 1.0388
- 1.0388
- 中加聚隆持有期混合C
- 1.0276
- 1.0276
- 中加穗盈纯债债券
- 1.0659
- 1.0679
- 中加瑞享纯债债券C
- 1.0091
- 1.0428
- 中加科瑞混合A
- 0.9858
- 0.9858
- 中加科瑞混合C
- 0.9767
- 0.9767
- 中加1-5年国开债指数
- 1.0229
- 1.0709
- 中加喜利回报混合A
- 1.0119
- 1.0119
- 中加喜利回报混合C
- 1.0006
- 1.0006
- 中加消费优选混合A
- 0.8230
- 0.8230
- 中加消费优选混合C
- 0.8080
- 0.8080
- 中加邮益一年持有混合A
- 1.0178
- 1.0178
- 中加邮益一年持有混合C
- 1.0082
- 1.0082
- 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
- 1.0537
- 1.0537
- 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
- 1.0509
- 1.0509
- 中加瑞鸿一年定开债券发起
- 1.0075
- 1.0387
- 中加龙头精选混合A
- 0.8434
- 0.8434
- 中加龙头精选混合C
- 0.8373
- 0.8373
- 中加优享纯债债券C
- 0.9925
- 0.9925
- 中加低碳经济六个月持有混合A
- 0.6710
- 0.6710
- 中加低碳经济六个月持有混合C
- 0.6620
- 0.6620
- 中加量化研选混合A
- 0.9001
- 0.9001
- 中加量化研选混合C
- 0.8942
- 0.8942
- 中加恒享三个月定开债券
- 1.0079
- 1.0489
- 中加聚享增盈债券A
- 1.0590
- 1.0590
- 中加聚享增盈债券C
- 1.0524
- 1.0524
- 中加安盈一年定开债券发起
- 1.0073
- 1.0333
- 中加丰裕纯债债券C
- 1.0053
- 1.0053
- 中加中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0266
- 1.0266
- 中加颐享纯债债券C
- 1.0041
- 1.0323
- 中加颐鑫纯债债券C
- 1.0296
- 1.0296
- 中加医疗创新混合发起式A
- 0.9447
- 0.9447
- 中加医疗创新混合发起式C
- 0.9391
- 0.9391
- 中加中债-新综合债券指数发起式
- 1.0226
- 1.0226
- 中加丰尚纯债债券C
- 1.0315
- 1.0375
- 中加颐合纯债债券C
- 1.0410
- 1.0410
- 中加民丰纯债C
- 1.0111
- 1.0111
- 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.1155
- 1.1155
- 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)
- 0.9248
- 0.9248
- 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.1176
- 1.1176
- 中加纯债一年A
- 1.1376
- 1.6648
- 中加纯债一年C
- 1.1425
- 1.6218
- 中加丰盈一年债券
- 1.1013
- 1.2811
- 中加纯债两年债券A
- 1.0840
- 1.3282
- 中加纯债两年债券C
- 1.0849
- 1.3111
- 中加纯债定开债券A
- 1.0429
- 1.2477
- 中加纯债定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 中加聚鑫纯债一年A
- 1.2083
- 1.3103
- 中加聚鑫纯债一年C
- 1.1853
- 1.2873
- 中加颐慧定开债券A
- 1.1537
- 1.3890
- 中加颐慧定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 中加聚盈定开债券A
- 1.0343
- 1.2468
- 中加聚盈定开债券C
- 1.0346
- 1.2270
- 中加恒泰定开债券A
- 1.0247
- 1.1247
- 中加享利三年债券
- 1.0106
- 1.1126
- 中加享润两年债券
- 1.0073
- 1.1128
- 中加聚庆六个月定开混合A
- 1.2699
- 1.2699
- 中加聚庆六个月定开混合C
- 1.2521
- 1.2521
- 中加聚优一年混合A
- 1.0313
- 1.0313
- 中加聚优一年混合C
- 1.0189
- 1.0189
- 中加优悦一年定开债券
- 1.0032
- 1.0582
- 中加博盈一年定开债发起
- 1.0238
- 1.0238
- 中加恒泰定开债券C
- 1.0074
- 1.0074
- 中加安瑞平衡养老三年(FOF)
- 0.9439
- 0.9439
- 中加1-5年政金债指数
- 1.0272
- 1.0472
- 中加科享混合A
- 1.0368
- 1.0368
- 中加科享混合C
- 1.0285
- 1.0285
- 中加纯债分级B
- 0.9917
- 1.3678
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中加基金管理有限公司
法定代表人：夏远洋
信息管理负责人：
注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址：北京市西城区南纬路35号
邮政编码：100050
联系电话：010-63620212
传真电话：010-66226080
电子邮箱：
网址：www.bobbns.com
注册资本(万)：46500.0000
公司成立日期：2013-03-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.1376 | 1.6648 |
| 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.1384 | 1.6656 |
| 3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.1368 | 1.6640 |
| 4 | 2023-11-03 00:00:00 | 1.1357 | 1.6629 |
| 5 | 2023-10-27 00:00:00 | 1.1345 | 1.6617 |
| 6 | 2023-10-20 00:00:00 | 1.1339 | 1.6611 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.00
- 2023-05-22
- 2023-05-23
- 4.90
- 2022-12-09
- 2022-12-12
- 2.50
- 2021-07-01
- 2021-07-02
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102380806
- 23豫航空港MTN004
- 500,000
- 51,845,901.64
- 5.65
- 102381319
- 23贵州交通MTN003
- 500,000
- 51,495,846.99
- 5.61
- 102000518
- 20河钢集MTN004
- 500,000
- 51,130,289.62
- 5.57
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1527 | 0.0915 | 0.0915 | 0.5515 | 3.5985 | 7.3519 | 12.2552 | 15.3952 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
闫沛贤:闫沛贤先生：英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师，2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金、、中加货币市场基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理，现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至2021年11月15日)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至2020年11月23日)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日-2019年12月30日)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)的基金经理、2019年11月29日任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)的基金经理。2022年4月29日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2022年5月5日至今)的基金经理。
