融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类(000727)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

3.1980

 累计净值：3.1980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：万民远 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-12-25

业绩比较基准： 申万医药生物行业指数收益率×70%＋中债综合（全价）指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 21,215,200 491,980,488.00 9.08
2 000739 普洛药业 18,800,000 338,212,000.00 6.24
3 605266 健之佳 6,169,860 310,467,355.20 5.73
4 603883 老百姓 11,009,200 281,395,152.00 5.20
5 300122 智飞生物 5,380,000 261,844,600.00 4.83
6 300633 开立医疗 4,700,000 229,219,000.00 4.23
7 000661 长春高新 1,450,000 201,550,000.00 3.72
8 301096 百诚医药 2,580,000 178,020,000.00 3.29
9 688621 阳光诺和 2,710,000 173,602,600.00 3.21
10 300705 九典制药 7,000,000 165,480,000.00 3.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 24,200,000 638,880,000.00 9.96
2 000661 长春高新 3,509,400 478,331,220.00 7.46
3 603883 老百姓 14,600,000 435,810,000.00 6.80
4 300122 智飞生物 9,400,000 415,480,000.00 6.48
5 605266 健之佳 4,700,000 394,001,000.00 6.14
6 000739 普洛药业 21,800,084 386,733,490.16 6.03
7 002223 鱼跃医疗 7,500,000 269,925,000.00 4.21
8 688621 阳光诺和 3,217,930 189,278,642.60 2.95
9 301096 百诚医药 3,080,700 186,721,227.00 2.91
10 603987 康德莱 13,000,000 167,960,000.00 2.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 27,900,000 988,776,000.00 9.29
2 000661 长春高新 4,540,928 741,533,542.40 6.97
3 603883 老百姓 18,300,000 684,969,000.00 6.44
4 002223 鱼跃医疗 19,000,000 604,960,000.00 5.68
5 300122 智飞生物 6,765,500 554,297,415.00 5.21
6 000739 普洛药业 20,405,300 434,632,890.00 4.08
7 605266 健之佳 4,954,342 422,357,655.50 3.97
8 300633 开立医疗 6,110,889 338,298,815.04 3.18
9 600521 华海药业 13,949,968 281,370,854.56 2.64
10 603987 康德莱 16,881,700 263,016,886.00 2.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 28,536,039 899,170,588.89 9.85
2 000661 长春高新 4,385,745 730,007,255.25 8.00
3 300122 智飞生物 8,308,087 729,699,281.21 7.99
4 000739 普洛药业 17,873,820 385,002,082.80 4.22
5 605266 健之佳 4,800,000 384,336,000.00 4.21
6 603883 老百姓 8,305,164 336,109,987.08 3.68
7 688621 阳光诺和 2,729,746 279,525,990.40 3.06
8 603987 康德莱 17,624,488 242,865,444.64 2.66
9 300149 睿智医药 22,217,155 231,280,583.55 2.53
10 688131 皓元医药 1,932,945 209,492,579.10 2.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 16,320,000 394,617,600.00 9.80
2 000661 长春高新 1,711,550 291,562,542.50 7.24
3 603883 老百姓 8,100,000 259,929,000.00 6.45
4 000739 普洛药业 15,016,093 246,564,247.06 6.12
5 300149 睿智医药 24,579,394 234,979,006.64 5.83
6 605266 健之佳 4,961,692 230,917,145.68 5.73
7 688621 阳光诺和 2,528,838 201,295,504.80 5.00
8 603987 康德莱 9,572,174 146,167,096.98 3.63
9 301096 百诚医药 2,237,933 140,542,192.40 3.49
10 300171 东富龙 4,470,900 116,779,908.00 2.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 8,748,100 200,593,933.00 9.94
2 300633 开立医疗 5,800,040 173,841,268.40 8.61
3 688621 阳光诺和 1,502,686 164,393,848.40 8.15
4 301096 百诚医药 2,051,782 162,090,778.00 8.03
5 605266 健之佳 3,343,509 161,224,003.98 7.99
6 300149 睿智医药 14,134,866 159,441,288.48 7.90
7 603883 老百姓 4,001,859 135,582,982.92 6.72
8 688202 美迪西 271,981 92,367,467.41 4.58
9 300363 博腾股份 1,090,000 85,009,100.00 4.21
10 000739 普洛药业 3,140,000 64,809,600.00 3.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 5,422,140 148,221,414.20 9.69
2 002727 一心堂 6,069,000 144,320,820.00 9.43
3 688621 阳光诺和 1,309,573 139,207,609.90 9.10
4 605266 健之佳 1,933,422 123,603,668.46 8.08
5 300149 睿智医药 8,000,000 108,400,000.00 7.08
6 688202 美迪西 225,800 102,179,016.00 6.68
7 301096 百诚医药 1,199,784 99,832,759.12 6.52
8 603883 老百姓 2,500,000 90,400,000.00 5.91
9 300406 九强生物 3,784,000 69,095,840.00 4.52
10 688075 安旭生物 207,283 58,455,878.83 3.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 3,833,822 147,640,485.22 9.80
2 605266 健之佳 1,648,280 126,208,799.60 8.37
3 300406 九强生物 6,154,900 121,990,118.00 8.09
4 603883 老百姓 2,457,602 121,356,386.76 8.05
5 300149 睿智医药 7,598,800 104,939,428.00 6.96
6 300633 开立医疗 3,050,000 97,386,500.00 6.46
7 603259 药明康德 571,500 67,768,470.00 4.50
8 688202 美迪西 129,921 63,088,338.39 4.19
9 300601 康泰生物 555,000 54,689,700.00 3.63
10 603987 康德莱 2,500,000 54,325,000.00 3.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 5,131,700 154,566,804.00 10.56
2 603883 老百姓 3,077,290 144,017,172.00 9.84
3 300406 九强生物 7,380,000 120,958,200.00 8.26
4 300149 睿智医药 7,630,000 118,570,200.00 8.10
5 605266 健之佳 1,648,410 116,592,039.30 7.96
6 603658 安图生物 1,424,282 75,914,230.60 5.18
7 603987 康德莱 3,387,300 74,520,600.00 5.09
8 000661 长春高新 270,000 74,158,200.00 5.06
9 002044 美年健康 9,000,000 66,780,000.00 4.56
10 300601 康泰生物 590,777 65,062,271.01 4.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 5,109,400 169,172,234.00 9.84
2 603883 老百姓 3,041,514 160,226,957.52 9.32
3 300406 九强生物 7,595,141 149,852,131.93 8.72
4 300633 开立医疗 4,658,064 147,101,661.12 8.56
5 002044 美年健康 13,204,881 120,296,465.91 7.00
6 300149 睿智医药 6,000,000 115,740,000.00 6.73
7 603658 安图生物 1,354,785 102,652,059.45 5.97
8 688189 南新制药 2,057,827 95,277,390.10 5.54
9 300122 智飞生物 329,100 61,452,843.00 3.57
10 300639 凯普生物 1,820,920 60,108,569.20 3.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300149 睿智医药 9,822,871 119,740,797.49 8.08
2 300406 九强生物 6,132,789 119,037,434.49 8.03
3 300601 康泰生物 768,500 105,269,130.00 7.10
4 002727 一心堂 2,244,976 104,077,087.36 7.02
5 603883 老百姓 1,515,111 103,785,103.50 7.00
6 002399 海普瑞 5,000,000 85,550,000.00 5.77
7 300639 凯普生物 2,507,333 84,998,588.70 5.74
8 688189 南新制药 2,000,592 79,863,632.64 5.39
9 603658 安图生物 686,919 74,034,958.58 5.00
10 002044 美年健康 4,734,918 73,012,435.56 4.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 6,585,059 219,348,315.29 9.99
2 002044 美年健康 16,382,293 185,611,379.69 8.45
3 300149 睿智医药 12,403,171 182,698,708.83 8.32
4 300633 开立医疗 6,915,855 178,844,010.30 8.15
5 300406 九强生物 7,009,940 175,388,698.80 7.99
6 002399 海普瑞 9,119,253 157,033,536.66 7.15
7 603987 康德莱 8,757,300 137,402,037.00 6.26
8 600216 浙江医药 9,971,686 135,614,929.60 6.18
9 688202 美迪西 793,087 124,697,069.01 5.68
10 603883 老百姓 1,800,006 113,094,376.98 5.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 6,739,484 263,918,193.44 8.38
2 300149 睿智医药 12,027,454 252,576,534.00 8.02
3 300406 九强生物 12,779,805 251,506,562.40 7.99
4 002399 海普瑞 10,995,153 249,589,973.10 7.93
5 600216 浙江医药 12,808,946 190,981,384.86 6.07
6 300677 英科医疗 1,179,720 177,901,776.00 5.65
7 603883 老百姓 1,889,835 156,818,508.30 4.98
8 002044 美年健康 10,737,613 152,259,352.34 4.84
9 300633 开立医疗 5,341,155 143,089,542.45 4.54
10 002422 科伦药业 6,255,426 138,995,565.72 4.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 5,928,390 220,002,552.90 8.65
2 603883 老百姓 1,915,201 191,596,708.04 7.53
3 002422 科伦药业 8,886,334 186,613,014.00 7.34
4 002399 海普瑞 7,088,166 177,487,676.64 6.98
5 002044 美年健康 11,732,129 169,059,978.89 6.65
6 600216 浙江医药 7,245,537 139,549,042.62 5.49
7 300149 量子生物 7,346,524 138,041,185.96 5.43
8 688202 美迪西 838,984 116,031,487.20 4.56
9 300406 九强生物 4,486,359 103,186,257.00 4.06
10 603987 康德莱 5,630,940 97,471,571.40 3.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002399 海普瑞 3,378,527 69,597,656.20 8.06
2 688202 美迪西 1,058,559 68,790,131.41 7.97
3 603233 大参林 896,687 56,491,281.00 6.54
4 000661 长春高新 99,800 54,690,400.00 6.34
5 688358 祥生医疗 793,927 54,503,088.55 6.31
6 002727 一心堂 1,894,039 48,979,848.54 5.67
7 600216 浙江医药 2,597,400 48,701,250.00 5.64
8 603883 老百姓 589,712 45,938,564.80 5.32
9 300725 药石科技 576,500 41,796,250.00 4.84
10 300406 九强生物 2,257,981 38,611,475.10 4.47

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