融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类(000727)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -32,908,050.17 |
| 本期利润 | -80,429,611.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2528 |
| 期末基金资产净值 | 346,587,083.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.1260 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 232,750,251.21 | ||
| 利润 | 287,158,927.71 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5728 | ||
| 加权平均净值利润率 | 45.710% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 38.530% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 88,188,181.01 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2906 | ||
| 基金资产净值 | 423,284,990.80 | ||
| 基金份额净值 | 1.3950% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 39.500% | % | % |
