中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(000552)

管理费： 0.680% 托管费： 0.190%
最高认购费率： 0.540% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.1376

 累计净值：1.6648 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：闫沛贤 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.922亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2014-03-24

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率+1.3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188579 21甘交01 730,000 73,306,752.00 7.99
2 102380806 23豫航空港MTN004 500,000 51,845,901.64 5.65
3 102381319 23贵州交通MTN003 500,000 51,495,846.99 5.61
4 112307 15投资01 500,000 51,433,589.04 5.60
5 102000518 20河钢集MTN004 500,000 51,130,289.62 5.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188579 21甘交01 730,000 74,906,516.00 7.31
2 188585 21港投01 500,000 51,653,454.80 5.04
3 042280390 22云能投CP005 500,000 51,590,657.53 5.04
4 230205 23国开05 500,000 51,292,704.92 5.01
5 1928002 19民生银行二级01 500,000 51,212,333.33 5.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163373 20华融G1 1,000,000 102,495,117.81 9.65
2 188579 21甘交01 730,000 73,823,328.00 6.95
3 188585 21港投01 500,000 51,165,739.73 4.82
4 042280390 22云能投CP005 500,000 51,016,726.03 4.80
5 1928002 19民生银行二级01 500,000 50,591,781.42 4.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163373 20华融G1 1,000,000 101,755,720.55 9.76
2 1928002 19民生银行二级01 500,000 52,147,334.25 5.00
3 163230 20北方01 500,000 51,069,317.81 4.90
4 101900261 19赣州城投MTN001 500,000 51,032,383.56 4.89
5 012282083 22津城建SCP037 500,000 50,841,931.51 4.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163373 20华融G1 600,000 60,769,535.34 5.67
2 112307 15投资01 500,000 51,643,589.04 4.82
3 163230 20北方01 500,000 50,959,630.14 4.76
4 188585 21港投01 500,000 50,895,309.59 4.75
5 012282083 22津城建SCP037 500,000 50,643,972.60 4.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163230 20北方01 500,000 50,674,942.47 4.79
2 012281430 22厦国贸SCP007 500,000 50,272,972.60 4.75
3 163373 20华融G1 500,000 50,009,698.63 4.73
4 012282083 22津城建SCP037 500,000 50,091,013.70 4.73
5 143522 18吉高02 470,000 48,827,949.75 4.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163373 20华融G1 500,000 50,597,558.91 9.76
2 163230 20北方01 500,000 50,198,838.36 9.68
3 012280172 22东航SCP004 500,000 50,220,490.41 9.68
4 012280519 22杭州国资SCP002 500,000 50,116,095.89 9.66
5 143522 18吉高02 470,000 48,375,495.56 9.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163230 20北方01 500,000 50,000,000.00 9.82
2 102000130 20云能投MTN001 500,000 49,305,000.00 9.68
3 143522 18吉高02 470,000 48,579,200.00 9.54
4 163373 20华融G1 500,000 48,055,000.00 9.43
5 101901100 19重庆物流MTN002 400,000 40,504,000.00 7.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163230 20北方01 500,000 49,630,000.00 9.84
2 102000130 20云能投MTN001 500,000 49,130,000.00 9.74
3 143522 18吉高02 470,000 48,701,400.00 9.66
4 163373 20华融G1 500,000 47,025,000.00 9.33
5 136860 16乌资01 449,990 45,039,499.10 8.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901648 19新希望MTN003 500,000 50,275,000.00 9.98
2 143522 18吉高02 470,000 48,442,900.00 9.61
3 163230 20北方01 500,000 48,305,000.00 9.58
4 102000130 20云能投MTN001 500,000 47,830,000.00 9.49
5 136860 16乌资01 449,990 45,088,998.00 8.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 1,500,000 151,035,000.00 11.18
2 155154 19渤海01 1,100,000 110,220,000.00 8.16
3 143522 18吉高02 1,000,000 101,440,000.00 7.51
4 163031 19山金01 1,000,000 100,500,000.00 7.44
5 163373 20华融G1 1,000,000 99,400,000.00 7.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155154 19渤海01 1,100,000 110,143,000.00 8.26
2 143522 18吉高02 1,000,000 101,900,000.00 7.64
3 163031 19山金01 1,000,000 99,990,000.00 7.50
4 163373 20华融G1 1,000,000 98,750,000.00 7.40
5 101800848 18甘农垦MTN001 800,000 80,920,000.00 6.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143522 18吉高02 1,000,000 104,660,000.00 7.23
2 163031 19山金01 1,000,000 99,950,000.00 6.91
3 163373 20华融G1 1,000,000 97,710,000.00 6.75
4 101800848 18甘农垦MTN001 800,000 81,032,000.00 5.60
5 101568004 15津开MTN001 600,000 60,498,000.00 4.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163373 20华融G1 1,000,000 98,670,000.00 6.82
2 101800848 18甘农垦MTN001 800,000 82,184,000.00 5.68
3 101568004 15津开MTN001 600,000 60,408,000.00 4.18
4 127301 PR武清投 1,000,000 60,520,000.00 4.18
5 101900423 19津渤海MTN002 500,000 50,835,000.00 3.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800848 18甘农垦MTN001 800,000 82,512,000.00 7.32
2 101568004 15津开MTN001 600,000 60,348,000.00 5.35
3 112323 16投资01 600,000 60,324,000.00 5.35
4 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 4.58
5 101654006 16邵阳城建MTN001 500,000 49,930,000.00 4.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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