融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类(000727)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

3.1980

累计净值:3.1980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:万民远 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-12-25

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
192522 6480.880 649052065.710 52.0200 47.9800 47.9800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
178812 7187.700 875886104.670 68.1500 31.8500 31.8500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
99681 4630.210 154946426.810 33.5700 66.4300 66.4300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
108158 4109.700 131631103.640 29.6100 70.3900 70.3900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
136510 3783.370 163728979.670 31.7000 68.3000 68.3000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
232383 3341.070 108157365.960 13.9300 86.0700 86.0700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
234100 3785.880 188709742.550 21.2900 78.7100 78.7100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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