融通健康产业灵活配置混合A (000727) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	暂停申购暂停赎回

单位净值： 3.1980	累计净值：3.1980	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：万民远	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.010亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2014-12-25
业绩比较基准：申万医药生物行业指数收益率×70%＋中债综合（全价）指数收益率×30%

单位净值：

3.1980

累计净值：3.1980

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：万民远

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.010亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2014-12-25

业绩比较基准：申万医药生物行业指数收益率×70%＋中债综合（全价）指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,038,633,319.41	92.32
2	固定收益类投资	6,665,457.35	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	402,649,044.38	7.38
6	其他资产	10,126,857.60	10,126,857.60

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,084,974,057.22	92.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	392,187,998.84	5.96
6	其他资产	105,292,974.48	105,292,974.48

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,095,170,344.67	93.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	622,629,603.07	5.79
6	其他资产	43,707,720.61	43,707,720.61

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,600,418,616.65	90.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	847,759,123.49	8.94
6	其他资产	33,083,401.92	33,083,401.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,772,681,174.18	91.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	286,183,229.00	6.97
6	其他资产	46,808,479.61	46,808,479.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,863,340,153.21	90.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	183,436,691.58	8.93
6	其他资产	8,147,125.48	8,147,125.48

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,448,812,984.96	91.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,681,612.02	8.60
6	其他资产	3,380,171.35	3,380,171.35

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,403,068,605.41	91.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,997,669.79	6.09
6	其他资产	30,668,124.51	30,668,124.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,386,256,240.67	93.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,828,332.23	5.41
6	其他资产	9,908,796.08	9,908,796.08

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,580,046,902.27	90.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	164,792,060.77	9.40
6	其他资产	7,937,681.58	7,937,681.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,399,686,776.23	92.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,398,431.18	6.87
6	其他资产	2,603,616.18	2,603,616.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,080,289,163.67	92.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,943,571.21	5.92
6	其他资产	32,919,895.61	32,919,895.61

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,978,282,324.64	93.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	199,520,883.90	6.26
6	其他资产	11,472,651.35	11,472,651.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,037,733,898.93	71.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	253,200,000.00	8.85
5	银行存款和结算备付金合计	502,289,153.66	17.56
6	其他资产	66,398,261.36	66,398,261.36

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	800,309,430.92	86.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,975,654.76	10.48
6	其他资产	27,752,860.43	27,752,860.43