鑫元合丰分级债券型证券投资基金(000909)
资产配置
- 2016年
- 2015年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,209,215.18 | 99.79 |
| 6 | 其他资产 | 52,369.44 | 52,369.44 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 217,662,068.30 | 88.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,950,179.50 | 7.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,768,050.48 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 3,798,156.90 | 3,798,156.90 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,620,765.90 | 89.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,900,266.85 | 7.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,464,314.06 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 4,195,933.20 | 4,195,933.20 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,694,560.50 | 86.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,876,263.81 | 5.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,058,467.57 | 3.65 |
| 6 | 其他资产 | 10,866,300.08 | 10,866,300.08 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 278,446,689.30 | 95.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,255,514.75 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 8,522,126.40 | 8,522,126.40 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,995,439.00 | 95.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,242,724.19 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 6,337,563.73 | 6,337,563.73 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,382,242.80 | 95.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,889,722.51 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 10,850,917.57 | 10,850,917.57 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,196,409.54 | 97.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,556,372.01 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 4,305,517.33 | 4,305,517.33 |
