项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 3,861,622.65 |
本期利润 | 4,174,038.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0194 |
期末基金资产净值 | 232,436,681.64 |
期末基金份额净值 | 1.0810 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 15,138,422.18 | ||
利润 | 21,669,014.51 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0947 | ||
加权平均净值利润率 | 9.090% | % | % |
基金份额净值增长率 | 9.150% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 15,133,424.64 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0704 | ||
基金资产净值 | 228,262,643.27 | ||
基金份额净值 | 1.0620% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 9.260% | % | % |
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